中商官网
研究报告
天保基建（000965）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
667000.00 | 657000.00 | 657700.00 | 545800.00 | 543499.90 | 621500.00 | 531700.00 | 521900.00 | 512200.00 | 468400.00 | 440800.00 | 425200.00 | 260500.00 | 245200.00 |
| 资产合计 |
1549400.00 | 1465100.00 | 1349800.00 | 1281800.00 | 1285000.00 | 1116100.00 | 911699.90 | 967600.00 | 1030200.00 | 839499.90 | 661600.00 | 513300.00 | 529099.90 | 461800.00 |
| 负债合计 |
882400.00 | 808199.90 | 692200.00 | 736000.00 | 741500.00 | 494500.00 | 380000.00 | 445800.00 | 518100.00 | 371100.00 | 220800.00 | 88100.00 | 268600.00 | 216500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
549400.00 | 544000.00 | 544600.00 | 545000.00 | 542600.00 | 620700.00 | 530900.00 | 521000.00 | 512200.00 | 468400.00 | 440800.00 | 425200.00 | 260500.00 | 245200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
37100.00 | 35800.00 | 34800.00 | 36800.00 | 34000.00 | 35200.00 | 33400.00 | 31500.00 | 36500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
81500.00 | 75900.00 | 88600.00 | 90700.00 | 90800.00 | 86000.00 | 83300.00 | 77900.00 | 69700.00 | 70400.00 | 70500.00 | 70400.00 | 46500.00 | 42700.00 |
| 无形资产 |
219.23 | 272.33 | 303.87 | 315.78 | 378.63 | 443.85 | 503.86 | 570.40 | 22.66 | 2.38 | 746.09 | 775.98 | 803.20 | 832.14 |
| 商誉 |
-- | 664.76 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 |
| 递延所得税资产 |
18900.00 | 27800.00 | 39200.00 | 40400.00 | 39400.00 | 29300.00 | 26600.00 | 23100.00 | 19300.00 | 9710.01 | 7798.65 | 4951.14 | 6434.02 | 2139.17 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 128100.00 | 42300.00 | 69600.00 | 54000.00 | 41600.00 | 64500.00 | 130500.00 | 364200.00 | 493900.00 | 242600.00 | 150400.00 | 97500.00 | 57000.00 |
| 应收票据及应收账款 |
11800.00 | 3188.87 | 707.17 | 734.78 | 999.52 | 1319.82 | 351.64 | 495.41 | 896.36 | 838.51 | 457.81 | 144.45 | 192.26 | 45.74 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | 242.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 3188.87 | 707.17 | 734.78 | 999.52 | 1077.57 | 351.64 | 495.41 | 896.36 | 838.51 | 457.81 | 144.45 | 192.26 | 45.74 |
| 预付款项 |
-- | 202.51 | 12400.00 | 156.74 | 165.49 | 87500.00 | 2523.51 | 1903.77 | 1674.42 | 98.45 | 3052.09 | 11.44 | -- | -- |
| 其他应收款合计 |
-- | 8953.92 | 65400.00 | 22600.00 | 21800.00 | 1234.33 | 1224.53 | 10900.00 | 37900.00 | 10600.00 | 3415.47 | 264.36 | 106.21 | 1169.26 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.28 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 8953.92 | 65400.00 | 22600.00 | 21800.00 | 1234.33 | 1224.53 | 10900.00 | 37900.00 | 10500.00 | 3415.47 | 264.36 | 106.21 | 1169.26 |
| 存货 |
-- | 1061000.00 | 950500.00 | 910299.90 | 995000.00 | 808500.00 | 673899.90 | 665600.00 | 470700.00 | 225600.00 | 267100.00 | 270100.00 | 335300.00 | 339200.00 |
| 其他流动资产 |
61300.00 | 32900.00 | 23900.00 | 22000.00 | 11900.00 | 1841.45 | 1980.93 | 905.55 | 1037.25 | 0.80 | 50000.00 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 128100.00 | 42300.00 | 69600.00 | 54000.00 | 41600.00 | 64500.00 | 130500.00 | 364200.00 | 493900.00 | 242600.00 | 150400.00 | 97500.00 | 57000.00 |
| 流动资产合计 |
1308300.00 | 1234400.00 | 1095100.00 | 1025300.00 | 1083800.00 | 941899.90 | 744600.00 | 810300.00 | 876400.00 | 731100.00 | 566600.00 | 420900.00 | 433000.00 | 397400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
37100.00 | 35800.00 | 34800.00 | 36800.00 | 34000.00 | 35200.00 | 33400.00 | 31500.00 | 36500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 26600.00 | 26000.00 | 12500.00 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
