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研究报告
华尔泰（001217）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 225800.00 | 220200.00 | 207500.00 | 192200.00 | 77800.00 | 67000.00 | 54400.00 | 46000.00 |
| 资产合计 |
-- | 357100.00 | 335100.00 | 291700.00 | 230100.00 | 103300.00 | 94200.00 | 97600.00 | 88000.00 |
| 负债合计 |
-- | 131300.00 | 115000.00 | 84200.00 | 37900.00 | 25500.00 | 27100.00 | 43200.00 | 42000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 225800.00 | 220200.00 | 207500.00 | 192200.00 | 77800.00 | 67000.00 | 54400.00 | 46000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 6217.43 | 12000.00 | 41200.00 | 60100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1195.98 | 968.51 | 1033.40 | 896.04 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 8487.67 | 8676.27 | 5925.18 | 5309.23 | 4970.80 | 5090.20 | 5233.45 | 4974.21 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1739.75 | 1003.79 | 1198.43 | 1132.53 | 1231.88 | 1245.49 | 1350.84 | 1357.31 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 23000.00 | 36100.00 | 37100.00 | 42800.00 | 5748.62 | 3709.05 | 2096.48 | 1635.87 |
| 交易性金融资产 |
-- | 6217.43 | 12000.00 | 41200.00 | 60100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 4643.01 | 5519.16 | 6542.97 | 7179.81 | 4046.46 | 3139.70 | 18300.00 | 17800.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 25.85 | 415.91 | 426.59 | 631.37 | -- | -- | 14200.00 | 14200.00 |
| 应收账款 |
-- | 4617.16 | 5103.25 | 6116.38 | 6548.44 | 4046.46 | 3139.70 | 4116.48 | 3607.00 |
| 预付款项 |
-- | 6478.39 | 1912.27 | 4172.09 | 3499.90 | 2700.11 | 1699.34 | 1834.64 | 2728.15 |
| 其他应收款合计 |
-- | 77.49 | 56.23 | 470.08 | 55.71 | 86.80 | 70.40 | 3921.87 | 4845.41 |
| 其他应收款 |
-- | 77.49 | 56.23 | 470.08 | 55.71 | 86.80 | 70.40 | 3921.87 | -- |
| 存货 |
-- | 14000.00 | 13800.00 | 16300.00 | 13300.00 | 8017.04 | 5613.85 | 5676.77 | 5721.81 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 6545.42 | 2196.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 14200.00 | 5415.03 | 3343.95 | 90.98 | 119.23 | 16.15 | 28.68 | 20.89 |
| 总现金 |
-- | 29200.00 | 48200.00 | 78200.00 | 102900.00 | 5748.62 | 3709.05 | 2096.48 | 1635.87 |
| 流动资产合计 |
-- | 89900.00 | 108000.00 | 121000.00 | 135600.00 | 37100.00 | 29000.00 | 31900.00 | 32700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 4072.38 | 10400.00 | 25800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1195.98 | 968.51 | 1033.40 | 896.04 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 84700.00 | 74000.00 | 80400.00 | 57200.00 | 49200.00 | 51600.00 | 52600.00 | 47100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 84700.00 | 74000.00 | 80400.00 | 57200.00 | 49200.00 | 51600.00 | 52600.00 | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 159000.00 | 117600.00 | 25600.00 | 15800.00 | 3085.79 | 2190.39 | 288.29 | 204.92 |
| 其中：在建工程 |
-- | 156300.00 | 117100.00 | 22900.00 | 15600.00 | 2786.95 | 2190.39 | 288.29 | -- |
| 工程物资 |
-- | 2657.19 | 532.00 | 2764.70 | 283.19 | 298.84 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 8487.67 | 8676.27 | 5925.18 | 5309.23 | 4970.80 | 5090.20 | 5233.45 | 4974.21 |
| 长期待摊费用 |
