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研究报告
三联锻造（001282）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10800.00 | 10700.00 | 10400.00 | 3906.14 | 4005.88 | 5222.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19000.00 | -38900.00 | -7778.94 | -7348.93 | -5395.91 | -8111.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20200.00 | 40300.00 | -2321.19 | 4187.17 | 1475.48 | 2099.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 113400.00 | 118100.00 | 79600.00 | 94500.00 | 56800.00 | 53000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 4585.94 | 2277.99 | 1465.64 | 1287.73 | 190.44 | 336.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1271.29 | 2740.03 | 2244.81 | 2160.05 | 797.69 | 1180.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 119200.00 | 123100.00 | 83300.00 | 98000.00 | 57800.00 | 54500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 96100.00 | 84000.00 | 49500.00 | 70800.00 | 39500.00 | 34700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 29500.00 | 22900.00 | 19400.00 | 19400.00 | 11000.00 | 10200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1009.05 | 1942.25 | 1887.37 | 1234.31 | 1971.85 | 3017.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3419.00 | 3706.94 | 2116.52 | 2650.96 | 1357.49 | 1293.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 130000.00 | 112500.00 | 72900.00 | 94100.00 | 53800.00 | 49300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10800.00 | 10700.00 | 10400.00 | 3906.14 | 4005.88 | 5222.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 34400.00 | 27600.00 | 300.00 | 130.00 | 1396.00 | 1867.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 366.07 | 209.43 | 0.19 | 0.13 | 0.71 | 4.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 118.03 | 173.87 | 72.96 | 191.00 | 914.10 | 360.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 34900.00 | 28000.00 | 373.15 | 321.13 | 2310.80 | 2232.15 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 22800.00 | 51600.00 | 300.00 | 130.00 | 1391.00 | 1872.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 31100.00 | 15300.00 | 7852.09 | 7540.06 | 6315.71 | 8471.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 53900.00 | 66900.00 | 8152.09 | 7670.06 | 7706.71 | 10300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19000.00 | -38900.00 | -7778.94 | -7348.93 | -5395.91 | -8111.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 69700.00 | -- | -- | -- | 1566.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 31600.00 | 4898.00 | 38000.00 | 27600.00 | 17700.00 | 14200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1570.45 | 6159.96 | 100.00 | 189.59 | 1364.61 | 874.28 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 33200.00 | 80700.00 | 38100.00 | 27800.00 | 19000.00 | 16700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 4400.00 | 30800.00 | 34400.00 | 19700.00 | 14700.00 | 9320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5498.32 | 533.88 | 1162.32 | 856.76 | 682.71 | 665.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3060.30 | 9114.31 | 4813.87 | 2980.64 | 2145.25 | 4582.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 13000.00 | 40500.00 | 40400.00 | 23600.00 | 17500.00 | 14600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20200.00 | 40300.00 | -2321.19 | 4187.17 | 1475.48 | 2099.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 227.01 | 135.03 | 2.40 | 56.33 | -20.36 | 3.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -9361.70 | 12200.00 | 306.77 | 800.71 | 65.09 | -787.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 14400.00 | 2266.93 | 1960.16 | 1159.45 | 1094.36 | 1881.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 5080.14 | 14400.00 | 2266.93 | 1960.16 | 1159.45 | 1094.36 |