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研究报告
华菱钢铁（000932）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
394700.00 | 577800.00 | 527300.00 | 945700.00 | 651499.90 | 1201800.00 | 1077100.00 | 1634700.00 | 438300.00 | 660000.00 | 421100.00 | 726799.90 | 88000.00 | 578699.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1045000.00 | -1425900.00 | -1599700.00 | -1392600.00 | -486800.00 | -487800.00 | -715300.00 | 130000.00 | -402000.00 | -114400.00 | -202300.00 | -163100.00 | -281500.00 | -43000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
284200.00 | 1253500.00 | 598900.00 | 576800.00 | -156600.00 | -662900.00 | -536800.00 | -1310000.00 | 22000.00 | -856999.90 | -137900.00 | -258400.00 | 138700.00 | -999899.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5590400.00 | 11498900.00 | 13436900.00 | 14136300.00 | 14637300.00 | 13068000.00 | 11981100.00 | 11166800.00 | 8292200.00 | 5993300.00 | 4679800.00 | 6638700.00 | 6862000.00 | 7332900.00 |
| 收到的税费与返还 |
123100.00 | 273000.00 | 205600.00 | 171700.00 | 34400.00 | 43200.00 | 68400.00 | 43100.00 | 38300.00 | 22700.00 | 34800.00 | 14600.00 | 27100.00 | 35500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
136700.00 | 133600.00 | 156300.00 | 76600.00 | 31500.00 | 28100.00 | 99900.00 | 255800.00 | 193300.00 | 74000.00 | 19800.00 | 25400.00 | 12500.00 | 474800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
5891400.00 | 12035400.00 | 14028600.00 | 14485800.00 | 14426900.00 | 13319600.00 | 12186300.00 | 11765100.00 | 8551400.00 | 6128400.00 | 4782800.00 | 6685200.00 | 6844800.00 | 7876400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4873400.00 | 10052300.00 | 12107300.00 | 11921400.00 | 12423000.00 | 10862900.00 | 9630399.00 | 8736900.00 | 7299300.00 | 4873600.00 | 3540800.00 | 5213400.00 | 6129600.00 | 6666300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
323700.00 | 639100.00 | 657000.00 | 628400.00 | 560500.00 | 536000.00 | 501600.00 | 468800.00 | 346700.00 | 295900.00 | 318900.00 | 318000.00 | 309500.00 | 292000.00 |
| 支付的各项税费 |
255000.00 | 479900.00 | 518900.00 | 580600.00 | 495500.00 | 411900.00 | 514500.00 | 558400.00 | 300200.00 | 148700.00 | 115300.00 | 138600.00 | 169100.00 | 135500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
71900.00 | 247500.00 | 96700.00 | 300000.00 | 206100.00 | 211300.00 | 350700.00 | 333400.00 | 177300.00 | 151900.00 | 365200.00 | 267900.00 | 141500.00 | 153700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
5496700.00 | 11457600.00 | 13501300.00 | 13540100.00 | 13775400.00 | 12117700.00 | 11109300.00 | 10130500.00 | 8113100.00 | 5468300.00 | 4361700.00 | 5958400.00 | 6756900.00 | 7297800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
394700.00 | 577800.00 | 527300.00 | 945700.00 | 651499.90 | 1201800.00 | 1077100.00 | 1634700.00 | 438300.00 | 660000.00 | 421100.00 | 726799.90 | 88000.00 | 578699.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
134800.00 | 838000.00 | 468200.00 | 490400.00 | 1170400.00 | 1322200.00 | 550900.00 | 464100.00 | 1655200.00 | 928500.00 | 1209800.00 | 853799.90 | 424100.00 | 978600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
25100.00 | 18700.00 | 1695.80 | 9510.28 | 7282.57 | 10100.00 | 12400.00 | 9404.34 | 7090.66 | 5795.59 | 5589.01 | 2052.03 | 2018.58 | 6521.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.72 | 608.35 | 577.73 | 136.22 | 185.44 | 2474.67 | 872.88 | 1537.29 | 687.12 | 105.76 | 557.47 | 957.36 | 15100.00 | 1617.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 39500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 854.54 | -- | -- | -- | 37700.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 947.31 | 26800.00 | 9323.83 | 19200.00 | 2802.59 | 3000.00 | 376100.00 | -- | 16200.00 | 6220.00 | 133300.00 | 14000.00 | 41700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
159900.00 | 897700.00 | 497300.00 | 509400.00 | 1197100.00 | 1337600.00 | 567200.00 | 851100.00 | 1663800.00 | 950599.90 | 1222200.00 | 990000.00 | 492900.00 | 1028500.00 |
| 投资支付的现金 |