-- | 7680.40 | 8525.99 | 8602.92 | 9662.17 | 4127.94 | 4692.02 | 4714.29 | 491.61 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1739.75 | 1003.79 | 1198.43 | 1132.53 | 1231.88 | 1245.49 | 1350.84 | 1357.31 |
| 其他非流动资产 |
-- | 391.96 | 5984.04 | 22100.00 | 4463.67 | 3507.45 | 351.27 | 1501.29 | 1196.97 |
| 非流动资产合计 |
-- | 267300.00 | 227100.00 | 170700.00 | 94500.00 | 66200.00 | 65100.00 | 65700.00 | 55300.00 |
| 资产合计 |
-- | 357100.00 | 335100.00 | 291700.00 | 230100.00 | 103300.00 | 94200.00 | 97600.00 | 88000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2759.16 | 2620.59 | 2680.22 | 2567.31 | 2314.15 | 1403.85 | 1458.44 | 1061.56 |
| 应交税费 |
-- | 1449.17 | 2289.38 | 219.88 | 3139.06 | 1507.18 | 2162.13 | 2416.25 | 3978.16 |
| 递延所得税负债 |
-- | 2586.79 | 2600.78 | 3020.04 | 1565.76 | 492.43 | -- | 17.84 | 4.54 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 6000.00 | 75.69 | -- | -- | 3023.36 | 4806.68 | 13200.00 | 11000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 108400.00 | 101100.00 | 71600.00 | 23200.00 | 10500.00 | 12200.00 | 19300.00 | 16900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 53300.00 | 57500.00 | 38500.00 | 3300.00 | 635.00 | 1559.00 | 8202.57 | 8677.80 |
| 应付账款 |
-- | 55100.00 | 43600.00 | 33000.00 | 19900.00 | 9875.19 | 10700.00 | 11100.00 | 8182.84 |
| 预收款项 |
-- | 13.83 | -- | 2.61 | -- | -- | 1953.20 | 1777.00 | 1840.17 |
| 合同负债 |
-- | 2441.73 | 2784.77 | 2668.91 | 2571.31 | 2631.49 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2759.16 | 2620.59 | 2680.22 | 2567.31 | 2314.15 | 1403.85 | 1458.44 | 1061.56 |
| 应交税费 |
-- | 1449.17 | 2289.38 | 219.88 | 3139.06 | 1507.18 | 2162.13 | 2416.25 | 3978.16 |
| 其他应付款合计 |
-- | 415.31 | 632.14 | 412.34 | 439.92 | 404.69 | 298.43 | 322.12 | 333.30 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.37 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 415.31 | 632.14 | 412.34 | 439.92 | 404.69 | 298.43 | 294.75 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1412.50 |
| 其他流动负债 |
-- | 318.41 | 511.55 | 585.54 | 817.50 | 313.83 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 121800.00 | 110000.00 | 78200.00 | 32800.00 | 20700.00 | 22800.00 | 38500.00 | 36500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 2586.79 | 2600.78 | 3020.04 | 1565.76 | 492.43 | -- | 17.84 | 4.54 |
| 非流动负债合计 |
-- | 9543.81 | 4982.89 | 6019.38 | 5133.75 | 4749.97 | 4275.26 | 4608.53 | 5535.21 |
| 负债合计 |
-- | 131300.00 | 115000.00 | 84200.00 | 37900.00 | 25500.00 | 27100.00 | 43200.00 | 42000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 33200.00 | 33200.00 | 33200.00 | 33200.00 | 24900.00 | 24900.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 资本公积 |
-- | 84900.00 | 84900.00 | 84900.00 | 84900.00 | 17100.00 | 17100.00 | 16300.00 | 16300.00 |
| 盈余公积 |
-- | 14300.00 | 13400.00 | 11800.00 | 9649.94 | 5494.03 | 3814.55 | 2353.15 | 1253.99 |
| 未分配利润 |
-- | 91300.00 | 86700.00 | 75800.00 | 62600.00 | 28500.00 | 19400.00 | 9274.40 | 2381.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 225800.00 | 220200.00 | 207500.00 | 192200.00 | 77800.00 | 67000.00 | 54400.00 | 46000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 225800.00 | 220200.00 | 207500.00 | 192200.00 | 77800.00 | 67000.00 | 54400.00 | 46000.00 |