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研究报告
亚联机械（001395）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23900.00 | 33900.00 | 13000.00 | -2774.49 | 19200.00 | 12500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -25900.00 | -14800.00 | -1990.63 | -6593.80 | -3242.22 | -2438.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2429.90 | -3182.67 | -2491.35 | -1105.85 | -9543.01 | -3705.32 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 98700.00 | 92500.00 | 62900.00 | 38700.00 | 40700.00 | 51900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1080.69 | 2400.81 | 3199.50 | 834.29 | 651.37 | 1701.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1882.12 | 7289.77 | 6662.25 | 1909.50 | 9565.71 | 8267.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 101700.00 | 102200.00 | 72700.00 | 41400.00 | 50900.00 | 61900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 53300.00 | 50900.00 | 42900.00 | 24300.00 | 21300.00 | 28200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8811.01 | 7637.25 | 6058.20 | 5751.60 | 4573.20 | 4752.35 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9303.54 | 5916.09 | 2583.96 | 3702.31 | 3043.60 | 5068.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6342.52 | 3772.35 | 8165.77 | 10500.00 | 2811.52 | 11400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 77700.00 | 68200.00 | 59700.00 | 44200.00 | 31700.00 | 49400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23900.00 | 33900.00 | 13000.00 | -2774.49 | 19200.00 | 12500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 640.00 | -- | 584.34 | 292.17 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 395.10 | 327.46 | 743.10 | -- | -- | 321.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.39 | 3.71 | 0.11 | 42.20 | 1192.05 | 1227.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 407.49 | 331.17 | 2383.21 | 42.20 | 1776.39 | 1840.81 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5452.83 | 3567.89 | 4373.84 | 3036.00 | 3018.61 | 1278.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20900.00 | 11500.00 | -- | 3000.00 | 2000.00 | 3000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26400.00 | 15100.00 | 4373.84 | 6636.00 | 5018.61 | 4278.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -25900.00 | -14800.00 | -1990.63 | -6593.80 | -3242.22 | -2438.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7056.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2400.00 | -- | -- | 2400.00 | 2400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2400.00 | -- | -- | 9456.00 | 2400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2400.00 | -- | 2400.00 | -- | 2400.00 | 2400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 29.90 | 5582.67 | 91.35 | 1105.85 | 16600.00 | 3705.32 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2429.90 | 5582.67 | 2491.35 | 1105.85 | 19000.00 | 6105.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2429.90 | -3182.67 | -2491.35 | -1105.85 | -9543.01 | -3705.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -169.18 | 60.50 | 313.17 | -971.42 | 191.03 | -42.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4601.89 | 16100.00 | 8819.16 | -11400.00 | 6562.90 | 6283.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29500.00 | 13400.00 | 4622.73 | 16100.00 | 9505.39 | 3221.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 24900.00 | 29500.00 | 13400.00 | 4622.73 | 16100.00 | 9505.39 |