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研究报告
永达股份（001239）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
447.96 | -2840.98 | -12900.00 | -2423.01 | 6593.97 | 2163.88 | -3491.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
687.78 | -69400.00 | -4025.40 | -4293.76 | -6540.30 | -10100.00 | -2086.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30200.00 | 78000.00 | 5763.59 | 930.85 | 6563.64 | 6814.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
103500.00 | 62600.00 | 43200.00 | 57500.00 | 87100.00 | 50500.00 | 21200.00 |
| 收到的税费与返还 |
5.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4968.89 | 3262.27 | 1239.87 | 1049.34 | 1437.56 | 4529.31 | 16600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
108600.00 | 65900.00 | 44400.00 | 58500.00 | 88600.00 | 55000.00 | 37900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
81100.00 | 45500.00 | 36900.00 | 39100.00 | 61000.00 | 38700.00 | 14300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13100.00 | 13200.00 | 11300.00 | 13100.00 | 8760.32 | 6594.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5113.74 | 5471.41 | 8048.73 | 4708.47 | 2932.94 | 1327.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5099.69 | 5017.89 | 1628.10 | 2504.45 | 3140.73 | 2406.08 | 19200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
108200.00 | 68700.00 | 57300.00 | 60900.00 | 82000.00 | 52800.00 | 41400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
447.96 | -2840.98 | -12900.00 | -2423.01 | 6593.97 | 2163.88 | -3491.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 126900.00 | 235.62 | 160.82 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 551.07 | -- | 9.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
13300.00 | 148.33 | 155.81 | 138.04 | 97.22 | 97.90 | 43.98 |
| 投资活动现金流入小计 |
139500.00 | 127600.00 | 391.43 | 308.27 | 97.22 | 97.90 | 43.98 |
| 投资支付的现金 |
125900.00 | 162700.00 | 0.00 | -- | 276.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1699.18 | 4341.06 | 4416.83 | 4602.03 | 6361.02 | 10200.00 | 2130.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 30000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
138800.00 | 197000.00 | 4416.83 | 4602.03 | 6637.51 | 10200.00 | 2130.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
687.78 | -69400.00 | -4025.40 | -4293.76 | -6540.30 | -10100.00 | -2086.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 66600.00 | -- | 715.45 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 87000.00 | 66500.00 | 24400.00 | 44500.00 | 31300.00 | 22200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 19200.00 | 31000.00 | 29600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
86000.00 | 87000.00 | 133100.00 | 24400.00 | 64400.00 | 62400.00 | 51800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 54000.00 | 51500.00 | 16400.00 | 29600.00 | 21100.00 | 17100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1472.98 | 1459.55 | 1682.21 | 2403.96 | 997.99 | 759.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1288.33 | 2122.38 | 559.61 | 31400.00 | 33700.00 | 27100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 56800.00 | 55100.00 | 18600.00 | 63400.00 | 55800.00 | 44900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30200.00 | 78000.00 | 5763.59 | 930.85 | 6563.64 | 6814.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
336.74 | -133.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1370.25 | -42100.00 | 61100.00 | -953.17 | 984.52 | -1407.10 | 1236.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 61300.00 | 232.89 | 1186.07 | 201.55 | 1608.65 | 371.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
20600.00 | 19200.00 | 61300.00 | 232.89 | 1186.07 | 201.55 | 1608.65 |