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研究报告
永泰运（001228）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
184300.00 | 181800.00 | 187900.00 | 174100.00 | 75500.00 | 58100.00 | 50700.00 | 34700.00 | 31600.00 |
| 资产合计 |
456100.00 | 382700.00 | 391800.00 | 219300.00 | 131800.00 | 90300.00 | 81900.00 | 65600.00 | 52400.00 |
| 负债合计 |
271800.00 | 200900.00 | 204000.00 | 45200.00 | 56300.00 | 32300.00 | 31200.00 | 30900.00 | 20800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
171000.00 | 169100.00 | 175400.00 | 163400.00 | 71100.00 | 54300.00 | 46900.00 | 31600.00 | 29000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
1938.70 | 5438.70 | 12500.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
12000.00 | 10200.00 | 8708.17 | 4497.79 | 336.12 | 229.57 | 226.32 | -- | -- |
| 投资性房地产 |
2094.12 | 2167.65 | 2271.26 | 2374.87 | 2478.47 | 2581.58 | 2680.99 | -- | -- |
| 无形资产 |
39200.00 | 38800.00 | 38300.00 | 28700.00 | 16900.00 | 16700.00 | 13400.00 | 14800.00 | 9779.58 |
| 商誉 |
22600.00 | 22600.00 | 22400.00 | 15500.00 | 14000.00 | 14100.00 | 14100.00 | 13000.00 | 12300.00 |
| 递延所得税资产 |
5258.73 | 4809.61 | 2870.87 | 1333.07 | 1212.24 | 834.75 | 623.97 | 374.42 | 218.81 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
105700.00 | 79400.00 | 110800.00 | 71300.00 | 22200.00 | 9266.61 | 12700.00 | 4131.95 | 5035.02 |
| 交易性金融资产 |
1938.70 | 5438.70 | 12500.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 71600.00 | 50000.00 | 41500.00 | 48000.00 | 21900.00 | 18500.00 | 14100.00 | 13500.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256.36 | 291.67 |
| 应收账款 |
73700.00 | 71600.00 | 50000.00 | 41500.00 | 48000.00 | 21900.00 | 18500.00 | 13800.00 | 13200.00 |
| 预付款项 |
-- | 30100.00 | 36600.00 | 7107.93 | 331.47 | 408.72 | 427.40 | 751.33 | 119.31 |
| 其他应收款合计 |
13200.00 | 2271.73 | 2967.44 | 3049.01 | 1174.43 | 788.02 | 687.16 | 435.56 | 1079.83 |
| 其他应收款 |
-- | 2271.73 | 2967.44 | 3049.01 | 1174.43 | 788.02 | 687.16 | -- | 1079.83 |
| 存货 |
-- | 25600.00 | 17900.00 | 500.53 | 1084.93 | 211.46 | 151.54 | 116.04 | 61.83 |
| 一年内到期的非流动资产 |
1322.96 | 1137.45 | 29.15 | -- | 257.45 | 510.85 | 560.19 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
7799.08 | 8430.65 | 6812.11 | 724.61 | 1450.43 | 1414.06 | 1035.44 | 1815.47 | 3515.78 |
| 总现金 |
107600.00 | 84800.00 | 123300.00 | 76300.00 | 22200.00 | 9266.61 | 12700.00 | 4131.95 | 5035.02 |
| 流动资产合计 |
281500.00 | 225400.00 | 238800.00 | 129700.00 | 75300.00 | 35200.00 | 34700.00 | 21300.00 | 23300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
12000.00 | 10200.00 | 8708.17 | 4497.79 | 336.12 | 229.57 | 226.32 | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 1190.26 | 8621.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
2094.12 | 2167.65 | 2271.26 | 2374.87 | 2478.47 | 2581.58 | 2680.99 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
66100.00 | 58600.00 | 48400.00 | 33200.00 | 19200.00 | 19500.00 | 15100.00 | 14900.00 | 3496.18 |
| 其中：固定资产 |
-- | 58600.00 | 48400.00 | 33200.00 | 19200.00 | 19500.00 | 15100.00 | -- | 3496.18 |
| 在建工程合计 |
7378.01 | 5160.38 | 5024.24 | 864.86 | 738.63 | 216.33 | 84.91 | 578.76 | 3224.94 |
| 其中：在建工程 |
-- | 5160.38 | 5024.24 | 864.86 | 738.63 | 216.33 | 84.91 | -- | 3224.94 |
| 无形资产 |
39200.00 | 38800.00 | 38300.00 | 28700.00 | 16900.00 | 16700.00 | 13400.00 | 14800.00 | 9779.58 |
| 商誉 |
22600.00 | 22600.00 | 22400.00 | 15500.00 | 14000.00 | 14100.00 | 14100.00 | 13000.00 | 12300.00 |
| 长期待摊费用 |
481.01 | 327.22 | 459.62 | 190.36 | 134.87 | 84.73 | 130.26 | 69.28 | 108.66 |
| 递延所得税资产 |
5258.73 | 4809.61 | 2870.87 | 1333.07 | 1212.24 | 834.75 | 623.97 | 374.42 | 218.81 |
| 其他非流动资产 |
5068.81 | 5340.56 | 8896.14 | 960.00 | 100.00 | 675.72 | 189.00 | 652.00 | -- |
