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研究报告
招商公路（001965）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 712100.00 | 443800.00 | 387800.00 | 461600.00 | 321600.00 | 431700.00 | 368300.00 | 297900.00 | 230600.00 | 233500.00 | 252100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -168800.00 | 40500.00 | -418900.00 | -241500.00 | -491600.00 | -231300.00 | -697099.90 | 60300.00 | -188700.00 | -109500.00 | -19500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -516300.00 | -28500.00 | -172900.00 | -258600.00 | 188700.00 | -248100.00 | 332300.00 | 35200.00 | -161300.00 | 91800.00 | -318100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1269200.00 | 930199.90 | 847200.00 | 840299.90 | 693300.00 | 833500.00 | 664600.00 | 587400.00 | 503600.00 | 463800.00 | 486300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 896.64 | 697.63 | 8982.92 | 963.25 | 1971.59 | 1184.34 | 2742.15 | 1998.75 | 1278.29 | 987.96 | 1003.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 132600.00 | 131500.00 | 107800.00 | 391800.00 | 208200.00 | 167500.00 | 171300.00 | 146600.00 | 248100.00 | 155800.00 | 86000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1402600.00 | 1062400.00 | 963999.90 | 1233100.00 | 903400.00 | 1002300.00 | 838599.90 | 735900.00 | 752999.90 | 620600.00 | 573300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 257500.00 | 251900.00 | 225700.00 | 208000.00 | 194800.00 | 241000.00 | 195400.00 | 166600.00 | 121100.00 | 138000.00 | 150600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 165100.00 | 161000.00 | 145600.00 | 129600.00 | 115800.00 | 115100.00 | 98700.00 | 84700.00 | 90500.00 | 79200.00 | 77000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 123300.00 | 82000.00 | 103200.00 | 76100.00 | 75400.00 | 99000.00 | 64200.00 | 44100.00 | 79500.00 | 46800.00 | 55900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 144700.00 | 123700.00 | 101600.00 | 357700.00 | 195900.00 | 115500.00 | 112000.00 | 142700.00 | 231200.00 | 123100.00 | 37600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 690600.00 | 618600.00 | 576200.00 | 771399.90 | 581800.00 | 570600.00 | 470300.00 | 438000.00 | 522400.00 | 387100.00 | 321200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 712100.00 | 443800.00 | 387800.00 | 461600.00 | 321600.00 | 431700.00 | 368300.00 | 297900.00 | 230600.00 | 233500.00 | 252100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2275.15 | -- | 410.90 | 58.00 | 179500.00 | 92200.00 | 54200.00 | 6471.00 | 12700.00 | 152600.00 | 81400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 252100.00 | 222500.00 | 212700.00 | 162300.00 | 157300.00 | 113900.00 | 136200.00 | 124600.00 | 123800.00 | 120700.00 | 125200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1090.57 | 113.16 | 5507.47 | 28900.00 | 1853.39 | 684.86 | 365.82 | 438.58 | 1255.47 | 152.00 | 379.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 256900.00 | -- | -- | -- | 47500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 28300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 70000.00 | 93200.00 | 2200.31 | 5176.92 | 873.97 | 139.78 | 20800.00 | 11600.00 | 11300.00 | 7992.84 | 987.18 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 582400.00 | 315800.00 | 220900.00 | 196500.00 | 387000.00 | 207000.00 | 211600.00 | 143100.00 | 149100.00 | 281400.00 | 236300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 183700.00 | 221400.00 | 157300.00 | 357400.00 | 696299.90 | 354600.00 | 413000.00 | 3149.78 | 243800.00 | 27200.00 | 109200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 124900.00 | 53900.00 | 74800.00 | 76800.00 | 148800.00 | 83600.00 | 76000.00 | 57700.00 | 60900.00 | 62300.00 | 124400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 442500.00 | -- | 407600.00 | 3.29 | -- | -- | 419600.00 | -- | 31500.00 | 297500.00 | 20500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 18.74 | -- | 99.69 | 3821.51 | 33500.00 | 100.00 | 0.34 | 21900.00 | 1511.69 | 3996.16 | 1750.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 751200.00 | 275300.00 | 639800.00 | 438000.00 | 878599.90 | 438300.00 | 908699.90 | 82800.00 | 337800.00 | 390900.00 | 255900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -168800.00 | 40500.00 | -418900.00 | -241500.00 | -491600.00 | -231300.00 | -697099.90 | 60300.00 | -188700.00 | -109500.00 | -19500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000.00 | 300000.00 | -- | 9900.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 180500.00 | 355000.00 | 333.46 | 529700.00 | -- | 2622.00 | 9923.53 | 1056500.00 | 4954.83 | 2428.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 333.46 | -- | -- | 2622.00 | 9923.53 | 6397.05 | 2454.83 | 2022.61 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2208500.00 | 1168900.00 | 2280700.00 | 822799.90 | 1794700.00 | 835599.90 | 841099.90 | 414500.00 | 889299.90 | 489900.00 | 235100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73300.00 | 570900.00 | 112200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2243900.00 | 1349400.00 | 2635700.00 | 823100.00 | 2324400.00 | 835599.90 | 1143700.00 | 724400.00 | 2019100.00 | 1075700.00 | 349700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2120900.00 | 766200.00 | 2050600.00 | 816900.00 | 1776700.00 | 752700.00 | 513600.00 | 467700.00 | 1324700.00 | 369700.00 | 384300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 632299.90 | 428700.00 | 400500.00 | 252300.00 | 333600.00 | 302000.00 | 275900.00 | 200400.00 | 387000.00 | 492500.00 | 165300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 76200.00 | 35400.00 | 55400.00 | 35400.00 | 48700.00 | 45500.00 | 46200.00 | 47400.00 | 41300.00 | 32900.00 | 45100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7010.31 | 183000.00 | 357400.00 | 12500.00 | 25300.00 | 28900.00 | 21900.00 | 21000.00 | 468600.00 | 121600.00 | 118300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2760200.00 | 1377900.00 | 2808500.00 | 1081700.00 | 2135600.00 | 1083600.00 | 811399.90 | 689099.90 | 2180300.00 | 983800.00 | 667900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -516300.00 | -28500.00 | -172900.00 | -258600.00 | 188700.00 | -248100.00 | 332300.00 | 35200.00 | -161300.00 | 91800.00 | -318100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1693.08 | 778.78 | 2456.32 | -3265.55 | -2363.02 | 579.18 | 1236.43 | -1600.72 | -14300.00 | -227.90 | 2339.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 28600.00 | 456500.00 | -201600.00 | -41700.00 | 16400.00 | -47100.00 | 4805.96 | 391900.00 | -133600.00 | 215500.00 | -83200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 890100.00 | 433600.00 | 635200.00 | 676900.00 | 660500.00 | 707700.00 | 699700.00 | 307800.00 | 441400.00 | 225900.00 | 309100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 918799.90 | 890100.00 | 433600.00 | 635200.00 | 676900.00 | 660500.00 | 704500.00 | 699700.00 | 307800.00 | 441400.00 | 225900.00 |