899000.00 | 1851000.00 | 1474800.00 | 1266100.00 | 1227400.00 | 1373100.00 | 636600.00 | 482900.00 | 1695500.00 | 956499.90 | 1266000.00 | 839700.00 | 413900.00 | 960599.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
305800.00 | 472600.00 | 620900.00 | 609600.00 | 456500.00 | 426200.00 | 349500.00 | 174800.00 | 43500.00 | 108500.00 | 158500.00 | 313400.00 | 251100.00 | 110800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 292900.00 | 60400.00 | -- | -- | -- | -- | 109500.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4.58 | 1228.92 | 26200.00 | -- | 26100.00 | 3500.00 | 3000.00 | 326800.00 | -- | -- | -- | 3.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1204900.00 | 2323600.00 | 2097000.00 | 1902000.00 | 1683900.00 | 1825400.00 | 1282500.00 | 721200.00 | 2065800.00 | 1065000.00 | 1424500.00 | 1153100.00 | 774400.00 | 1071400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1045000.00 | -1425900.00 | -1599700.00 | -1392600.00 | -486800.00 | -487800.00 | -715300.00 | 130000.00 | -402000.00 | -114400.00 | -202300.00 | -163100.00 | -281500.00 | -43000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 399600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
150000.00 | 19500.00 | 193000.00 | 124800.00 | -- | -- | 54900.00 | 304000.00 | -- | -- | -- | 36100.00 | 70700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 19500.00 | 193000.00 | 124800.00 | -- | -- | 54900.00 | 304000.00 | -- | -- | -- | 36100.00 | 70700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1247900.00 | 2253900.00 | 2591600.00 | 2842600.00 | 2466400.00 | 2020900.00 | 2353400.00 | 1786300.00 | 4231500.00 | 4617900.00 | 4710000.00 | 4426300.00 | 4494800.00 | 3741800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1375900.00 | 1836600.00 | 640700.00 | 532400.00 | 191300.00 | 235300.00 | 604100.00 | 55500.00 | 804600.00 | 80500.00 | 194400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2773800.00 | 4110000.00 | 3425300.00 | 3499800.00 | 2657700.00 | 2655800.00 | 3012300.00 | 2145700.00 | 5036100.00 | 4698400.00 | 4904500.00 | 4462400.00 | 4565500.00 | 3741800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1400100.00 | 1755200.00 | 2113200.00 | 2538400.00 | 2490100.00 | 2570200.00 | 2537000.00 | 2517300.00 | 4770400.00 | 5242200.00 | 4774500.00 | 4510900.00 | 4245400.00 | 4511900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
97400.00 | 321500.00 | 232300.00 | 268500.00 | 187200.00 | 246400.00 | 345700.00 | 229700.00 | 195800.00 | 197500.00 | 221100.00 | 210000.00 | 181400.00 | 229800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
11100.00 | 95800.00 | 13100.00 | 16000.00 | 2399.50 | 8501.79 | 239900.00 | 2700.00 | -- | 3600.00 | 1890.00 | 1890.00 | 2025.00 | 1512.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
992000.00 | 779900.00 | 480900.00 | 116100.00 | 136900.00 | 502000.00 | 666500.00 | 708800.00 | 47900.00 | 115700.00 | 46700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2489600.00 | 2856600.00 | 2826400.00 | 2923000.00 | 2814300.00 | 3318600.00 | 3549200.00 | 3455700.00 | 5014100.00 | 5555400.00 | 5042400.00 | 4720900.00 | 4426800.00 | 4741700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
284200.00 | 1253500.00 | 598900.00 | 576800.00 | -156600.00 | -662900.00 | -536800.00 | -1310000.00 | 22000.00 | -856999.90 | -137900.00 | -258400.00 | 138700.00 | -999899.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3309.57 | 14900.00 | 19100.00 | 23600.00 | 11000.00 | 7692.22 | 4188.23 | 823.02 | -2845.11 | 6666.95 | 6939.26 | -3712.29 | -375.87 | -143.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-362800.00 | 420300.00 | -454400.00 | 153500.00 | 19100.00 | 58900.00 | -170900.00 | 455500.00 | 55500.00 | -304700.00 | 87800.00 | 301500.00 | -55200.00 | -464300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
777300.00 | 357100.00 | 811499.90 | 657999.90 | 638799.90 | 579900.00 | 750900.00 | 295400.00 | 221400.00 | 524800.00 | 437000.00 | 135500.00 | 190600.00 | 654900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
414500.00 | 777300.00 | 357100.00 | 811499.90 | 657999.90 | 638799.90 | 579900.00 | 750900.00 | 276900.00 | 220100.00 | 524800.00 | 437000.00 | 135500.00 | 190600.00 |