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研究报告
炬申股份（001202）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15900.00 | 16100.00 | 15100.00 | -594.69 | 13000.00 | 7427.74 | 1541.14 | 1934.70 | 464.85 | 421.34 | 127.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16900.00 | -21400.00 | -24200.00 | -18400.00 | -5179.50 | -4828.83 | -6781.14 | -2185.40 | -2985.13 | -2351.79 | -122.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4394.88 | -1577.28 | 6874.49 | 42800.00 | -2938.18 | -156.60 | 3773.52 | 1975.32 | 2596.65 | 1800.00 | 200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 110500.00 | 107800.00 | 124800.00 | 77400.00 | 104700.00 | 84500.00 | 47700.00 | 23700.00 | 15700.00 | 21800.00 | 3449.44 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8.18 | -- | 1644.14 | 1.68 | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4109.28 | 5385.43 | 3449.34 | 2029.27 | 1018.56 | 978.33 | 522.33 | 317.03 | 66.70 | 572.38 | 293.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 114600.00 | 113200.00 | 129900.00 | 79400.00 | 105700.00 | 85500.00 | 48200.00 | 24000.00 | 15700.00 | 22400.00 | 3743.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 75900.00 | 79800.00 | 99000.00 | 67300.00 | 83900.00 | 70200.00 | 41500.00 | 19400.00 | 13400.00 | 19900.00 | 2530.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11300.00 | 7940.79 | 6927.98 | 5422.05 | 3399.20 | 2713.89 | 1773.70 | 992.17 | 501.62 | 334.59 | 218.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7383.26 | 5976.22 | 4405.86 | 3759.29 | 3729.68 | 3524.48 | 2080.37 | 890.34 | 406.54 | 470.97 | 70.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4122.11 | 3464.50 | 4400.10 | 3572.45 | 1674.84 | 1638.05 | 1376.62 | 778.36 | 916.67 | 1277.19 | 796.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 98700.00 | 97200.00 | 114700.00 | 80000.00 | 92700.00 | 78100.00 | 46700.00 | 22000.00 | 15300.00 | 22000.00 | 3616.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15900.00 | 16100.00 | 15100.00 | -594.69 | 13000.00 | 7427.74 | 1541.14 | 1934.70 | 464.85 | 421.34 | 127.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3194.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 75.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 65.55 | 38.21 | 99.15 | 33.20 | 31.92 | 14.93 | 8.55 | 6.70 | -- | 11.88 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 120.00 | 84.88 | 9.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 1330.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3455.86 | 123.09 | 108.34 | 33.20 | 31.91 | 14.93 | 8.55 | 6.70 | 1330.19 | 11.88 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 3194.47 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20300.00 | 18300.00 | 24300.00 | 18400.00 | 5211.41 | 4843.77 | 6789.69 | 2192.10 | 3115.32 | 2363.68 | 122.70 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20300.00 | 21500.00 | 24300.00 | 18400.00 | 5211.41 | 4843.77 | 6789.69 | 2192.10 | 4315.32 | 2363.68 | 122.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16900.00 | -21400.00 | -24200.00 | -18400.00 | -5179.50 | -4828.83 | -6781.14 | -2185.40 | -2985.13 | -2351.79 | -122.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2155.33 | -- | -- | 45500.00 | -- | -- | 3000.00 | 2425.00 | 2500.00 | 1800.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2155.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23500.00 | 24200.00 | 25400.00 | 10900.00 | 11800.00 | 9000.00 | 4000.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2875.35 | -- | -- | -- | 1685.21 | -- | 700.00 | 1834.00 | 96.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28600.00 | 24200.00 | 25400.00 | 56300.00 | 13500.00 | 9000.00 | 7700.00 | 4759.00 | 2596.65 | 1800.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 22800.00 | 21100.00 | 9305.64 | 9960.00 | 14800.00 | 2944.00 | 572.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4282.06 | 2993.52 | 8022.12 | 248.71 | 581.41 | 6212.60 | 2254.48 | 4.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5830.32 | 1610.69 | 1176.09 | 3295.28 | 1057.99 | -- | 1100.00 | 2779.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 33000.00 | 25700.00 | 18500.00 | 13500.00 | 16400.00 | 9156.60 | 3926.48 | 2783.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4394.88 | -1577.28 | 6874.49 | 42800.00 | -2938.18 | -156.60 | 3773.52 | 1975.32 | 2596.65 | 1800.00 | 200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -45.60 | -49.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5446.50 | -6968.84 | -2152.01 | 23900.00 | 4929.08 | 2442.31 | -1466.48 | 1724.62 | 76.37 | -130.45 | 204.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22600.00 | 29600.00 | 31700.00 | 7860.55 | 2931.47 | 489.16 | 1955.65 | 231.03 | 154.66 | 285.11 | 80.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17200.00 | 22600.00 | 29600.00 | 31700.00 | 7860.55 | 2931.47 | 489.16 | 1955.65 | 231.03 | 154.66 | 285.11 |