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研究报告
安泰科技（000969）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 77000.00 | 78600.00 | 59000.00 | 67900.00 | 65100.00 | 74300.00 | 33900.00 | 8171.74 | 40400.00 | 38000.00 | 12900.00 | 49500.00 | 58500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50600.00 | -9835.85 | -25000.00 | -13400.00 | 10400.00 | 25800.00 | -16600.00 | -20700.00 | -30300.00 | -49200.00 | -36000.00 | -56600.00 | -65200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12000.00 | 1770.42 | -26200.00 | -26000.00 | -35900.00 | -102300.00 | -13800.00 | -14000.00 | 14200.00 | 23300.00 | 12500.00 | -35200.00 | 55900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 640100.00 | 733899.90 | 666200.00 | 669600.00 | 460100.00 | 436300.00 | 447900.00 | 389700.00 | 375100.00 | 302500.00 | 371400.00 | 449500.00 | 431500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12000.00 | 16700.00 | 20100.00 | 8706.17 | 2989.49 | 2972.20 | 3278.07 | 1706.19 | 1022.23 | 1070.58 | 1237.28 | 804.28 | 1493.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17900.00 | 15100.00 | 13600.00 | 11300.00 | 12200.00 | 21000.00 | 7531.88 | 15000.00 | 7780.89 | 18000.00 | 6991.02 | 12000.00 | 9918.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 669899.90 | 765700.00 | 699900.00 | 689600.00 | 475300.00 | 460300.00 | 458700.00 | 406400.00 | 383900.00 | 321500.00 | 379600.00 | 462300.00 | 442900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 450700.00 | 536900.00 | 495900.00 | 489800.00 | 296500.00 | 272300.00 | 317000.00 | 291700.00 | 231000.00 | 205800.00 | 281000.00 | 335600.00 | 296700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 107600.00 | 113100.00 | 106700.00 | 102400.00 | 77900.00 | 77500.00 | 68000.00 | 64500.00 | 60000.00 | 52200.00 | 54500.00 | 49800.00 | 51500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19700.00 | 27900.00 | 26900.00 | 15700.00 | 17900.00 | 18600.00 | 19600.00 | 16500.00 | 21800.00 | 16400.00 | 16200.00 | 16500.00 | 22200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15000.00 | 9230.65 | 11300.00 | 13800.00 | 17900.00 | 17600.00 | 20200.00 | 25500.00 | 30700.00 | 9083.41 | 14900.00 | 10900.00 | 14100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 593000.00 | 687100.00 | 640800.00 | 621700.00 | 410200.00 | 385900.00 | 424800.00 | 398200.00 | 343500.00 | 283500.00 | 366700.00 | 412800.00 | 384400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 77000.00 | 78600.00 | 59000.00 | 67900.00 | 65100.00 | 74300.00 | 33900.00 | 8171.74 | 40400.00 | 38000.00 | 12900.00 | 49500.00 | 58500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1502.07 | 1158.68 | 2615.45 | 2090.49 | 21400.00 | 33900.00 | 15300.00 | 52900.00 | 40500.00 | 33700.00 | 17100.00 | 3500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1255.70 | 215.10 | 306.76 | 125.67 | 511.13 | 395.18 | 194.18 | 360.36 | 14500.00 | 1353.70 | 495.73 | 103.58 | 229.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 372.04 | 284.15 | 1067.21 | 1307.93 | 1475.98 | 4128.93 | 739.99 | 1323.74 | 3647.11 | 66.25 | 119.92 | 1256.88 | 312.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 11600.00 | -- | -- | 17900.00 | -- | -- | 3653.54 | -- | 7804.53 | -- | -- | 205.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 620.10 | 12200.00 | 0.39 | 0.49 | 901.66 | 4.64 | -- | -- | 558.77 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3129.81 | 13300.00 | 3989.42 | 3524.09 | 41900.00 | 50600.00 | 16200.00 | 58300.00 | 59500.00 | 42900.00 | 17700.00 | 4860.46 | 1306.76 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 154.89 | 21500.00 | 9808.28 | 15300.00 | 57100.00 | 35600.00 | 66800.00 | 18300.00 | 7510.00 | 2000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 43600.00 | 23100.00 | 25200.00 | 16700.00 | 9998.09 | 11400.00 | 17600.00 | 19600.00 | 46600.00 | 20600.00 | 30900.00 | 54000.00 | 64500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 3656.30 | -- | -- | 3620.44 | -- | -- | 7586.03 | -- | 4410.