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研究报告
中铁特货（001213）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1917500.00 | 1903600.00 | 1868000.00 | 1832800.00 | 1798400.00 | 1583400.00 | 1541500.00 | 1483300.00 | 1438000.00 |
| 资产合计 |
2111600.00 | 2066800.00 | 2040300.00 | 1998700.00 | 1952800.00 | 1693100.00 | 1664800.00 | 1710600.00 | 1621700.00 |
| 负债合计 |
194100.00 | 163300.00 | 172300.00 | 165900.00 | 154400.00 | 109800.00 | 123300.00 | 227300.00 | 183600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1917500.00 | 1903600.00 | 1868000.00 | 1832800.00 | 1798400.00 | 1583400.00 | 1541500.00 | 1483300.00 | 1438000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.00 | 1025.00 |
| 长期股权投资 |
16500.00 | 16600.00 | 18800.00 | 16000.00 | 16100.00 | 14300.00 | 15100.00 | 11400.00 | 11000.00 |
| 无形资产 |
31900.00 | 32700.00 | 32100.00 | 31300.00 | 30600.00 | 29300.00 | 562.16 | 450.96 | 284.71 |
| 递延所得税资产 |
5319.11 | 7822.53 | 11200.00 | 13000.00 | 4508.45 | 4450.53 | 4310.35 | 3997.72 | 9336.57 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
343500.00 | 477000.00 | 555400.00 | 519700.00 | 520200.00 | 345900.00 | 248400.00 | 18200.00 | 54800.00 |
| 应收票据及应收账款 |
309500.00 | 317900.00 | 243300.00 | 245600.00 | 198900.00 | 169700.00 | 198400.00 | 179600.00 | 138300.00 |
| 其中：应收票据 |
3779.16 | -- | 3630.96 | 4616.00 | -- | -- | -- | 16200.00 | 6477.69 |
| 应收账款 |
305800.00 | 317900.00 | 239600.00 | 240900.00 | 198900.00 | 169700.00 | 198400.00 | 163400.00 | 131800.00 |
| 预付款项 |
54300.00 | 36400.00 | 40000.00 | 34500.00 | 28800.00 | 30800.00 | 21900.00 | 22100.00 | 43900.00 |
| 其他应收款合计 |
61900.00 | 33500.00 | 27900.00 | 27300.00 | 22300.00 | 28600.00 | 65500.00 | 83200.00 | 22300.00 |
| 其他应收款 |
-- | 28900.00 | 27900.00 | 24300.00 | 21400.00 | 28600.00 | 65500.00 | 81600.00 | -- |
| 存货 |
4980.84 | 4559.43 | 4806.60 | 4890.19 | 4406.55 | 3778.61 | 2706.54 | 2827.84 | 2938.48 |
| 其他流动资产 |
14500.00 | 14300.00 | 11900.00 | 15200.00 | 7536.56 | 7227.05 | 7531.83 | 278700.00 | 320300.00 |
| 总现金 |
343500.00 | 477000.00 | 555400.00 | 519700.00 | 520200.00 | 345900.00 | 248400.00 | 18200.00 | 54800.00 |
| 流动资产合计 |
816299.90 | 894299.90 | 887699.90 | 853400.00 | 801200.00 | 598300.00 | 559400.00 | 584600.00 | 582500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.00 | 1025.00 |
| 长期股权投资 |
16500.00 | 16600.00 | 18800.00 | 16000.00 | 16100.00 | 14300.00 | 15100.00 | 11400.00 | 11000.00 |
| 其他权益工具投资 |
2191.33 | 2184.61 | 2168.20 | 2155.36 | 2125.65 | 2079.47 | 2108.37 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
1017100.00 | 1028700.00 | 1010200.00 | 990500.00 | 993700.00 | 1013400.00 | 1056100.00 | 1084000.00 | 1017000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 1027400.00 | 1009000.00 | 990400.00 | 993499.90 | 1013200.00 | 1056100.00 | 1084000.00 | -- |
| 固定资产清理 |
-- | 1384.95 | 1188.50 | 162.00 | 106.71 | 116.78 | 23.15 | 14.52 | -- |
| 在建工程合计 |
3645.28 | 7846.46 | 5890.22 | 11200.00 | 12300.00 | 5917.16 | 310.90 | 111.68 | 357.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 7846.46 | 5890.22 | 11200.00 | 12300.00 | 5917.16 | 310.90 | 111.68 | -- |
| 无形资产 |
31900.00 | 32700.00 | 32100.00 | 31300.00 | 30600.00 | 29300.00 | 562.16 | 450.96 | 284.71 |
| 长期待摊费用 |
4338.09 | 5670.80 | 7463.34 | 6367.52 | 435.30 | 495.30 | 198.29 | 195.21 | 92.12 |
| 递延所得税资产 |
5319.11 | 7822.53 | 11200.00 | 13000.00 | 4508.45 | 4450.53 | 4310.35 | 3997.72 | 9336.57 |
| 其他非流动资产 |
150300.00 | -- | 2.88 | 2966.64 | 54600.00 | 24600.00 | 26500.00 | 24700.00 | 2.58 |
| 非流动资产合计 |
