紫光股份(000938)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -742500.00 413700.00 199300.00 -28900.00 -148600.00 398400.00 167400.00 -1754.80 321700.00 8320.93 18300.00 1186.43 3630.33
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -240000.00 -185700.00 401900.00 -218000.00 501000.00 169900.00 487300.00 27000.00 130800.00 9317.84 12100.00 12400.00 -13000.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) 1883.74 65500.00 3822.30 177600.00 -82400.00 216500.00 -158900.00 -202400.00 -1732500.00 -2410.52 -24.71 -414.43 -3536.14
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) -501500.00 534500.00 -210900.00 13300.00 -566400.00 13100.00 -163000.00 177900.00 1920700.00 1312.84 6268.66 -10800.00 20200.00
*期末现金及现金等价物余额(万元) 709400.00 1451900.00 1038300.00 839000.00 867900.00 970600.00 572300.00 404300.00 395200.00 73500.00 65200.00 46900.00 45700.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 7036200.00 9939900.00 8836800.00 7826900.00 6743600.00 6240200.00 5803800.00 4560500.00 3328400.00 1666700.00 1366200.00 1017400.00 743700.00
收到的税费与返还(万元) 119400.00 164400.00 115900.00 86500.00 69000.00 55700.00 54200.00 57100.00 52800.00 543.80 94.34 31.19 361.74
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 84799.99 170500.00 160600.00 223300.00 163800.00 176500.00 98100.01 109100.00 25300.00 2887.80 10000.00 3877.93 3886.37
经营活动现金流入小计(万元) 7240400.00 10274800.00 9113300.00 8136700.00 6976400.00 6472400.00 5956200.00 4726700.00 3406500.00 1670200.00 1376300.00 1021300.00 747900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 6370600.00 8865800.00 7263500.00 7148401.00 5431600.00 5250901.00 4540100.00 3865200.00 2770000.00 1604000.00 1322100.00 976000.00 734200.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 717400.00 983500.00 826000.00 731200.00 591900.00 572700.00 484600.00 443400.00 234000.00 17100.00 11900.00 8244.88 6311.03
支付的各项税费(万元) 176000.00 259300.00 361800.00 123200.00 219100.00 244200.00 204400.00 179500.00 139100.00 16700.00 12100.00 10800.00 6928.99
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 214500.00 353000.00 259800.00 353000.00 245200.00 232300.00 232800.00 194700.00 126100.00 23000.00 18100.00 13900.00 13400.00
经营活动现金流出小计(万元) 7480500.00 10460500.00 8711400.00 8354700.00 6475400.00 6302500.00 5468800.00 4699700.00 3275600.00 1660900.00 1364200.00 1008900.00 760899.90
经营活动产生的现金流量净额(万元) -240000.00 -185700.00 401900.00 -218000.00 501000.00 169900.00 487300.00 27000.00 130800.00 9317.84 12100.00 12400.00 -13000.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 193200.00 723399.90 850600.00 1797400.00 745100.00 1609600.00 2076400.00 2046800.00 1560800.00 8846.52 4999.41 434.13 2779.15
取得投资收益收到的现金(万元) 9584.57 16000.00 7988.19 5525.76 3900.02 12500.00 18700.00 9619.81 5089.45 452.85 504.49 2304.66 2581.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 92.40 153.57 85.74 163.55 93.71 149.62 55.55 90.14 71.32 1.53 9.44 35.84 51.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- 614.84 830.00 569.68 4000.00 2115.42 1801.07 -- 1259.82 513.47 -- -- -400.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元) -- -- 1696.73 -- 125600.00 -- -- 5800.00 -- 78.82 -- -- --
投资活动现金流入小计(万元) 202900.00 740199.90 861200.00 1803600.00 878600.00 1624400.00 2096900.00 2062400.00 1567200.00 9893.19 5513.35 2774.63 5012.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 27700.00 94100.00 48300.00 52700.00 149300.00 188800.00 177000.00 219400.00 19700.00 1989.13 2940.78 3139.06 3768.23
投资支付的现金(万元) 171200.00 580700.00 807600.00 1569700.00 790899.90 1108100.00 2073900.00 2045300.00 1927100.00 10300.00 2589.63 50.00 3266.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- 4900.00 -- 1328700.00 -- -- -- 1513.59
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 2028.12 10.98 1428.18 3565.80 20800.00 111000.00 -- -- 24300.00 4.97 7.65 -- --
投资活动现金流出小计(万元) 201000.00 674800.10 857400.00 1626000.00 961100.00 1407900.00 2255800.00 2264700.00 3299700.00 12300.00 5538.06 3189.06 8548.41
投资活动产生的现金流量净额(万元) 1883.74 65500.00 3822.30 177600.00 -82400.00 216500.00 -158900.00 -202400.00 -1732500.00 -2410.52 -24.71 -414.43 -3536.14
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) 490.00 50.00 6530.00 45500.00 7840.00 7500.00 7328.35 5488.50 2237200.00 55.00 1229.00 500.00 23300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) 490.00 50.00 6530.00 45500.00 7840.00 7500.00 7328.35 5488.50 30700.00 55.00 1229.00 500.00 23300.00
取得借款收到的现金(万元) 1682900.00 1091500.00 322500.00 388100.00 524100.00 716100.00 585900.00 712400.00 99300.00 142300.00 199000.00 70700.00 42100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 353500.00 465700.00 225800.00 127900.00 200.00 50.00 -- -- -- 20700.00 -- -- --
