中商官网
研究报告
广合科技（001389）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 79600.00 | 52800.00 | 43100.00 | 21900.00 | 33400.00 | 25600.00 | 21800.00 | 3669.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -112400.00 | -42500.00 | -45600.00 | -48000.00 | -43200.00 | -25000.00 | -19300.00 | -3331.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 60900.00 | 4313.20 | 10600.00 | 24400.00 | 12100.00 | -5545.21 | 10800.00 | 2135.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 355900.00 | 247200.00 | 248500.00 | 177500.00 | 160800.00 | 128800.00 | 96200.00 | 52600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18500.00 | 11700.00 | 17600.00 | 17600.00 | 10100.00 | 7175.60 | 5402.70 | 2954.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8074.62 | 3123.53 | 8142.20 | 5662.39 | 6004.62 | 2733.73 | 3567.33 | 2576.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 382500.00 | 262000.00 | 274200.00 | 200700.00 | 176900.00 | 138700.00 | 105200.00 | 58100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 227900.00 | 155700.00 | 182300.00 | 139500.00 | 112200.00 | 85600.00 | 62700.00 | 42600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48300.00 | 37600.00 | 36200.00 | 31200.00 | 23800.00 | 20900.00 | 15100.00 | 9341.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13700.00 | 6722.79 | 4555.54 | 1372.09 | 1903.65 | 832.81 | 967.72 | 380.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 9235.30 | 8068.18 | 6752.20 | 5697.98 | 5754.47 | 4525.58 | 2138.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 302800.00 | 209300.00 | 231100.00 | 178800.00 | 143600.00 | 113100.00 | 83400.00 | 54400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 79600.00 | 52800.00 | 43100.00 | 21900.00 | 33400.00 | 25600.00 | 21800.00 | 3669.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 102600.00 | -- | -- | -- | 300.00 | 7650.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 750.40 | -- | -- | 652.85 | 751.70 | 78.69 | 113.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.70 | 170.90 | 74.04 | 227.26 | 203.79 | 72.06 | 108.50 | 12.78 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 103400.00 | 170.90 | 74.04 | 880.11 | 1255.48 | 7800.75 | 221.77 | 12.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | 131600.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 300.00 | 7650.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 82800.00 | 40400.00 | 45600.00 | 48800.00 | 44400.00 | 31800.00 | 11500.00 | 3344.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1386.51 | 2250.60 | -- | -- | -- | 680.38 | 358.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 215700.00 | 42700.00 | 45600.00 | 48800.00 | 44400.00 | 32800.00 | 19500.00 | 3344.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -112400.00 | -42500.00 | -45600.00 | -48000.00 | -43200.00 | -25000.00 | -19300.00 | -3331.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 73300.00 | -- | -- | 21500.00 | 3123.00 | -- | 18600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 22100.00 | 32000.00 | 42400.00 | 28700.00 | 20600.00 | 7752.89 | 25800.00 | 9825.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 498.84 | 23400.00 | 36600.00 | 18700.00 | 15000.00 | 7620.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 95900.00 | 55500.00 | 79000.00 | 68900.00 | 38700.00 | 15400.00 | 44400.00 | 9825.43 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 16600.00 | 24700.00 | 27200.00 | 23400.00 | 7925.33 | 11200.00 | 31900.00 | 7583.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12000.00 | 1429.98 | 1244.52 | 441.16 | 508.44 | 608.66 | 128.81 | 105.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6439.79 | 25100.00 | 40000.00 | 20600.00 | 18100.00 | 9107.35 | 1566.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 35000.00 | 51200.00 | 68400.00 | 44500.00 | 26600.00 | 20900.00 | 33600.00 | 7689.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 60900.00 | 4313.20 | 10600.00 | 24400.00 | 12100.00 | -5545.21 | 10800.00 | 2135.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 424.84 | 337.48 | 1176.77 | -640.22 | -822.66 | 50.27 | 167.30 | -49.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 28600.00 | 14900.00 | 9311.04 | -2254.21 | 1516.00 | -4860.41 | 13500.00 | 2424.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 34900.00 | 20000.00 | 10700.00 | 12900.00 | 11400.00 | 16300.00 | 2826.22 | 401.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 63500.00 | 34900.00 | 20000.00 | 10700.00 | 12900.00 | 11400.00 | 16300.00 | 2826.22 |