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研究报告
浙江正特（001238）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5475.96 | -- | 1246.71 | 6432.06 | 4555.69 | 4505.29 | 18700.00 | 9584.27 | 1282.06 | 6793.87 | 5017.29 | 7347.64 | 6041.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23100.00 | -9289.64 | -13300.00 | -14200.00 | -6489.76 | -3347.26 | -3078.88 | 1144.26 | -2552.45 | 1047.05 | -835.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2202.16 | -- | 4946.06 | -3089.79 | 35700.00 | 2758.49 | -2546.18 | -2024.03 | -2062.50 | -1427.07 | -3190.32 | -11400.00 | -2904.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46500.00 | -- | 122800.00 | 109300.00 | 147800.00 | 122400.00 | 88200.00 | 68400.00 | 71900.00 | 71800.00 | 61600.00 | 63800.00 | 62400.00 |
| 收到的税费与返还 |
5284.51 | -- | 9604.26 | 7283.61 | 14200.00 | 9940.35 | 6754.64 | 5752.75 | 5323.61 | 4666.67 | 4023.00 | 3924.88 | 3861.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1965.31 | -- | 7503.09 | 2330.85 | 5427.05 | 10800.00 | 5786.36 | 7075.98 | 5730.63 | 5023.64 | 9356.67 | 8214.97 | 9070.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
53800.00 | -- | 139900.00 | 118900.00 | 167500.00 | 143100.00 | 100700.00 | 81300.00 | 82900.00 | 81500.00 | 75000.00 | 75900.00 | 75300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
31000.00 | -- | 91800.00 | 77700.00 | 122000.00 | 102900.00 | 58100.00 | 48400.00 | 57000.00 | 50300.00 | 47600.00 | 45000.00 | 48000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 22400.00 | 18000.00 | 19000.00 | 18600.00 | 13200.00 | 9965.22 | 10300.00 | 8636.97 | 7637.40 | 7238.01 | 6807.30 |
| 支付的各项税费 |
675.25 | -- | 3567.57 | 3558.13 | 4031.81 | 2660.43 | 2808.22 | 2594.83 | 2456.15 | 2394.85 | 2260.71 | 1696.13 | 1704.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 20900.00 | 13200.00 | 17800.00 | 14500.00 | 7841.11 | 10700.00 | 11900.00 | 13400.00 | 12400.00 | 14600.00 | 12800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
48300.00 | -- | 138600.00 | 112500.00 | 162900.00 | 138600.00 | 82000.00 | 71700.00 | 81600.00 | 74700.00 | 70000.00 | 68600.00 | 69300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5475.96 | -- | 1246.71 | 6432.06 | 4555.69 | 4505.29 | 18700.00 | 9584.27 | 1282.06 | 6793.87 | 5017.29 | 7347.64 | 6041.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 26200.00 | 357.63 | 4100.00 | 14300.00 | 19500.00 | 28700.00 | 34400.00 | -- | 169.33 | -- | 50.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 75.78 | 0.12 | 11.72 | 1131.98 | 173.81 | 110.81 | 265.77 | 159.26 | 378.12 | 850.65 | 676.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 51.77 | 47.23 | 161.72 | 249.79 | 63.35 | 114.03 | 173.54 | 2.12 | 7.99 | 145.95 | 34.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3149.28 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60200.00 | 42900.00 | 36600.00 | 7300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
10600.00 | -- | 30300.00 | 404.99 | 4273.44 | 15700.00 | 19800.00 | 29000.00 | 34900.00 | 60300.00 | 46600.00 | 37600.00 | 8060.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 33200.00 | 3625.64 | 7099.43 | 14300.00 | 20700.00 | 29200.00 | 32500.00 | 114.43 | -- | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1074.15 | -- | 12300.00 | 6068.99 | 10500.00 | 15600.00 | 5608.25 | 3110.73 | 5451.98 | 2928.69 | 2365.57 | 980.66 | 1096.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4182.36 | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56100.00 | 46800.00 | 35500.00 | 7800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
5256.51 | -- | 53400.00 | 9694.63 | 17600.00 | 29900.00 | 26300.00 | 32300.00 | 38000.00 | 59200.00 | 49100.00 | 36500.00 | 8896.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23100.00 | -9289.64 | -13300.00 | -14200.00 | -6489.76 | -3347.26 | -3078.88 | 1144.26 | -2552.45 | 1047.05 | -835.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 68.85 | 40300.00 | -- | -- | -- | -- | 18.72 | 6070.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 68.85 | 196.00 | -- | -- | -- | -- | 18.72 | 17.17 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 14200.00 | 13800.00 | 7974.00 | 20900.00 | 6283.87 | -- | 450.00 | 3949.92 | 28700.00 | 27600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5793.02 | -- | 12000.00 | 14300.00 | 54100.00 | 7974.00 | 20900.00 | 6283.87 | -- | 468.72 | 10000.00 | 28700.00 | 27600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7000.00 | -- | 5000.00 | 15600.00 | 15400.00 | 5000.00 | 23200.00 | 3998.90 | -- | 1868.72 | 4931.20 | 39500.00 | 30000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
35.42 | -- | 945.59 | 1324.37 | 130.46 | 7.98 | 261.22 | 4159.00 | 2062.50 | 27.07 | 7079.24 | 641.17 | 484.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
959.77 | -- | 1108.35 | 414.43 | 2901.66 | 207.53 | -- | 150.00 | -- | -- | 1200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7995.18 | -- | 7053.94 | 17400.00 | 18400.00 | 5215.51 | 23500.00 | 8307.90 | 2062.50 | 1895.79 | 13200.00 | 40200.00 | 30500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2202.16 | -- | 4946.06 | -3089.79 | 35700.00 | 2758.49 | -2546.18 | -2024.03 | -2062.50 | -1427.07 | -3190.32 | -11400.00 | -2904.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1936.03 | -- | -91.59 | 715.37 | 106.25 | -569.45 | -345.39 | 5.17 | 750.91 | 339.65 | 336.87 | 141.58 | -96.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
6727.58 | -- | -17000.00 | -5231.99 | 27000.00 | -7543.70 | 9351.37 | 4218.15 | -3108.41 | 6850.71 | -388.60 | -2897.44 | 2206.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 35500.00 | 40700.00 | 13700.00 | 21200.00 | 11900.00 | 7673.15 | 10800.00 | 3420.48 | 3809.09 | 6706.53 | 4500.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
26300.00 | -- | 18500.00 | 35500.00 | 40700.00 | 13700.00 | 21200.00 | 11900.00 | 7673.15 | 10300.00 | 3420.48 | 3809.09 | 6706.53 |