筹资活动现金流入小计(万元) 2036900.00 1557200.00 554800.00 561500.00 532100.00 723700.00 593200.00 717900.00 2336500.00 163100.00 200200.00 71200.00 65400.00
偿还债务支付的现金(万元) 459200.00 448100.00 430000.00 333700.00 724000.00 543300.00 605600.00 436000.00 112000.00 150200.00 184000.00 74500.00 40300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 100300.00 164700.00 184900.00 160800.00 167800.00 163300.00 149200.00 103000.00 281300.00 11500.00 9988.84 7514.19 4883.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) 34700.00 147500.00 138700.00 119100.00 113400.00 109100.00 110100.00 82100.00 274800.00 2455.41 2087.63 1363.18 442.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 1978900.00 409900.00 150800.00 53800.00 206600.00 3907.22 1436.71 1033.70 22400.00 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计(万元) 2538400.00 1022700.00 765700.00 548200.00 1098500.00 710500.00 756200.00 540000.00 415800.00 161700.00 194000.00 82000.00 45200.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) -501500.00 534500.00 -210900.00 13300.00 -566400.00 13100.00 -163000.00 177900.00 1920700.00 1312.84 6268.66 -10800.00 20200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -2890.97 -504.35 4507.00 -1756.67 -813.51 -1153.18 2006.12 -4208.89 2720.14 100.78 -21.92 -1.40 0.12
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -742500.00 413700.00 199300.00 -28900.00 -148600.00 398400.00 167400.00 -1754.80 321700.00 8320.93 18300.00 1186.43 3630.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 1451900.00 1038300.00 839000.00 867900.00 1016400.00 572300.00 404800.00 406100.00 73500.00 65200.00 46900.00 45700.00 42100.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 709400.00 1451900.00 1038300.00 839000.00 867900.00 970600.00 572300.00 404300.00 395200.00 73500.00 65200.00 46900.00 45700.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 368500.00 374200.00 379200.00 306400.00 307500.00 293700.00 262000.00 119400.00 20300.00 17200.00 14000.00 8909.73
加:资产减值准备(万元) -- -- -- 70300.00 58400.00 39000.00 49100.00 43000.00 22500.00 2553.14 3351.32 1187.21 2714.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 82200.00 81200.00 73800.00 38900.00 25600.00 23400.00 17300.00 11300.00 1574.07 1462.97 1265.91 1139.68
无形资产摊销(万元) -- 13000.00 14700.00 15700.00 12800.00 6215.14 6140.97 5864.64 3873.38 593.47 393.60 340.93 237.14
长期待摊费用摊销(万元) -- 9144.54 10200.00 16700.00 32300.00 32600.00 31900.00 30100.00 19900.00 64.15 20.42 3.79 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -154.72 85.44 -132.93 -94.65 -66.63 -37.25 -18.78 -16.56 11.17 -182.98 -1.07 7.86
固定资产报废损失(万元) -- 1.08 2.85 1.65 8.79 5.32 1.78 19.41 -- -- -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- 7514.32 -2723.18 -4524.71 4350.48 -15100.00 -3592.50 -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 26800.00 27000.00 26100.00 31100.00 25800.00 13800.00 14700.00 1918.78 6929.77 6908.65 5163.33 3499.88
投资损失(万元) -- -13900.00 -2051.73 2430.72 5315.52 -914.94 -17300.00 -27000.00 -55800.00 -7845.93 -5804.71 -2304.91 -3995.85
递延所得税资产减少(万元) -- -19000.00 -24000.00 -25700.00 -23300.00 2579.99 -29000.00 -19900.00 -14000.00 -330.29 -303.32 -228.67 327.61
递延所得税负债增加(万元) -- 833.65 -1618.98 5318.11 1812.63 -894.14 1926.62 864.98 -10100.00 -- -- -- --
存货的减少(万元) -- -795800.00 -199200.00 -909100.10 -210200.00 -212200.00 -106700.00 -219200.00 -54000.00 -33800.00 -26600.00 -7200.08 -14000.00
经营性应收项目的减少(万元) -- -273500.00 -383900.00 -255400.00 -67100.00 -294800.00 -226400.00 -188400.00 32200.00 -55100.00 -21400.00 -45200.00 -37500.00
经营性应付项目的增加(万元) -- 324900.00 394800.00 347500.00 330000.00 255500.00 454100.00 110500.00 55300.00 79200.00 37100.00 45300.00 25700.00
其他(万元) -- 10600.00 28500.00 39900.00 -19700.00 -938.41 -3822.91 -2970.73 -1610.61 -4716.82 -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- -185700.00 401900.00 -218000.00 501000.00 169900.00 487300.00 27000.00 130800.00 9317.84 12100.00 12400.00 -13000.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 1451900.00 1038300.00 839000.00 867900.00 970600.00 572300.00 404300.00 395200.00 73500.00 65200.00 46900.00 45700.00
减:现金的期初余额(万元) -- 1038300.00 839000.00 867900.00 1016400.00 572300.00 404800.00 406100.00 73500.00 65200.00 46900.00 45700.00 42100.00
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- 413700.00 199300.00 -28900.00 -148600.00 398400.00 167400.00 -1754.80 321700.00 8320.93 18300.00 1186.43 3630.33


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