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研究报告
博纳影业（001330）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
10200.00 | 13800.00 | -44100.00 | -7858.89 | 107800.00 | 143500.00 | -35600.00 | 73000.00 | 65400.00 | -206800.00 | 9130.34 | 34900.00 | 30000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9683.13 | 75800.00 | -59500.00 | -14900.00 | -159700.00 | 69700.00 | -90900.00 | -34500.00 | 359300.00 | -503300.00 | -25100.00 | -14700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12400.00 | -- | -73300.00 | -44700.00 | 55000.00 | -5093.60 | -33700.00 | -5958.96 | -33600.00 | -280900.00 | 665700.00 | -26600.00 | 24600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29100.00 | 136600.00 | 143800.00 | 213200.00 | 267800.00 | 351000.00 | 116300.00 | 399300.00 | 380200.00 | 269900.00 | 261200.00 | 233600.00 | 141500.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.33 | 0.83 | 24.05 | 51.55 | 2855.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2537.96 | 40200.00 | 51100.00 | 41700.00 | 36300.00 | 148600.00 | 28900.00 | 74900.00 | 38900.00 | 175100.00 | 162300.00 | 156400.00 | 61100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 176800.00 | 194900.00 | 254900.00 | 306900.00 | 499600.00 | 145200.00 | 474200.00 | 419000.00 | 445100.00 | 423600.00 | 390000.00 | 202500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 146400.00 | 96600.00 | 49900.00 | 217200.00 | 83700.00 | 217300.00 | 212300.00 | 281400.00 | 144500.00 | 160800.00 | 87100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5132.40 | 20500.00 | 21400.00 | 20300.00 | 18300.00 | 17400.00 | 12300.00 | 19700.00 | 16900.00 | 13100.00 | 10200.00 | 9202.14 | 7111.53 |
| 支付的各项税费 |
2264.00 | -- | 7827.73 | 9332.93 | 24100.00 | 18600.00 | 13400.00 | 12100.00 | 14100.00 | 18800.00 | 19100.00 | 13700.00 | 6914.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 57500.00 | 63400.00 | 136500.00 | 106900.00 | 102800.00 | 71400.00 | 152100.00 | 110300.00 | 338600.00 | 240600.00 | 171500.00 | 71400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 163000.00 | 239000.00 | 262700.00 | 199100.00 | 356100.00 | 180800.00 | 401200.00 | 353600.00 | 651900.00 | 414400.00 | 355200.00 | 172500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10200.00 | 13800.00 | -44100.00 | -7858.89 | 107800.00 | 143500.00 | -35600.00 | 73000.00 | 65400.00 | -206800.00 | 9130.34 | 34900.00 | 30000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
15800.00 | 60900.00 | 144300.00 | 192800.00 | 916699.90 | 190600.00 | 249500.00 | 288400.00 | 596299.90 | 4274400.00 | 1541400.00 | 123600.00 | 7260.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2394.04 | -- | 13500.00 | 6362.10 | 2219.49 | 1833.78 | 2455.57 | 887.13 | 3636.59 | 11000.00 | 3995.81 | 317.74 | 51.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 146.91 | -- | 29.60 | 54.98 | 6.91 | -- | 72.40 | -- | 110.00 | -- | 3.20 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.00 | -- | 1903.94 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.35 | 37.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 70100.00 | 157800.00 | 199200.00 | 918999.90 | 192400.00 | 251900.00 | 289400.00 | 600000.00 | 4285500.00 | 1547300.00 | 123900.00 | 7312.08 |
| 投资支付的现金 |
17400.00 | 71900.00 | 72900.00 | 241700.00 | 920399.90 | 281900.00 | 170700.00 | 352100.00 | 599000.00 | 3891100.00 | 2028900.00 | 134600.00 | 6750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6006.13 | 9081.06 | 14100.00 | 9624.39 | 61100.00 | 11600.00 | 28200.00 | 35500.00 | 34400.00 | 21600.00 | 14400.00 | 15200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1913.84 | -- | 2943.13 | 3894.56 | 9160.50 | -- | -- | -- | 1.52 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 657.76 | -- | 32.58 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
18800.00 | 79800.00 | 81900.00 | 258700.00 | 933899.90 | 352100.00 | 182200.00 | 380300.00 | 634500.00 | 3926200.00 | 2050600.00 | 149100.00 | 22000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9683.13 | 75800.00 | -59500.00 | -14900.00 | -159700.00 | 69700.00 | -90900.00 | -34500.00 | 359300.00 | -503300.00 | -25100.00 | -14700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 61.26 | 126800.00 | 49.49 | 529.06 | 21.03 | 147.51 | 100000.00 | 736100.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 61.26 | 73.06 | 49.49 | 529.06 | 21.03 | 147.51 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8031.20 | 81600.00 | 70800.00 | 171400.00 | 122000.00 | 183400.00 | 144000.00 | 182500.00 | 155700.00 | 213500.00 | 45000.00 | 48800.00 | 66300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 77900.00 | 96100.00 | 145000.00 | 91900.00 | 99100.00 | 102900.00 | 28000.00 | 69300.00 | 69800.00 | 44400.00 | 23400.00 | 1365.62 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18400.00 | -- | 166900.00 | 316500.00 | 340700.00 | 282600.00 | 247400.00 | 210500.00 | 225100.00 | 383300.00 | 825500.00 | 72300.00 | 67600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
15800.00 | -- | 154500.00 | 184400.00 | 155100.00 | 188900.00 | 141800.00 | 132700.00 | 110500.00 | 9137.96 | 69100.00 | 63700.00 | 21900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4255.88 | 22000.00 | 34900.00 | 28100.00 | 18900.00 | 20700.00 | 12000.00 | 15200.00 | 10900.00 | 4274.69 | 1681.39 | 3818.98 | 3445.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 27.35 | 10.00 | 22.34 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 50800.00 | 148800.00 | 111700.00 | 78000.00 | 127200.00 | 68500.00 | 137300.00 | 650699.90 | 89000.00 | 31400.00 | 17700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30800.00 | -- | 240200.00 | 361200.00 | 285700.00 | 287700.00 | 281100.00 | 216400.00 | 258700.00 | 664100.00 | 159800.00 | 98900.00 | 43000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12400.00 | -- | -73300.00 | -44700.00 | 55000.00 | -5093.60 | -33700.00 | -5958.96 | -33600.00 | -280900.00 | 665700.00 | -26600.00 | 24600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-63.35 | -424.32 | -788.88 | -218.69 | -636.22 | -833.27 | -1538.33 | 135.63 | 259.04 | -770.49 | -99.18 | -3381.41 | 16.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -42300.00 | -112300.00 | 147200.00 | -22100.00 | -1111.07 | -23700.00 | -2416.73 | -129100.00 | 171400.00 | -20200.00 | 40000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13500.00 | 24600.00 | 66900.00 | 179300.00 | 32100.00 | 54200.00 | 55300.00 | 79000.00 | 81400.00 | 210500.00 | 38700.00 | 58900.00 | 19000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10600.00 | 13500.00 | 24600.00 | 66900.00 | 179300.00 | 32100.00 | 54200.00 | 55300.00 | 79000.00 | 81400.00 | 210100.00 | 38700.00 | 58900.00 |