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研究报告
众泰汽车（000980）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50000.00 | -16900.00 | 21900.00 | -134600.00 | -140900.00 | -579100.00 | -231400.00 | 902.54 | -534.55 | 14500.00 | -33700.00 | 7345.18 | 19700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35300.00 | -6944.72 | -22300.00 | 689.04 | 8133.55 | -168500.00 | -121500.00 | -18900.00 | -15000.00 | -8554.83 | 18200.00 | -5802.16 | -17700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -86800.00 | 19600.00 | 8511.02 | 131500.00 | 14900.00 | 619300.00 | 148700.00 | 414400.00 | -7757.58 | 14200.00 | -14600.00 | 72900.00 | -6155.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 46400.00 | 68700.00 | 84300.00 | 107500.00 | 108300.00 | 79200.00 | 882100.00 | 443800.00 | 121500.00 | 85000.00 | 49000.00 | 67000.00 | 72400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.25 | 1856.01 | 11300.00 | 105.97 | 11400.00 | 8399.32 | 24600.00 | -- | 112.97 | 4.74 | 79.74 | 90.61 | 288.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 95700.00 | 55200.00 | 88100.00 | 289200.00 | 19700.00 | 150700.00 | 63200.00 | 16400.00 | 1280.92 | 2544.31 | 639.52 | 515.49 | 2639.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 142100.00 | 125800.00 | 183600.00 | 396800.00 | 139400.00 | 238300.00 | 969900.00 | 460200.00 | 122900.00 | 87500.00 | 49800.00 | 67600.00 | 75400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32000.00 | 58300.00 | 71200.00 | 93600.00 | 169300.00 | 470800.00 | 738500.00 | 193200.00 | 73500.00 | 33100.00 | 54400.00 | 37600.00 | 36700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25000.00 | 33800.00 | 33900.00 | 34000.00 | 57900.00 | 99100.00 | 130700.00 | 92300.00 | 26700.00 | 22100.00 | 18300.00 | 12700.00 | 10500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6897.98 | 8209.68 | 5594.34 | 4502.48 | 8700.31 | 25700.00 | 159300.00 | 96500.00 | 13000.00 | 9298.74 | 6707.84 | 5947.40 | 4994.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 28100.00 | 42300.00 | 51000.00 | 399400.00 | 44500.00 | 221800.00 | 172700.00 | 77300.00 | 10300.00 | 8542.09 | 4048.46 | 3958.21 | 3410.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 92000.00 | 142600.00 | 161700.00 | 531499.90 | 280300.00 | 817400.00 | 1201300.00 | 459300.00 | 123400.00 | 73000.00 | 83400.00 | 60300.00 | 55600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50000.00 | -16900.00 | 21900.00 | -134600.00 | -140900.00 | -579100.00 | -231400.00 | 902.54 | -534.55 | 14500.00 | -33700.00 | 7345.18 | 19700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | 1700.00 | 137000.00 | -- | -- | -- | 9000.00 | 160.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.40 | 2402.41 | -- | -- | 632.41 | 162.48 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 31100.00 | 834.86 | 2665.67 | 518.93 | 10300.00 | 10300.00 | 2425.85 | 2059.60 | 896.11 | 91.11 | 107.35 | 18.24 | 5194.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 97.96 | -- | 214.63 | 1200.00 | -- | -- | 1832.89 | 2050.71 | 2199.36 | 24500.00 | 136.81 | 126.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 36000.00 | 932.82 | 2665.67 | 733.56 | 11500.00 | 12000.00 | 153600.00 | 3892.49 | 2946.81 | 2922.88 | 33800.00 | 315.05 | 5320.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138700.00 | -- | -- | -- | 9000.00 | -- | 160.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 676.79 | 7877.54 | 24100.00 | 28.41 | 3062.43 | 176700.00 | 104300.00 | 11600.00 | 10800.00 | 11500.00 | 6508.74 | 6117.21 | 22900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 785.68 | -- | -- | 3749.43 | 32200.00 | -- | 7182.83 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16.11 | 300.00 | -- | -- | 11200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 676.79 | 7877.54 | 24900.00 | 44.52 | 3362.43 | 180500.00 | 275200.00 | 22800.00 | 18000.00 | 11500.00 | 15500.00 | 6117.21 | 23000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35300.00 | -6944.72 | -22300.00 | 689.04 | 8133.55 | -168500.00 | -121500.00 | -18900.00 | -15000.00 | -8554.83 | 18200.00 | -5802.16 | -17700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200000.00 | -- | -- | -- | 200000.00 | -- | -- | -- | 74400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11200.00 | 29300.00 | 54400.00 | 4000.00 | 58200.00 | 564700.00 | 287200.00 | 230900.00 | 45700.00 | 63400.00 | 36400.00 | 42300.00 | 24500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10100.00 | 37000.00 | 17400.00 | 18000.00 | 366400.00 | 873200.00 | 750200.00 | 883399.90 | 15000.00 | 22700.00 | 15200.00 | 7399.32 | 10400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21300.00 | 66200.00 | 71800.00 | 222000.00 | 424700.00 | 1437800.00 | 1037400.00 | 1314400.00 | 60700.00 | 86100.00 | 51500.00 | 124100.00 | 34900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 87900.00 | 29800.00 | 42400.00 | 72400.00 | 67700.00 | 305600.00 | 258900.00 | 181200.00 | 41700.00 | 53700.00 | 41100.00 | 36800.00 | 29600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7300.65 | 2255.41 | 7938.48 | 1698.33 | 7694.10 | 19400.00 | 13200.00 | 10100.00 | 2961.77 | 2242.23 | 2840.43 | 3948.12 | 2292.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13000.00 | 14500.00 | 13000.00 | 16400.00 | 334400.00 | 493500.00 | 616700.00 | 708800.00 | 23800.00 | 15900.00 | 22200.00 | 10500.00 | 9200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 108200.00 | 46600.00 | 63300.00 | 90500.00 | 409800.00 | 818500.00 | 888800.00 | 899999.90 | 68500.00 | 71900.00 | 66100.00 | 51200.00 | 41100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -86800.00 | 19600.00 | 8511.02 | 131500.00 | 14900.00 | 619300.00 | 148700.00 | 414400.00 | -7757.58 | 14200.00 | -14600.00 | 72900.00 | -6155.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.34 | 45.23 | 17.37 | -4.83 | -56.41 | -9.86 | 2.98 | -3.11 | -0.35 | 10.56 | -1.82 | -28.52 | -0.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1508.81 | -4115.96 | 8162.38 | -2453.86 | -118000.00 | -128300.00 | -204200.00 | 396300.00 | -23300.00 | 20200.00 | -30000.00 | 74400.00 | -4163.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7486.07 | 11600.00 | 3439.66 | 5893.52 | 123800.00 | 252100.00 | 456400.00 | 60000.00 | 83300.00 | 63200.00 | 93200.00 | 18800.00 | 22900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5977.26 | 7486.07 | 11600.00 | 3439.66 | 5893.52 | 123800.00 | 252100.00 | 456400.00 | 60000.00 | 83300.00 | 63200.00 | 93200.00 | 18800.00 |