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研究报告
箭牌家居（001322）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-51900.00 | 51400.00 | 116600.00 | 40100.00 | 90600.00 | 127000.00 | 72100.00 | -32800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48300.00 | -87500.00 | -126800.00 | -121400.00 | -59100.00 | -35600.00 | -10600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42500.00 | -15400.00 | 159600.00 | 34300.00 | -7979.47 | -29900.00 | 52600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 768800.00 | 854599.90 | 789300.00 | 899999.90 | 687300.00 | 693500.00 | 668700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1218.97 | 1675.98 | 11400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7310.07 | 17600.00 | 16300.00 | 12900.00 | 9511.37 | 13000.00 | 16300.00 | 8833.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 787499.90 | 872599.90 | 813600.00 | 909500.00 | 700299.90 | 709800.00 | 677600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
233000.00 | 453300.00 | 488300.00 | 493800.00 | 541300.00 | 361300.00 | 407000.00 | 462500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87400.00 | 181800.00 | 171800.00 | 167600.00 | 165300.00 | 112300.00 | 135200.00 | 150100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 42000.00 | 37900.00 | 56500.00 | 59300.00 | 57500.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
28700.00 | 59000.00 | 58000.00 | 55700.00 | 53000.00 | 42300.00 | 42000.00 | 44200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
365600.00 | 736100.00 | 756000.00 | 773600.00 | 818900.00 | 573300.00 | 637700.00 | 710300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51900.00 | 51400.00 | 116600.00 | 40100.00 | 90600.00 | 127000.00 | 72100.00 | -32800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 49.20 | 6.00 | 1533.00 | 16800.00 | 37400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
743.97 | 827.59 | 863.43 | 810.45 | 1267.73 | 1601.67 | 2567.58 | 1625.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 20.86 | 200.78 | 801.36 | 233.84 | 618.33 | 134.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3328.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1546.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2373.61 | 884.30 | 1060.43 | 2075.09 | 3368.51 | 20000.00 | 42500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 12200.00 | 1300.04 | 1533.00 | 5770.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 50700.00 | 86900.00 | 127800.00 | 111300.00 | 61200.00 | 54000.00 | 47100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 188.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1546.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 50700.00 | 88400.00 | 127800.00 | 123400.00 | 62500.00 | 55600.00 | 53000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48300.00 | -87500.00 | -126800.00 | -121400.00 | -59100.00 | -35600.00 | -10600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4035.73 | 117700.00 | 710.00 | 62200.00 | 15000.00 | 16000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 710.00 | 27.86 | 390.32 | 3064.30 |
| 取得借款收到的现金 |
27000.00 | 44700.00 | 60500.00 | 95700.00 | 87700.00 | 110700.00 | 69300.00 | 94300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 14800.00 | 26300.00 | 115700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 44700.00 | 64500.00 | 213400.00 | 88500.00 | 187600.00 | 110500.00 | 226000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 58100.00 | 54100.00 | 45400.00 | 48300.00 | 125400.00 | 85400.00 | 73700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18600.00 | 24600.00 | 6631.85 | 4776.96 | 52000.00 | 8074.97 | 5951.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 597.35 | 904.40 | 2206.88 | 74.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
6748.09 | 10500.00 | 1189.19 | 1720.00 | 1010.59 | 18200.00 | 47000.00 | 93800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53800.00 | 87300.00 | 79900.00 | 53700.00 | 54100.00 | 195600.00 | 140500.00 | 173400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42500.00 | -15400.00 | 159600.00 | 34300.00 | -7979.47 | -29900.00 | 52600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9.17 | 73.27 | 26.92 | 18.86 | -7.02 | -1.72 | 6.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -39400.00 | 13700.00 | 73000.00 | 3593.10 | 59900.00 | 6645.26 | 9247.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 190400.00 | 176700.00 | 103700.00 | 100100.00 | 40300.00 | 33600.00 | 24400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 151000.00 | 190400.00 | 176700.00 | 103700.00 | 100100.00 | 40300.00 | 33600.00 |