81500.00 | 75900.00 | 88600.00 | 90700.00 | 90800.00 | 86000.00 | 83300.00 | 77900.00 | 69700.00 | 70400.00 | 70500.00 | 70400.00 | 46500.00 | 42700.00 |
| 固定资产合计 |
-- | 27900.00 | 29000.00 | 3463.10 | 3605.26 | 3996.18 | 8807.95 | 9262.01 | 10500.00 | 10900.00 | 11400.00 | 12200.00 | 38400.00 | 14700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 27900.00 | 29000.00 | 3463.10 | 3605.26 | 3990.87 | 8807.95 | 9262.01 | 10500.00 | 10900.00 | 11400.00 | 12200.00 | 38400.00 | 14700.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | -- | 659.70 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | -- | 659.70 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
219.23 | 272.33 | 303.87 | 315.78 | 378.63 | 443.85 | 503.86 | 570.40 | 22.66 | 2.38 | 746.09 | 775.98 | 803.20 | 832.14 |
| 商誉 |
-- | 664.76 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 |
| 长期待摊费用 |
790.58 | 674.80 | 879.37 | 62.47 | 235.61 | 563.35 | 1017.96 | 1464.67 | 1366.26 | 950.54 | 7.29 | 14.46 | 24.85 | 35.24 |
| 递延所得税资产 |
18900.00 | 27800.00 | 39200.00 | 40400.00 | 39400.00 | 29300.00 | 26600.00 | 23100.00 | 19300.00 | 9710.01 | 7798.65 | 4951.14 | 6434.02 | 2139.17 |
| 其他非流动资产 |
-- | 13200.00 | 3957.43 | 3251.53 | 5020.69 | 5039.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
241100.00 | 230800.00 | 254700.00 | 256500.00 | 201100.00 | 174100.00 | 167200.00 | 157300.00 | 153900.00 | 108400.00 | 95000.00 | 92400.00 | 96100.00 | 64400.00 |
| 资产合计 |
1549400.00 | 1465100.00 | 1349800.00 | 1281800.00 | 1285000.00 | 1116100.00 | 911699.90 | 967600.00 | 1030200.00 | 839499.90 | 661600.00 | 513300.00 | 529099.90 | 461800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2507.74 | 2544.11 | 2281.06 | 2448.56 | 2162.89 | 2006.63 | 1960.38 | 1895.85 | 1482.72 | 1027.38 | 1287.65 | 256.82 | 327.90 | 268.39 |
| 应交税费 |
4177.21 | 31300.00 | 37200.00 | 41500.00 | 50200.00 | 21200.00 | 27600.00 | 7964.98 | 8588.98 | 11100.00 | -2977.91 | -3577.17 | -5814.61 | 582.61 |
| 应付债券 |
39900.00 | 39900.00 | -- | -- | 39900.00 | -- | 74800.00 | 83100.00 | 159700.00 | 159500.00 | 79700.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 242.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 582.09 | 490.46 | 85.96 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
10000.00 | 6021.25 | 37100.00 | 102100.00 | 73000.00 | 39000.00 | 35000.00 | 48000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 156800.00 | 138700.00 | 127900.00 | 110300.00 | 66400.00 | 39000.00 | 34400.00 | 41800.00 | 52300.00 | 48900.00 | 33300.00 | 42000.00 | 71400.00 |
| 其中：应付票据 |
10900.00 | 20900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 135900.00 | 138700.00 | 127900.00 | 110300.00 | 66400.00 | 39000.00 | 34400.00 | 41800.00 | 52300.00 | 48900.00 | 33300.00 | 42000.00 | 71400.00 |
| 预收款项 |
-- | 534.72 | 766.33 | 441.05 | 912.75 | 1177.43 | 52100.00 | 129500.00 | 211500.00 | 126100.00 | 71400.00 | 44100.00 | 97200.00 | 33800.00 |
| 合同负债 |
188500.00 | 151500.00 | 81200.00 | 108100.00 | 138100.00 | 44500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2507.74 | 2544.11 | 2281.06 | 2448.56 | 2162.89 | 2006.63 | 1960.38 | 1895.85 | 1482.72 | 1027.38 | 1287.65 | 256.82 | 327.90 | 268.39 |
| 应交税费 |
4177.21 | 31300.00 | 37200.00 | 41500.00 | 50200.00 | 21200.00 | 27600.00 | 7964.98 | 8588.98 | 11100.00 | -2977.91 | -3577.17 | -5814.61 | 582.61 |
| 其他应付款合计 |