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | -- | 100.65 | -- | -- | -- | 1.04 | 2256.51 | -- | 4695.00 | -- | -- | 71.02 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53800.00 | 23100.00 | 29000.00 | 16900.00 | 31500.00 | 24800.00 | 32900.00 | 78900.00 | 89800.00 | 92100.00 | 53600.00 | 61500.00 | 66600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50600.00 | -9835.85 | -25000.00 | -13400.00 | 10400.00 | 25800.00 | -16600.00 | -20700.00 | -30300.00 | -49200.00 | -36000.00 | -56600.00 | -65200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60000.00 | -- | -- | -- | 40000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 33200.00 | -- | 16600.00 | 14000.00 | -- | 515.00 | 6005.97 | 39800.00 | 482.89 | 986.65 | 1159.04 | 73000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 22500.00 | -- | 16600.00 | 14000.00 | -- | 515.00 | 6005.97 | 10600.00 | 482.89 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20000.00 | 76000.00 | 47200.00 | 105100.00 | 129600.00 | 144400.00 | 150900.00 | 135100.00 | 91600.00 | 88100.00 | 47700.00 | 6630.00 | 11800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47100.00 | 74800.00 | 77700.00 | 48800.00 | 37700.00 | 24200.00 | 13300.00 | 5104.90 | 43.17 | -- | 20.77 | -- | 1460.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 67100.00 | 184000.00 | 124900.00 | 170400.00 | 181300.00 | 168600.00 | 164700.00 | 146200.00 | 191500.00 | 88600.00 | 48700.00 | 7789.04 | 126200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10000.00 | 94200.00 | 56200.00 | 122500.00 | 163600.00 | 193100.00 | 150900.00 | 133200.00 | 165800.00 | 51400.00 | 23800.00 | 22700.00 | 47000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14100.00 | 19000.00 | 6444.91 | 9894.95 | 10700.00 | 13300.00 | 15200.00 | 11000.00 | 11300.00 | 13800.00 | 12300.00 | 20300.00 | 22900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3708.03 | 3512.31 | 3623.20 | 4228.92 | 4522.58 | 2972.80 | 1849.05 | 255.31 | 847.46 | 3170.84 | -- | -- | 3659.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 55000.00 | 69000.00 | 88400.00 | 64100.00 | 42900.00 | 64600.00 | 12300.00 | 16000.00 | 219.95 | 1.50 | 20.77 | -- | 488.82 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 79100.00 | 182200.00 | 151100.00 | 196500.00 | 217200.00 | 270900.00 | 178400.00 | 160200.00 | 177300.00 | 65200.00 | 36200.00 | 43000.00 | 70400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12000.00 | 1770.42 | -26200.00 | -26000.00 | -35900.00 | -102300.00 | -13800.00 | -14000.00 | 14200.00 | 23300.00 | 12500.00 | -35200.00 | 55900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1393.83 | 1418.14 | 2175.80 | 1844.64 | -495.84 | 331.46 | 12.73 | -121.58 | 227.30 | -193.18 | 38.99 | -132.94 | -459.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 15700.00 | 72000.00 | 10100.00 | 30400.00 | 39100.00 | -1894.11 | 3524.78 | -26600.00 | 24600.00 | 11900.00 | -10500.00 | -42500.00 | 48600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 251000.00 | 179000.00 | 169000.00 | 138600.00 | 99500.00 | 101400.00 | 97900.00 | 124500.00 | 99900.00 | 88000.00 | 98500.00 | 140900.00 | 92300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 266700.00 | 251000.00 | 179000.00 | 169000.00 | 138600.00 | 99500.00 | 101400.00 | 97900.00 | 124500.00 | 99900.00 | 88000.00 | 98500.00 | 140900.00 |