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研究报告
南矿集团（001360）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4781.51 | -7874.87 | 13300.00 | 2337.21 | 5043.66 | 8931.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19800.00 | -36400.00 | -4638.00 | -1228.86 | -2947.10 | -2345.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2114.67 | 72200.00 | -4969.29 | -7311.47 | 533.50 | 135.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 59500.00 | 68100.00 | 72500.00 | 50000.00 | 39100.00 | 36200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 265.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6903.90 | 24500.00 | 15500.00 | 12700.00 | 3549.31 | 3380.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 66700.00 | 92600.00 | 88100.00 | 62800.00 | 42700.00 | 39600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26800.00 | 53600.00 | 30900.00 | 25800.00 | 18000.00 | 14600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14400.00 | 13200.00 | 12600.00 | 10700.00 | 7484.39 | 6168.05 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5289.62 | 6436.09 | 8179.38 | 4938.91 | 4448.67 | 3441.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15400.00 | 27100.00 | 23100.00 | 19000.00 | 7678.56 | 6387.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 61900.00 | 100400.00 | 74700.00 | 60400.00 | 37600.00 | 30600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4781.51 | -7874.87 | 13300.00 | 2337.21 | 5043.66 | 8931.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 23000.00 | 20200.00 | 41700.00 | 83800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21.64 | 16.40 | 43.64 | 182.91 | -- | 47.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.90 | 0.17 | 0.18 | 7.10 | 1.90 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4688.04 | 138.06 | 632.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27700.00 | 20400.00 | 42400.00 | 84000.00 | 1.90 | 47.04 |
| 投资支付的现金 |
-- | 36400.00 | 20200.00 | 41700.00 | 83800.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11100.00 | 11500.00 | 5284.04 | 1348.87 | 2934.27 | 2396.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 30.00 | 70.00 | 14.73 | -3.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 25000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 47500.00 | 56700.00 | 47000.00 | 85200.00 | 2949.00 | 2392.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19800.00 | -36400.00 | -4638.00 | -1228.86 | -2947.10 | -2345.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 300.00 | 73400.00 | -- | 7710.93 | -- | 4660.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6715.00 | 2888.43 | 4000.00 | 1836.88 | 995.00 | 350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3420.38 | 1226.69 | 1197.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10400.00 | 77500.00 | 5197.92 | 9547.81 | 995.00 | 5010.02 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3388.43 | 3000.00 | 9647.51 | 1495.00 | 350.00 | 2850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4761.87 | 99.74 | 368.94 | 15200.00 | 90.27 | 2024.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 170.40 | 2243.04 | 150.76 | 194.50 | 21.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8320.70 | 5342.78 | 10200.00 | 16900.00 | 461.50 | 4874.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2114.67 | 72200.00 | -4969.29 | -7311.47 | 533.50 | 135.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -123.13 | -61.34 | 106.87 | -13.80 | -89.65 | -10.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13000.00 | 27900.00 | 3842.40 | -6216.92 | 2540.40 | 6710.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 42700.00 | 14800.00 | 10900.00 | 17100.00 | 14600.00 | 7895.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 29700.00 | 42700.00 | 14800.00 | 10900.00 | 17100.00 | 14600.00 |