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研究报告
豫能控股（001896）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 236900.00 | 75300.00 | -3343.56 | -22900.00 | 179000.00 | 156700.00 | 106100.00 | 57300.00 | 114000.00 | 128200.00 | 112700.00 | 95200.00 | 96700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -219500.00 | -274700.00 | -196500.00 | -143000.00 | -151500.00 | -88400.00 | -110500.00 | -179500.00 | -126900.00 | -289500.00 | -310400.00 | -96300.00 | -3720.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3229.18 | 29400.00 | 321200.00 | 195000.00 | 47900.00 | -72100.00 | -12400.00 | 169000.00 | -10100.00 | -25300.00 | 399100.00 | -10100.00 | -91800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1558500.00 | 1358000.00 | 1534700.00 | 1393700.00 | 993000.00 | 811499.90 | 893199.90 | 806599.90 | 669000.00 | 347200.00 | 346600.00 | 345300.00 | 399100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1447.29 | 9890.00 | 82600.00 | 7019.57 | 4052.86 | 1361.47 | 1157.08 | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 3.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47100.00 | 39600.00 | 28600.00 | 24800.00 | 36300.00 | 32600.00 | 18600.00 | 18500.00 | 14300.00 | 12100.00 | 3336.61 | 3893.33 | 2257.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1607000.00 | 1407500.00 | 1646100.00 | 1425700.00 | 1034200.00 | 847499.90 | 921299.90 | 826800.00 | 683400.00 | 359300.00 | 350000.00 | 349200.00 | 401400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1218200.00 | 1184500.00 | 1526600.00 | 1313600.00 | 728000.00 | 589500.00 | 720000.00 | 634200.00 | 412900.00 | 149900.00 | 175200.00 | 204600.00 | 258800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 77500.00 | 74600.00 | 73300.00 | 71600.00 | 55300.00 | 50300.00 | 51500.00 | 47700.00 | 45400.00 | 23900.00 | 13400.00 | 12800.00 | 10400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 46200.00 | 40000.00 | 30600.00 | 38300.00 | 54000.00 | 32500.00 | 27300.00 | 18900.00 | 80400.00 | 45100.00 | 40300.00 | 28300.00 | 20100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 28200.00 | 33100.00 | 18900.00 | 25000.00 | 17900.00 | 18600.00 | 16400.00 | 21100.00 | 23100.00 | 12300.00 | 8429.59 | 8200.02 | 15400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1370100.00 | 1332200.00 | 1649400.00 | 1448600.00 | 855200.00 | 690900.00 | 815200.00 | 769500.00 | 569400.00 | 231100.00 | 237300.00 | 254000.00 | 304700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 236900.00 | 75300.00 | -3343.56 | -22900.00 | 179000.00 | 156700.00 | 106100.00 | 57300.00 | 114000.00 | 128200.00 | 112700.00 | 95200.00 | 96700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 568.80 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 764.86 | 1174.27 | 515.94 | 350.03 | 360.00 | 1582.77 | 4978.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 258.14 | 1827.40 | 259.87 | 1335.06 | 100.33 | 5.23 | 4412.78 | 4592.29 | 5323.38 | 1.68 | -- | 54.14 | 0.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 790.03 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 157.26 | 485.54 | 1642.30 | 8547.26 | 372.13 | 1460.77 | 94.94 | 13300.00 | 4456.89 | 3013.18 | 2399.80 | 1452.67 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1180.27 | 3487.20 | 2418.11 | 10200.00 | 832.46 | 3848.77 | 9486.68 | 17900.00 | 10600.00 | 3014.86 | 2399.80 | 1506.81 | 769.46 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5403.00 | 48200.00 | 3900.00 | 400.00 | 1000.00 | 700.00 | 3273.98 | 65700.00 | 105.00 | -- | -- | 60.00 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 215100.00 | 211200.00 | 190000.00 | 152800.00 | 150900.00 | 90800.00 | 114900.00 | 125200.00 | 131500.00 | 287800.00 | 292700.00 | 87800.00 | 3990.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 18800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 153.55 | 95.67 | 5063.20 | 59.85 | 459.68 | 691.62 | 1755.96 | 6507.91 | 5917.29 | 4739.49 | 20100.00 | 9946.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 220700.00 | 278200.00 | 198900.00 | 153200.00 | 152300.00 | 92200.00 | 120000.00 | 197400.00 | 137500.00 | 292500.00 | 312800.00 | 97800.00 | 4490.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -219500.00 | -274700.00 | -196500.00 | -143000.00 | -151500.00 | -88400.00 | -110500.00 | -179500.00 | -126900.00 | -289500.00 | -310400.00 | -96300.00 | -3720.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 40.00 | 82500.00 | 490.00 | 804.16 | -- | -- | 67400.00 | 2420.00 | 8175.80 | 206000.00 | 20000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2420.00 | -- | 1026.00 | 285.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1113200.00 | 1251000.00 | 985000.00 | 711499.90 | 552700.00 | 443100.00 | 558100.00 | 621700.00 | 454900.00 | 245700.00 | 667700.00 | 253600.00 | 344900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 30000.00 | 73800.00 | 122000.00 | 230900.00 | 72700.00 | 78400.00 | 19300.00 | 6606.00 | -- | 63800.00 | 166.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1113200.00 | 1281100.00 | 1141300.00 | 833999.90 | 784500.00 | 515800.00 | 636500.00 | 708400.00 | 464000.00 | 253900.00 | 937499.90 | 273800.00 | 344900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 940699.90 | 1020000.00 | 600500.00 | 504700.00 | 609400.00 | 441600.00 | 543300.00 | 483400.00 | 395500.00 | 178600.00 | 473600.00 | 260200.00 | 409600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 72000.00 | 72500.00 | 68900.00 | 55800.00 | 59000.00 | 54800.00 | 50200.00 | 42000.00 | 66600.00 | 34400.00 | 30700.00 | 23600.00 | 26300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 103700.00 | 159100.00 | 150700.00 | 78400.00 | 68200.00 | 91500.00 | 55300.00 | 14000.00 | 12000.00 | 66200.00 | 34000.00 | -- | 707.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1116500.00 | 1251700.00 | 820100.00 | 638900.00 | 736600.00 | 587900.00 | 648900.00 | 539499.90 | 474100.00 | 279200.00 | 538300.00 | 283800.00 | 436700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3229.18 | 29400.00 | 321200.00 | 195000.00 | 47900.00 | -72100.00 | -12400.00 | 169000.00 | -10100.00 | -25300.00 | 399100.00 | -10100.00 | -91800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 14200.00 | -170000.00 | 121300.00 | 29100.00 | 75400.00 | -3816.76 | -16800.00 | 46800.00 | -23100.00 | -186600.00 | 201400.00 | -11100.00 | 1225.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 105800.00 | 275700.00 | 154400.00 | 125200.00 | 49900.00 | 47500.00 | 62900.00 | 16200.00 | 39200.00 | 217600.00 | 16200.00 | 27300.00 | 18600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 119900.00 | 105800.00 | 275700.00 | 154400.00 | 125200.00 | 43700.00 | 46100.00 | 62900.00 | 16200.00 | 31000.00 | 217600.00 | 16200.00 | 19800.00 |