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研究报告
美能能源（001299）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9976.05 | 9170.72 | 13800.00 | 11200.00 | 12600.00 | 11600.00 | 10300.00 | 9395.20 | 9495.30 | 7891.35 | 5877.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58500.00 | 24100.00 | -12100.00 | -6853.23 | -8906.03 | -12000.00 | -5871.21 | -9907.15 | -8643.78 | 3738.37 | -7083.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10400.00 | -263.09 | 45700.00 | 81.03 | -506.33 | -7912.65 | -6691.37 | 14300.00 | -2250.60 | -14800.00 | 547.58 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 74400.00 | 68500.00 | 61200.00 | 53600.00 | 53300.00 | 51500.00 | 45100.00 | 37700.00 | 33000.00 | 32400.00 | 31300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 129.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1579.38 | 2010.10 | 2623.40 | 1503.29 | 1574.51 | 1848.39 | 1127.70 | 1118.22 | 1726.96 | 6090.97 | 6735.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 76000.00 | 70500.00 | 64000.00 | 55100.00 | 54900.00 | 53400.00 | 46200.00 | 38800.00 | 34700.00 | 38500.00 | 38100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 56000.00 | 51000.00 | 41500.00 | 35600.00 | 34200.00 | 35600.00 | 28700.00 | 22800.00 | 17500.00 | 20300.00 | 22500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5265.85 | 5291.86 | 4151.15 | 3632.56 | 3127.48 | 2970.59 | 2906.61 | 2453.91 | 1981.25 | 1813.82 | 1605.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3231.42 | 3703.78 | 3685.52 | 3579.21 | 3626.95 | 2207.85 | 2871.39 | 2671.18 | 3035.35 | 2256.11 | 2025.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1578.71 | 1323.92 | 888.86 | 1020.66 | 1310.71 | 1058.47 | 1401.23 | 1527.61 | 2636.37 | 6250.96 | 6064.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 66000.00 | 61400.00 | 50200.00 | 43900.00 | 42300.00 | 41800.00 | 35800.00 | 29400.00 | 25200.00 | 30600.00 | 32200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9976.05 | 9170.72 | 13800.00 | 11200.00 | 12600.00 | 11600.00 | 10300.00 | 9395.20 | 9495.30 | 7891.35 | 5877.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 148100.00 | 128300.00 | 112100.00 | 80300.00 | 44700.00 | 23200.00 | 46700.00 | 63900.00 | 52900.00 | 72000.00 | 12000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1862.51 | 1285.26 | 1025.78 | 334.38 | 555.26 | 73.76 | 358.12 | 450.04 | 181.25 | 129.42 | 134.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 951.28 | 0.18 | -- | 0.05 | 0.09 | -- | 16.60 | 1.50 | 0.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 150900.00 | 129600.00 | 113100.00 | 80700.00 | 45300.00 | 23300.00 | 47100.00 | 64300.00 | 53000.00 | 72100.00 | 12100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 202000.00 | 102100.00 | 122500.00 | 83600.00 | 49900.00 | 31200.00 | 48400.00 | 67600.00 | 57000.00 | 65800.00 | 15800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7386.49 | 3441.10 | 2747.15 | 3900.67 | 4229.26 | 4116.39 | 4595.93 | 6591.11 | 4645.19 | 2611.52 | 3390.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 209400.00 | 105500.00 | 125300.00 | 87500.00 | 54200.00 | 35300.00 | 53000.00 | 74200.00 | 61700.00 | 68400.00 | 19200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58500.00 | 24100.00 | -12100.00 | -6853.23 | -8906.03 | -12000.00 | -5871.21 | -9907.15 | -8643.78 | 3738.37 | -7083.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 47000.00 | 240.00 | -- | -- | -- | 11600.00 | -- | 1091.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 240.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 4000.00 | 2000.00 | 1950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 47000.00 | 240.00 | -- | -- | -- | 21600.00 | 4000.00 | 3091.40 | 1950.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 6500.00 | 1500.00 | 6000.00 | 1750.00 | 1250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5601.52 | -- | -- | -- | 506.33 | 5912.65 | 191.37 | 5778.60 | 250.60 | 16100.00 | 152.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4840.08 | 263.09 | 1325.78 | 158.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10400.00 | 263.09 | 1325.78 | 158.97 | 506.33 | 7912.65 | 6691.37 | 7278.60 | 6250.60 | 17800.00 | 1402.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10400.00 | -263.09 | 45700.00 | 81.03 | -506.33 | -7912.65 | -6691.37 | 14300.00 | -2250.60 | -14800.00 | 547.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -59000.00 | 33000.00 | 47300.00 | 4452.90 | 3223.34 | -8311.56 | -2218.26 | 13800.00 | -1399.08 | -3125.26 | -657.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 93000.00 | 60000.00 | 12700.00 | 8231.94 | 5008.59 | 13300.00 | 15500.00 | 1728.96 | 3128.03 | 6253.30 | 6911.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 34100.00 | 93000.00 | 60000.00 | 12700.00 | 8231.94 | 5008.59 | 13300.00 | 15500.00 | 1728.96 | 3128.03 | 6253.30 |