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研究报告
永顺泰（001338）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 244400.00 | 308500.00 | 206400.00 | 172300.00 | 211500.00 | 126100.00 | 21200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2434.78 | -27200.00 | -19900.00 | -21600.00 | -10200.00 | -8563.16 | -4959.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94300.00 | -207500.00 | -293900.00 | -139300.00 | -159000.00 | -198800.00 | -112400.00 | -6713.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 470300.00 | 518600.00 | 441900.00 | 342200.00 | 314500.00 | 320600.00 | 263600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7864.85 | 11300.00 | 7006.03 | 1179.91 | 2001.09 | 8289.95 | 1726.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5057.74 | 5873.78 | 3591.48 | 2468.77 | 2030.20 | 2013.68 | 532.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 483200.00 | 535700.00 | 452500.00 | 345800.00 | 318600.00 | 330900.00 | 265800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 210900.00 | 198700.00 | 217300.00 | 147900.00 | 84200.00 | 182900.00 | 224800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18100.00 | 17600.00 | 17200.00 | 15400.00 | 12900.00 | 13700.00 | 11500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4370.90 | 4416.90 | 3156.35 | 5632.27 | 4392.11 | 1919.63 | 2833.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5468.06 | 6647.90 | 8386.89 | 4573.71 | 5558.06 | 6276.45 | 5581.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 238900.00 | 227300.00 | 246100.00 | 173500.00 | 107100.00 | 204800.00 | 244700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 244400.00 | 308500.00 | 206400.00 | 172300.00 | 211500.00 | 126100.00 | 21200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 220600.00 | 36500.00 | 24800.00 | 10000.00 | 37400.00 | 10000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1388.82 | 90.64 | 63.32 | 10.53 | 47.11 | 28.19 | 158.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 111.62 | 135.90 | 263.57 | 20.15 | 43.02 | 509.02 | 345.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 405.00 | 11400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 222100.00 | 36800.00 | 25100.00 | 10000.00 | 37500.00 | 10900.00 | 11900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 213400.00 | 45800.00 | 24800.00 | 10000.00 | 37400.00 | 10000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11100.00 | 18300.00 | 20300.00 | 21600.00 | 10300.00 | 9100.38 | 12400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 405.00 | 4500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 224500.00 | 64000.00 | 45100.00 | 31600.00 | 47700.00 | 19500.00 | 16900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2434.78 | -27200.00 | -19900.00 | -21600.00 | -10200.00 | -8563.16 | -4959.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 80900.00 | 266.00 | 4284.00 | 27000.00 | 3500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1112.37 | 69800.00 | 160200.00 | 83900.00 | 26000.00 | -- | 14500.00 | 18400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4605.00 | 20700.00 | -- | -- | -- | 19100.00 | 9921.96 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 74400.00 | 180900.00 | 164800.00 | 26300.00 | 4284.00 | 60600.00 | 31800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 252200.00 | 457900.00 | 299700.00 | 184000.00 | 188800.00 | 145000.00 | 16600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7387.80 | 7421.55 | 2353.12 | 283.39 | 14200.00 | 8845.87 | 1088.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22300.00 | 9512.81 | 1981.16 | 924.30 | -- | 19200.00 | 20800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 281900.00 | 474800.00 | 304000.00 | 185300.00 | 203000.00 | 173000.00 | 38500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94300.00 | -207500.00 | -293900.00 | -139300.00 | -159000.00 | -198800.00 | -112400.00 | -6713.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 250.04 | -446.73 | 57.98 | 21.97 | -148.20 | 106.34 | 94.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
23100.00 | 34700.00 | -13100.00 | 47200.00 | -8198.09 | 2353.86 | 5315.88 | 9577.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50300.00 | 63400.00 | 16100.00 | 24300.00 | 22000.00 | 16700.00 | 7073.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
108100.00 | 85000.00 | 50300.00 | 63400.00 | 16100.00 | 24300.00 | 22000.00 | 16700.00 |