53200.00 | 61400.00 | 28800.00 | 19700.00 | 6752.30 | 5172.86 | 3644.75 | 3217.22 | 6631.15 | 10500.00 | 7084.16 | 4290.91 | 110200.00 | 108400.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 924.45 | 871.81 | 878.23 | 802.39 | 2213.67 | 2093.67 | 1613.60 | -- | 35.88 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 61400.00 | 28800.00 | 19700.00 | 5827.86 | 4301.05 | 2766.53 | 2414.83 | 4417.48 | 8422.52 | 5470.55 | 4290.91 | 110200.00 | 108400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
98600.00 | 106700.00 | 105800.00 | 82500.00 | 145900.00 | 162300.00 | 16500.00 | 9350.95 | -- | -- | 237.69 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 81200.00 | 115000.00 | 127000.00 | 134000.00 | 91000.00 | 92700.00 | 90700.00 | 43200.00 | 9650.61 | 14200.00 | 9692.40 | 4677.08 | 1937.16 |
| 流动负债合计 |
540100.00 | 598000.00 | 546800.00 | 611700.00 | 661199.90 | 432700.00 | 268500.00 | 325100.00 | 313200.00 | 210700.00 | 140200.00 | 88000.00 | 248600.00 | 216400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
295000.00 | 158300.00 | 145400.00 | 122200.00 | 37600.00 | 60800.00 | 36700.00 | 37600.00 | 45000.00 | -- | -- | -- | 20000.00 | -- |
| 应付债券 |
39900.00 | 39900.00 | -- | -- | 39900.00 | -- | 74800.00 | 83100.00 | 159700.00 | 159500.00 | 79700.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 3410.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 3410.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 242.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 582.09 | 490.46 | 85.96 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
5199.97 | 5395.47 | -- | -- | 637.74 | 1016.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 210200.00 | 145400.00 | 124300.00 | 80200.00 | 61800.00 | 111500.00 | 120700.00 | 204900.00 | 160400.00 | 80600.00 | 85.96 | 20000.00 | 170.00 |
| 负债合计 |
882400.00 | 808199.90 | 692200.00 | 736000.00 | 741500.00 | 494500.00 | 380000.00 | 445800.00 | 518100.00 | 371100.00 | 220800.00 | 88100.00 | 268600.00 | 216500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 111000.00 | 111000.00 | 111000.00 | 111000.00 | 111000.00 | 111000.00 | 111000.00 | 100900.00 | 100900.00 | 100900.00 | 100900.00 | 69200.00 | 69200.00 |
| 资本公积 |
231300.00 | 231300.00 | 231300.00 | 231500.00 | 231500.00 | 314500.00 | 183400.00 | 183400.00 | 193300.00 | 189400.00 | 189400.00 | 189400.00 | 81300.00 | 81300.00 |
| 盈余公积 |
-- | 29300.00 | 28600.00 | 26300.00 | 24500.00 | 23900.00 | 23900.00 | 23900.00 | 13300.00 | 11800.00 | 11500.00 | 10500.00 | 5480.31 | 4841.91 |
| 未分配利润 |
-- | 172500.00 | 173700.00 | 176200.00 | 175700.00 | 171300.00 | 212600.00 | 202700.00 | 204700.00 | 166300.00 | 139000.00 | 124400.00 | 104400.00 | 89800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
549400.00 | 544000.00 | 544600.00 | 545000.00 | 542600.00 | 620700.00 | 530900.00 | 521000.00 | 512200.00 | 468400.00 | 440800.00 | 425200.00 | 260500.00 | 245200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 112900.00 | 113100.00 | 847.99 | 835.94 | 833.87 | 828.45 | 911.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
667000.00 | 657000.00 | 657700.00 | 545800.00 | 543499.90 | 621500.00 | 531700.00 | 521900.00 | 512200.00 | 468400.00 | 440800.00 | 425200.00 | 260500.00 | 245200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1549400.00 | 1465100.00 | 1349800.00 | 1281800.00 | 1285000.00 | 1116100.00 | 911699.90 | 967600.00 | 1030200.00 | 839499.90 | 661600.00 | 513300.00 | 529099.90 | 461800.00 |