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研究报告
泰慕士（001234）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 90100.00 | 89500.00 | 88300.00 | 47700.00 | 37900.00 | 29700.00 | 26400.00 | 16500.00 |
| 资产合计 |
-- | 121900.00 | 113300.00 | 110600.00 | 64600.00 | 53900.00 | 50100.00 | 49600.00 | 46000.00 |
| 负债合计 |
-- | 31800.00 | 23800.00 | 22300.00 | 16900.00 | 16000.00 | 20400.00 | 23200.00 | 29500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 90100.00 | 89500.00 | 88300.00 | 47700.00 | 37900.00 | 29700.00 | 26400.00 | 16500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
24000.00 | 26000.00 | 26600.00 | 49800.00 | 2000.00 | -- | 4030.00 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 2662.79 | 2652.47 | 2738.64 | 2810.81 | 2856.03 | 820.15 | 911.53 | 394.83 |
| 递延所得税资产 |
-- | 560.17 | 512.13 | 407.53 | 375.35 | 313.01 | 285.19 | 250.90 | 172.84 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 21400.00 | 20700.00 | 6489.83 | 7505.00 | 7161.86 | 825.92 | 7149.26 | 6430.27 |
| 交易性金融资产 |
24000.00 | 26000.00 | 26600.00 | 49800.00 | 2000.00 | -- | 4030.00 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 20500.00 | 17700.00 | 11000.00 | 16800.00 | 15600.00 | 15700.00 | 15100.00 | 12700.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 50.00 | -- | -- | 2327.12 | 955.98 | -- | 1197.08 |
| 应收账款 |
-- | 20500.00 | 17700.00 | 11000.00 | 16800.00 | 13200.00 | 14800.00 | 15100.00 | 11500.00 |
| 预付款项 |
-- | 302.22 | 146.45 | 120.27 | 477.10 | 376.43 | 213.13 | 286.40 | 263.12 |
| 其他应收款合计 |
-- | 10.57 | 21.46 | 28.39 | 41.91 | 194.15 | 35.13 | 56.83 | 89.36 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.95 | -- |
| 其他应收款 |
-- | 10.57 | 21.46 | 28.39 | 41.91 | 194.15 | 35.13 | 47.88 | -- |
| 存货 |
-- | 15300.00 | 14500.00 | 13800.00 | 14700.00 | 13800.00 | 13300.00 | 13500.00 | 11700.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 19.43 | 68.41 | 175.22 | -- | -- | 59.25 | 590.08 | 2815.83 |
| 总现金 |
-- | 47400.00 | 47300.00 | 56300.00 | 9505.00 | 7161.86 | 4855.92 | 7149.26 | 6430.27 |
| 流动资产合计 |
-- | 83400.00 | 79800.00 | 82800.00 | 42900.00 | 37100.00 | 34200.00 | 36700.00 | 34000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 31100.00 | 29400.00 | 12700.00 | 13500.00 | 13300.00 | 10600.00 | 10700.00 | 11000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 31100.00 | 29400.00 | 12700.00 | 13500.00 | 13300.00 | 10600.00 | 10700.00 | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 4001.62 | 733.93 | 11700.00 | 4918.54 | 325.85 | 3259.20 | 652.29 | 377.59 |
| 其中：在建工程 |
-- | 4001.62 | 733.93 | 11700.00 | 4918.54 | 325.85 | 3259.20 | 652.29 | -- |
| 无形资产 |
-- | 2662.79 | 2652.47 | 2738.64 | 2810.81 | 2856.03 | 820.15 | 911.53 | 394.83 |
| 递延所得税资产 |
-- | 560.17 | 512.13 | 407.53 | 375.35 | 313.01 | 285.19 | 250.90 | 172.84 |
| 其他非流动资产 |
-- | 63.22 | 130.57 | 264.96 | 30.66 | 48.40 | 900.23 | 289.30 | 114.73 |
| 非流动资产合计 |
-- | 38500.00 | 33500.00 | 27800.00 | 21700.00 | 16800.00 | 15800.00 | 12800.00 | 12000.00 |
| 资产合计 |
-- | 121900.00 | 113300.00 | 110600.00 | 64600.00 | 53900.00 | 50100.00 | 49600.00 | 46000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4946.23 | 4752.17 | 4645.93 | 5279.13 | 4508.10 | 4225.03 | 3871.36 | 3590.68 |
| 应交税费 |
-- | 579.53 | 309.06 | 408.22 | 839.60 | 467.35 | 256.01 | 1314.26 | 1407.08 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 51.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 13100.00 | 7252.00 | 7554.29 | -- | 3144.15 | 9300.00 | 9901.00 | 10800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 9674.01 | 10400.00 | 8821.45 | 9850.64 | 7327.79 | 6366.34 | 5537.56 | 5546.59 |
| 其中：应付票据 |
-- | 15.63 | 10.00 | 241.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 9658.38 | 10400.00 | 8579.89 | 9850.64 | 7327.79 | 6366.34 | 5537.56 | 5546.59 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.93 | 69.90 | 86.17 |
| 合同负债 |
-- | 17.47 | 215.17 | 118.76 | 119.08 | 17.10 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4946.23 | 4752.17 | 4645.93 | 5279.13 | 4508.10 | 4225.03 | 3871.36 | 3590.68 |
| 应交税费 |
-- | 579.53 | 309.06 | 408.22 | 839.60 | 467.35 | 256.01 | 1314.26 | 1407.08 |
| 其他应付款合计 |
-- | 2952.63 | 389.37 | 284.15 | 327.75 | 224.58 | 221.84 | 2492.42 | 8122.59 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 8.82 | 43.78 | -- |
| 应付股利 |
-- | 173.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 2267.67 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 2779.19 | 389.37 | 284.15 | 327.75 | 221.43 | 213.02 | 180.97 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 30.12 | 6.54 | 3.82 | 57.34 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 1.71 | 19.16 | 15.44 | 15.28 | 2.04 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 31300.00 | 23300.00 | 21900.00 | 16500.00 | 15700.00 | 20400.00 | 23200.00 | 29500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 51.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 447.70 | 448.52 | 455.86 | 441.02 | 338.80 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 31800.00 | 23800.00 | 22300.00 | 16900.00 | 16000.00 | 20400.00 | 23200.00 | 29500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 10900.00 | 10700.00 | 10700.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 7851.55 | 7851.55 |
| 资本公积 |
-- | 56400.00 | 53200.00 | 53200.00 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 743.31 | 743.31 |
| 减：库存股 |
-- | 2281.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4122.94 | 3407.42 | 2753.50 | 1983.16 | 1071.93 | 343.66 | 4174.06 | 3517.73 |
| 未分配利润 |
-- | 21000.00 | 22300.00 | 21800.00 | 20200.00 | 11300.00 | 3821.60 | 13600.00 | 4399.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 90100.00 | 89500.00 | 88300.00 | 47700.00 | 37900.00 | 29700.00 | 26400.00 | 16500.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 90100.00 | 89500.00 | 88300.00 | 47700.00 | 37900.00 | 29700.00 | 26400.00 | 16500.00 |