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研究报告
农心科技（001231）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8976.27 | 12700.00 | 6448.73 | 5841.99 | 8410.33 | 6733.27 | 4559.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23500.00 | -17700.00 | -17900.00 | -6200.56 | 559.85 | -3296.79 | 2541.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16900.00 | 1519.01 | 44500.00 | -560.19 | -1932.22 | 772.69 | -2024.56 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10100.00 | -- | 59400.00 | 65400.00 | 58000.00 | 53800.00 | 49100.00 | 46200.00 | 41000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3128.90 | -- | 618.17 | 5.81 | 45.06 | 658.36 | 62.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7635.47 | 5403.58 | 8529.41 | 6887.03 | 1737.01 | 1015.57 | 2158.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 70200.00 | 70800.00 | 67200.00 | 60700.00 | 50900.00 | 47900.00 | 43200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7910.20 | -- | 38000.00 | 36800.00 | 38200.00 | 36000.00 | 30000.00 | 28400.00 | 25300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 10200.00 | 9248.08 | 7949.30 | 6615.20 | 5582.16 | 5977.82 | 5813.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1975.07 | 3068.17 | 1753.90 | 1920.58 | 1513.96 | 1230.17 | 1178.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2413.92 | -- | 11000.00 | 9074.81 | 12900.00 | 10400.00 | 5390.78 | 5480.40 | 6378.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
15400.00 | -- | 61200.00 | 58200.00 | 60700.00 | 54900.00 | 42500.00 | 41100.00 | 38600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8976.27 | 12700.00 | 6448.73 | 5841.99 | 8410.33 | 6733.27 | 4559.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 50500.00 | 11500.00 | 12600.00 | 4000.00 | 2450.00 | 7880.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 193.91 | 91.71 | 45.10 | 102.16 | 166.86 | 41.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 36.64 | -- | 12.62 | 5.50 | -- | -- | 1.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | 52.00 | 149.33 | -- | 3581.14 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 50700.00 | 11600.00 | 12800.00 | 4159.66 | 2766.19 | 7921.32 | 3582.68 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 66500.00 | 19500.00 | 12600.00 | 5000.00 | 1850.00 | 9980.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 7680.42 | 9780.27 | 18100.00 | 5336.22 | 356.34 | 1238.11 | 1041.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7.73 | 15.40 | 50.00 | 24.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 74200.00 | 29300.00 | 30700.00 | 10400.00 | 2206.34 | 11200.00 | 1041.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23500.00 | -17700.00 | -17900.00 | -6200.56 | 559.85 | -3296.79 | 2541.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 40200.00 | 600.00 | -- | -- | 3010.80 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 3763.86 | 9259.14 | 2500.00 | 1000.00 | 4000.00 | 13100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 199.04 | -- | -- | -- | 1500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 3962.90 | 49500.00 | 3100.00 | 1000.00 | 5500.00 | 16200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 13000.00 | -- | 2500.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2500.00 | 13600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1613.27 | 2431.73 | 172.83 | 1580.34 | 907.22 | 692.88 | 406.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2250.90 | 12.17 | 2237.54 | 79.85 | 25.00 | 1534.43 | 4148.82 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 16900.00 | 2443.90 | 4910.38 | 3660.19 | 2932.22 | 4727.31 | 18200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16900.00 | 1519.01 | 44500.00 | -560.19 | -1932.22 | 772.69 | -2024.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 2.62 | 0.80 | 11.67 | -10.70 | -21.71 | 4.32 | 2.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -31400.00 | -3520.94 | 33100.00 | -929.45 | 7016.25 | 4213.49 | 5078.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 47100.00 | 50600.00 | 17500.00 | 18500.00 | 11400.00 | 7229.39 | 2150.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14700.00 | -- | 15800.00 | 47100.00 | 50600.00 | 17500.00 | 18500.00 | 11400.00 | 7229.39 |