1295300.00 | 1172500.00 | 1152500.00 | 1145300.00 | 1151500.00 | 1094800.00 | 1105400.00 | 1126000.00 | 1039100.00 |
| 资产合计 |
2111600.00 | 2066800.00 | 2040300.00 | 1998700.00 | 1952800.00 | 1693100.00 | 1664800.00 | 1710600.00 | 1621700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
8968.49 | 8795.02 | 9040.37 | 9030.65 | 7002.82 | 6519.85 | 6077.71 | 7877.73 | 7190.95 |
| 应交税费 |
2189.37 | 3002.02 | 3780.48 | 2586.73 | 5290.56 | 12000.00 | 11800.00 | 3653.36 | 5916.46 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 489.90 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
3253.20 | 4734.11 | 7319.86 | 8956.62 | 275.16 | 263.62 | 270.84 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
114900.00 | 92500.00 | 101000.00 | 88400.00 | 90100.00 | 81600.00 | 99000.00 | 208700.00 | 132800.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 18600.00 | 83700.00 | 45800.00 |
| 应付账款 |
114900.00 | 92500.00 | 101000.00 | 88400.00 | 90100.00 | 81600.00 | 80400.00 | 125000.00 | 87000.00 |
| 预收款项 |
549.17 | 14.55 | 14.51 | 48.73 | 76.94 | 52.43 | 1422.76 | 1509.97 | 4341.69 |
| 合同负债 |
10900.00 | 6824.16 | 6251.87 | 5749.98 | 6235.79 | 2757.26 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
8968.49 | 8795.02 | 9040.37 | 9030.65 | 7002.82 | 6519.85 | 6077.71 | 7877.73 | 7190.95 |
| 应交税费 |
2189.37 | 3002.02 | 3780.48 | 2586.73 | 5290.56 | 12000.00 | 11800.00 | 3653.36 | 5916.46 |
| 其他应付款合计 |
22800.00 | 11700.00 | 13700.00 | 13500.00 | 6489.27 | 5193.60 | 3486.18 | 4284.25 | 32000.00 |
| 应付股利 |
8888.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 11700.00 | 13700.00 | 13500.00 | 6489.27 | 5193.60 | 3486.18 | 4284.25 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
23600.00 | 29100.00 | 12800.00 | 11200.00 | 8907.43 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
756.27 | 597.26 | 494.80 | 443.98 | 522.07 | 217.68 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
184600.00 | 152600.00 | 147100.00 | 130900.00 | 124600.00 | 108400.00 | 121900.00 | 226000.00 | 182200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 489.90 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
3253.20 | 4734.11 | 7319.86 | 8956.62 | 275.16 | 263.62 | 270.84 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
9434.18 | 10700.00 | 25200.00 | 35000.00 | 29800.00 | 1361.19 | 1450.79 | 1269.90 | 1373.73 |
| 负债合计 |
194100.00 | 163300.00 | 172300.00 | 165900.00 | 154400.00 | 109800.00 | 123300.00 | 227300.00 | 183600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
444400.00 | 444400.00 | 444400.00 | 444400.00 | 444400.00 | 400000.00 | 400000.00 | 1844000.00 | 1844000.00 |
| 资本公积 |
1171000.00 | 1171000.00 | 1171000.00 | 1171000.00 | 1171000.00 | 1042600.00 | 1042600.00 | 6283.14 | 5289.97 |
| 其他综合收益 |
874.74 | 869.70 | 857.40 | 847.77 | 825.49 | 790.85 | 812.53 | -- | -- |
| 盈余公积 |
28300.00 | 28300.00 | 22300.00 | 16500.00 | 12700.00 | 8904.78 | 5714.85 | -- | -- |
| 未分配利润 |
244800.00 | 233600.00 | 198700.00 | 158300.00 | 130400.00 | 95200.00 | 63100.00 | -396500.00 | -436700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1917500.00 | 1903600.00 | 1868000.00 | 1832800.00 | 1798400.00 | 1583400.00 | 1541500.00 | 1483300.00 | 1438000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1917500.00 | 1903600.00 | 1868000.00 | 1832800.00 | 1798400.00 | 1583400.00 | 1541500.00 | 1483300.00 | 1438000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2111600.00 | 2066800.00 | 2040300.00 | 1998700.00 | 1952800.00 | 1693100.00 | 1664800.00 | 1710600.00 | 1621700.00 |