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研究报告
华瓷股份（001216）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21300.00 | 23400.00 | 30100.00 | 16300.00 | 16600.00 | 14600.00 | 15800.00 | 14800.00 | 8212.58 | 9926.61 | 3408.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20700.00 | -20900.00 | -12500.00 | -45900.00 | -7340.61 | -3830.98 | -6731.23 | -3732.11 | 280.89 | -4051.45 | 479.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7237.78 | -5972.11 | -6064.55 | 52600.00 | -1210.93 | -14400.00 | -5324.92 | -15800.00 | -7254.51 | 1926.75 | -3198.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 142000.00 | 132800.00 | 138000.00 | 121800.00 | 93700.00 | 96900.00 | 87600.00 | 74600.00 | 63800.00 | 61500.00 | 54300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4791.72 | 4533.93 | 6356.84 | 6770.39 | 4107.83 | 3088.28 | 1939.49 | 603.01 | 1311.48 | 1009.82 | 1720.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4610.64 | 5824.98 | 3934.79 | 2569.28 | 2473.30 | 1919.52 | 2053.56 | 3447.31 | 3110.96 | 531.73 | 700.39 | 762.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
123100.00 | 152600.00 | 141300.00 | 146900.00 | 131000.00 | 99700.00 | 102100.00 | 93000.00 | 78300.00 | 65700.00 | 63200.00 | 56800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 71900.00 | 63300.00 | 61300.00 | 67200.00 | 45400.00 | 47200.00 | 39700.00 | 31600.00 | 28600.00 | 26800.00 | 25600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36500.00 | 44700.00 | 39600.00 | 41000.00 | 37100.00 | 26700.00 | 28000.00 | 26200.00 | 21800.00 | 20200.00 | 18000.00 | 20000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8488.17 | 7308.61 | 6028.02 | 4904.64 | 4977.86 | 5317.68 | 4762.41 | 4869.24 | 3902.81 | 3683.58 | 3354.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6207.01 | 7675.09 | 8507.06 | 5479.18 | 6044.67 | 6876.61 | 6489.23 | 5161.41 | 4792.53 | 4884.39 | 4384.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 131300.00 | 117900.00 | 116800.00 | 114800.00 | 83100.00 | 87500.00 | 77200.00 | 63500.00 | 57500.00 | 53300.00 | 53400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21300.00 | 23400.00 | 30100.00 | 16300.00 | 16600.00 | 14600.00 | 15800.00 | 14800.00 | 8212.58 | 9926.61 | 3408.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 78200.00 | 55000.00 | 111000.00 | -- | -- | -- | 40.25 | 196.00 | 1700.75 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
419.37 | 847.53 | 1858.38 | 910.21 | 28.00 | 35.00 | 43.75 | 35.00 | 28.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.66 | 86.74 | 95.10 | 164.65 | 60.35 | 154.18 | 397.60 | 167.08 | 35.06 | 4.40 | 331.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 542.41 | 387.00 | 2599.31 | 842.69 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 79100.00 | 56900.00 | 112000.00 | 192.65 | 95.35 | 197.93 | 472.85 | 933.49 | 2122.81 | 2603.71 | 1174.11 |
| 投资支付的现金 |
-- | 87000.00 | 69000.00 | 110000.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | 35.00 | 2250.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12800.00 | 8822.53 | 14500.00 | 21100.00 | 7435.96 | 4028.91 | 7204.08 | 4665.60 | 782.44 | 1536.28 | 610.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.48 | 2868.88 | 84.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 99800.00 | 77800.00 | 124500.00 | 46100.00 | 7435.96 | 4028.91 | 7204.08 | 4665.60 | 1841.92 | 6655.16 | 694.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20700.00 | -20900.00 | -12500.00 | -45900.00 | -7340.61 | -3830.98 | -6731.23 | -3732.11 | 280.89 | -4051.45 | 479.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 145.00 | 55300.00 | -- | -- | -- | -- | 2835.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
245.00 | -- | -- | 145.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 | 3000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 19800.00 | 31600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 8500.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 145.00 | 55300.00 | 7000.00 | 3000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 12000.00 | 28300.00 | 32600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
9000.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 8000.00 | 11000.00 | 11700.00 | 19300.00 | 15300.00 | 23100.00 | 32500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6548.53 | 5289.20 | 5436.20 | -- | 210.93 | 6333.01 | 2624.92 | 3117.45 | 3671.51 | 3320.79 | 3250.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 147.00 | -- | 147.00 | 98.00 | -- | -- | 699.35 | -- | 20.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 689.24 | 682.91 | 773.35 | 2718.87 | -- | 73.09 | -- | 2401.00 | 268.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7237.78 | 5972.11 | 6209.55 | 2718.87 | 8210.93 | 17400.00 | 14300.00 | 24800.00 | 19200.00 | 26400.00 | 35800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7237.78 | -5972.11 | -6064.55 | 52600.00 | -1210.93 | -14400.00 | -5324.92 | -15800.00 | -7254.51 | 1926.75 | -3198.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 531.93 | 210.16 | 527.47 | -295.82 | -778.24 | -23.03 | -2.14 | -314.45 | 302.05 | 448.56 | -12.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -6075.80 | -3268.65 | 12100.00 | 22700.00 | 7314.57 | -3666.53 | 3694.94 | -5031.29 | 1541.00 | 8250.46 | 676.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 47500.00 | 50800.00 | 38700.00 | 16000.00 | 8701.88 | 12400.00 | 8673.47 | 13700.00 | 12200.00 | 3913.29 | 3236.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41500.00 | 47500.00 | 50800.00 | 38700.00 | 16000.00 | 8701.88 | 12400.00 | 8673.47 | 13700.00 | 12200.00 | 3913.29 |