| 非流动资产合计 |
174600.00 | 157300.00 | 153000.00 | 89600.00 | 56500.00 | 55200.00 | 47200.00 | 44300.00 | 29100.00 |
| 资产合计 |
456100.00 | 382700.00 | 391800.00 | 219300.00 | 131800.00 | 90300.00 | 81900.00 | 65600.00 | 52400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3760.86 | 3755.26 | 3506.63 | 3867.43 | 2618.99 | 1611.87 | 1163.21 | 869.78 | 790.33 |
| 应交税费 |
2988.68 | 2922.94 | 2074.12 | 2831.10 | 2247.86 | 789.09 | 1225.20 | 1320.68 | 1118.38 |
| 预计负债 |
-- | 110.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
5434.66 | 5521.69 | 5934.64 | 2884.45 | 1516.12 | 1578.31 | 1647.79 | 1701.03 | 1219.32 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
153000.00 | 90500.00 | 34300.00 | 10500.00 | 17600.00 | 15100.00 | 16100.00 | 12700.00 | 8833.44 |
| 应付票据及应付账款 |
57100.00 | 68600.00 | 125300.00 | 18800.00 | 29300.00 | 11900.00 | 10100.00 | 11700.00 | 7975.87 |
| 其中：应付票据 |
29100.00 | 40000.00 | 103500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
28100.00 | 28700.00 | 21800.00 | 18800.00 | 29300.00 | 11900.00 | 10100.00 | 11700.00 | 7975.87 |
| 预收款项 |
3.99 | 56.80 | -- | 3.75 | 64.14 | -- | 92.49 | 74.62 | 49.17 |
| 合同负债 |
17000.00 | 7668.97 | 11200.00 | 692.51 | 490.96 | 89.35 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3760.86 | 3755.26 | 3506.63 | 3867.43 | 2618.99 | 1611.87 | 1163.21 | 869.78 | 790.33 |
| 应交税费 |
2988.68 | 2922.94 | 2074.12 | 2831.10 | 2247.86 | 789.09 | 1225.20 | 1320.68 | 1118.38 |
| 其他应付款合计 |
-- | 8549.05 | 7757.96 | 3812.57 | 1237.54 | 998.32 | 517.50 | 2498.25 | 803.84 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.38 |
| 应付股利 |
267.00 | 73.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 8475.55 | 7757.96 | 3812.57 | 1237.54 | 998.32 | 517.50 | -- | 791.46 |
| 一年内到期的非流动负债 |
3101.63 | 3090.90 | 849.87 | 447.98 | 384.09 | 141.87 | 242.28 | -- | -- |
| 其他流动负债 |
775.76 | 462.88 | 995.00 | 49.50 | 0.64 | 2.57 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
244400.00 | 185600.00 | 185900.00 | 41000.00 | 53900.00 | 30700.00 | 29400.00 | 29200.00 | 19600.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
9869.10 | 4607.86 | 6525.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.87 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.87 | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 110.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
5434.66 | 5521.69 | 5934.64 | 2884.45 | 1516.12 | 1578.31 | 1647.79 | 1701.03 | 1219.32 |
| 非流动负债合计 |
27400.00 | 15300.00 | 18100.00 | 4154.28 | 2408.84 | 1578.31 | 1789.66 | 1701.03 | 1219.32 |
| 负债合计 |
271800.00 | 200900.00 | 204000.00 | 45200.00 | 56300.00 | 32300.00 | 31200.00 | 30900.00 | 20800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 7789.46 | 7789.46 | 7789.46 | 7051.16 | 6951.16 |
| 资本公积 |
91900.00 | 91600.00 | 91600.00 | 91600.00 | 28100.00 | 28100.00 | 28100.00 | 16800.00 | 19600.00 |
| 减：库存股 |
-- | 5100.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
5054.05 | 5054.05 | 5054.05 | 3362.41 | 893.23 | 292.97 | 74.76 | 26.92 | -- |
| 未分配利润 |
73800.00 | 67200.00 | 68200.00 | 58100.00 | 34300.00 | 18100.00 | 10900.00 | 7708.30 | 2499.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
171000.00 | 169100.00 | 175400.00 | 163400.00 | 71100.00 | 54300.00 | 46900.00 | 31600.00 | 29000.00 |
| 少数股东权益 |
13300.00 | 12700.00 | 12500.00 | 10700.00 | 4465.49 | 3784.43 | 3839.34 | 3090.74 | 2604.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
184300.00 | 181800.00 | 187900.00 | 174100.00 | 75500.00 | 58100.00 | 50700.00 | 34700.00 | 31600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
456100.00 | 382700.00 | 391800.00 | 219300.00 | 131800.00 | 90300.00 | 81900.00 | 65600.00 | 52400.00 |