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研究报告
雪祺电气（001387）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16500.00 | 24000.00 | 2094.19 | 6942.46 | 7972.26 | 5964.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19500.00 | -5675.30 | -7715.40 | -4977.05 | -6954.87 | -282.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 39600.00 | -1254.15 | 880.86 | 4193.02 | -2196.09 | -4257.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 184400.00 | 200400.00 | 143100.00 | 166200.00 | 138800.00 | 90100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7190.39 | 2560.21 | 2433.42 | 2409.87 | 245.96 | 781.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 815.00 | 1327.12 | 2161.94 | 1160.29 | 1246.64 | 2172.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 192400.00 | 204300.00 | 147700.00 | 169800.00 | 140300.00 | 93000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 147300.00 | 154400.00 | 122600.00 | 139100.00 | 113600.00 | 72200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14300.00 | 13200.00 | 12000.00 | 12200.00 | 9563.27 | 7409.08 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2954.20 | 1982.67 | 1728.54 | 1472.41 | 2341.84 | 1084.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11300.00 | 11100.00 | 9391.34 | 10100.00 | 6827.43 | 6381.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 175900.00 | 180300.00 | 145600.00 | 162900.00 | 132400.00 | 87100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16500.00 | 24000.00 | 2094.19 | 6942.46 | 7972.26 | 5964.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 133400.00 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 496.08 | 18.26 | 33.75 | 144.42 | 68.48 | 47.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.92 | 45.89 | 7.47 | 310.33 | 74.34 | 123.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1527.50 | 207.01 | 29.42 | 48.78 | 51.87 | 80.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 135500.00 | 271.17 | 70.64 | 503.53 | 394.68 | 251.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | 145700.00 | 76.29 | 127.42 | 112.97 | 155.15 | 250.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9209.72 | 5870.18 | 7635.97 | 5367.60 | 7194.41 | 284.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 17.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 22.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 154900.00 | 5946.47 | 7786.03 | 5480.58 | 7349.55 | 534.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19500.00 | -5675.30 | -7715.40 | -4977.05 | -6954.87 | -282.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 52600.00 | -- | 4984.20 | 10200.00 | 996.67 | 343.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 500.03 | 800.00 | 1000.00 | 17000.00 | 14700.00 | 10100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 53100.00 | 800.00 | 5984.20 | 27300.00 | 15700.00 | 10400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2030.00 | 1000.00 | 4620.00 | 22300.00 | 17200.00 | 13800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4813.80 | 34.15 | 74.90 | 497.62 | 668.72 | 859.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6670.14 | 1020.01 | 408.44 | 313.94 | 23.67 | 87.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13500.00 | 2054.15 | 5103.34 | 23100.00 | 17900.00 | 14700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 39600.00 | -1254.15 | 880.86 | 4193.02 | -2196.09 | -4257.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 702.88 | 158.37 | 285.13 | -130.07 | -161.32 | 88.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 37300.00 | 17200.00 | -4455.22 | 6028.37 | -1340.01 | 1512.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23300.00 | 6023.72 | 10500.00 | 4450.56 | 5790.58 | 4278.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 60600.00 | 23300.00 | 6023.72 | 10500.00 | 4450.56 | 5790.58 |