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研究报告
依依股份（001206）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22300.00 | 20200.00 | 20100.00 | 1927.29 | 18300.00 | 12400.00 | 4139.60 | 468.07 | 2565.49 | 4846.86 | -4223.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5004.44 | -13800.00 | -949.92 | -75100.00 | -20300.00 | -10600.00 | -3205.06 | -3448.79 | -4751.51 | -8844.40 | 1456.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15800.00 | -14500.00 | -6939.88 | 89200.00 | -119.67 | 4483.50 | -1682.74 | 2772.77 | 3201.87 | 4722.61 | 785.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 171800.00 | 133900.00 | 157700.00 | 125000.00 | 119900.00 | 103900.00 | 88400.00 | 73200.00 | 61500.00 | 56100.00 | 44500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14000.00 | 11200.00 | 19800.00 | 12000.00 | 9613.46 | 6145.38 | 7730.01 | 5602.48 | 4936.86 | 5316.35 | 3825.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1083.88 | 1830.10 | 987.53 | 1889.57 | 4676.39 | 679.43 | 602.39 | 734.09 | 703.63 | 226.98 | 176.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 186900.00 | 147000.00 | 178500.00 | 138900.00 | 134200.00 | 110700.00 | 96700.00 | 79500.00 | 67100.00 | 61600.00 | 48500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 138200.00 | 106300.00 | 137700.00 | 118800.00 | 97400.00 | 79400.00 | 81000.00 | 68400.00 | 53800.00 | 49000.00 | 46400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12400.00 | 10600.00 | 12200.00 | 9740.78 | 7376.74 | 6544.69 | 5233.25 | 5060.86 | 4720.51 | 4448.81 | 4023.14 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6787.78 | 6255.56 | 4910.81 | 4773.79 | 8299.26 | 3319.14 | 1304.58 | 1888.49 | 1532.13 | 782.64 | 278.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7254.38 | 3555.39 | 3461.89 | 3600.37 | 2836.03 | 9086.43 | 5021.81 | 3655.23 | 4480.03 | 2534.96 | 2087.93 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 164600.00 | 126700.00 | 158300.00 | 137000.00 | 115900.00 | 98300.00 | 92600.00 | 79000.00 | 64600.00 | 56800.00 | 52800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22300.00 | 20200.00 | 20100.00 | 1927.29 | 18300.00 | 12400.00 | 4139.60 | 468.07 | 2565.49 | 4846.86 | -4223.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 95000.00 | 109800.00 | 145500.00 | 16000.00 | 53000.00 | 2000.00 | 3110.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1551.82 | 1167.58 | 2969.08 | 553.59 | 492.33 | 6.05 | 10.81 | 2.23 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 106.20 | 74.21 | 8.27 | 23.82 | 66.23 | 77.65 | 58.70 | 20.50 | 84.00 | 3.92 | 6019.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.85 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2324.59 | 2220.00 | 2160.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 96700.00 | 111000.00 | 148500.00 | 16600.00 | 53600.00 | 2083.70 | 3179.51 | 42.73 | 2608.44 | 2223.92 | 8179.17 |
| 投资支付的现金 |
-- | 98500.00 | 119800.00 | 141100.00 | 66800.00 | 46500.00 | 8500.00 | 2110.00 | 1020.00 | -- | 350.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3137.46 | 5014.00 | 7812.53 | 24900.00 | 27400.00 | 4178.03 | 4274.56 | 2471.53 | 5562.91 | 7062.03 | 4287.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 524.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 1797.04 | 3656.28 | 2436.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 101700.00 | 124800.00 | 149400.00 | 91700.00 | 73900.00 | 12700.00 | 6384.56 | 3491.53 | 7359.95 | 11100.00 | 6723.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5004.44 | -13800.00 | -949.92 | -75100.00 | -20300.00 | -10600.00 | -3205.06 | -3448.79 | -4751.51 | -8844.40 | 1456.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 990.93 | -- | -- | 99700.00 | -- | 14300.00 | -- | 8000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1800.00 | -- | 9700.00 | 9700.00 | 7700.00 | 8700.00 | 29500.00 | 7000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 100.01 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 4331.76 | 8213.10 | 2948.43 | 1047.12 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1090.94 | 100.00 | -- | 101500.00 | -- | 24000.00 | 12700.00 | 20000.00 | 16900.00 | 32500.00 | 8047.12 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1800.00 | -- | 17400.00 | 9700.00 | 8700.00 | 7900.00 | 25600.00 | 6553.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16500.00 | 11200.00 | 6603.35 | 7553.01 | -- | 1385.47 | 488.64 | 545.28 | 473.05 | 676.67 | 372.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 415.37 | 3442.28 | 336.53 | 2891.41 | 119.67 | 731.03 | 4194.10 | 8013.71 | 5338.18 | 1449.15 | 336.62 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16900.00 | 14600.00 | 6939.88 | 12200.00 | 119.67 | 19500.00 | 14400.00 | 17300.00 | 13700.00 | 27700.00 | 7261.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15800.00 | -14500.00 | -6939.88 | 89200.00 | -119.67 | 4483.50 | -1682.74 | 2772.77 | 3201.87 | 4722.61 | 785.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1267.42 | 403.71 | 641.96 | 210.08 | -596.54 | 217.47 | 64.00 | -73.73 | 53.90 | 0.44 | -0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2728.19 | -7644.51 | 12900.00 | 16300.00 | -2679.27 | 6532.43 | -684.19 | -281.69 | 1069.75 | 725.51 | -1983.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 27000.00 | 34600.00 | 21700.00 | 5467.92 | 8147.19 | 1614.76 | 2298.95 | 2580.63 | 1510.88 | 785.38 | 2768.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 29700.00 | 27000.00 | 34600.00 | 21700.00 | 5467.92 | 8147.19 | 1614.76 | 2298.95 | 2580.63 | 1510.88 | 785.38 |