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研究报告
利仁科技（001259）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4281.51 | 4187.15 | 1201.09 | 11600.00 | 3668.61 | 5001.45 | -3931.83 | -1518.67 | 12600.00 | -719.82 | -8924.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16900.00 | -5635.80 | -374.73 | -5.84 | -1119.20 | 4298.82 | -4263.61 | 5463.83 | -6818.27 | -308.79 | -375.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5547.53 | -8.85 | 33900.00 | -1505.56 | 3740.09 | -6564.33 | 7393.67 | -2694.48 | -4139.54 | 2642.21 | 3763.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35900.00 | 41400.00 | 67500.00 | 67900.00 | 84100.00 | 52100.00 | 52900.00 | 52400.00 | 34300.00 | 24100.00 | 22100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 492.99 | 1271.12 | 111.69 | 510.15 | 1110.30 | 845.93 | 896.78 | 1257.11 | 1297.98 | 487.02 | 686.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2883.77 | 1345.83 | 1237.27 | 662.67 | 440.38 | 336.82 | 250.91 | 2950.38 | 9183.11 | 10500.00 | 4128.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 39300.00 | 44000.00 | 68900.00 | 69100.00 | 85600.00 | 53300.00 | 54000.00 | 56600.00 | 44700.00 | 35100.00 | 26900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23000.00 | 25800.00 | 49800.00 | 40900.00 | 65000.00 | 35400.00 | 40600.00 | 38600.00 | 15400.00 | 14400.00 | 17100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5382.33 | 5302.08 | 5638.93 | 5487.69 | 6110.72 | 5314.69 | 6339.70 | 6407.79 | 5829.17 | 5193.70 | 4603.89 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1991.93 | 3084.47 | 4354.87 | 3632.29 | 3105.48 | 2079.89 | 3261.99 | 2342.92 | 2087.63 | 2901.83 | 1175.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4668.23 | 5657.23 | 7830.10 | 7532.90 | 7787.54 | 5533.89 | 7791.89 | 10800.00 | 8740.68 | 13300.00 | 12900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35000.00 | 39800.00 | 67700.00 | 57500.00 | 82000.00 | 48300.00 | 58000.00 | 58100.00 | 32100.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4281.51 | 4187.15 | 1201.09 | 11600.00 | 3668.61 | 5001.45 | -3931.83 | -1518.67 | 12600.00 | -719.82 | -8924.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 1970.00 | 58400.00 | 3000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 3.93 | 187.01 | 9.11 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 32.63 | 2.66 | 12.34 | 94.12 | 64.01 | 2.04 | 8.38 | 13.47 | 0.22 | 37.85 | 9.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 30.86 | 111.61 | 9467.90 | 2832.00 | 4670.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32.63 | 2.66 | 12.34 | 124.99 | 175.62 | 9469.94 | 4814.32 | 63300.00 | 3009.33 | 37.85 | 9.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.00 | 53900.00 | 8500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16900.00 | 5638.45 | 387.07 | 130.83 | 1294.83 | 573.22 | 305.92 | 436.64 | 127.59 | 346.63 | 384.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4597.90 | 7802.00 | 3470.00 | 1200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16900.00 | 5638.45 | 387.07 | 130.83 | 1294.83 | 5171.12 | 9077.92 | 57800.00 | 9827.59 | 346.63 | 384.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16900.00 | -5635.80 | -374.73 | -5.84 | -1119.20 | 4298.82 | -4263.61 | 5463.83 | -6818.27 | -308.79 | -375.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 485.10 | 34000.00 | -- | 9300.00 | 338.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 485.10 | -- | -- | -- | 338.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 302.00 | 3997.00 | 7000.00 | 7000.00 | 3000.00 | 7000.00 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2000.81 | 983.25 | 1379.66 | 694.78 | 2863.84 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 485.10 | 36000.00 | 983.25 | 11000.00 | 5029.88 | 9863.84 | 7000.00 | 3000.00 | 7000.00 | 4000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3302.00 | 7997.00 | 500.00 | 9500.00 | 7000.00 | 4000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2917.71 | -- | -- | -- | 2936.32 | 2217.55 | 1275.39 | 194.48 | 139.54 | 297.79 | 188.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2629.82 | 493.95 | 2135.41 | 2488.82 | 1003.25 | 1379.66 | 694.78 | -- | -- | 60.00 | 48.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5547.53 | 493.95 | 2135.41 | 2488.82 | 7241.58 | 11600.00 | 2470.17 | 9694.48 | 7139.54 | 4357.79 | 236.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5547.53 | -8.85 | 33900.00 | -1505.56 | 3740.09 | -6564.33 | 7393.67 | -2694.48 | -4139.54 | 2642.21 | 3763.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.02 | 0.04 | 0.08 | -0.52 | 0.73 | -0.92 | -0.37 | 0.05 | 0.06 | -0.11 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -18100.00 | -1457.46 | 34700.00 | 10100.00 | 6290.22 | 2735.02 | -802.14 | 1250.73 | 1688.85 | 1613.49 | -5536.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 54300.00 | 55700.00 | 21000.00 | 11000.00 | 4679.54 | 1944.51 | 2746.66 | 4405.52 | 2716.66 | 1103.18 | 6639.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36200.00 | 54300.00 | 55700.00 | 21000.00 | 11000.00 | 4679.54 | 1944.51 | 5656.24 | 4405.52 | 2716.66 | 1103.18 |