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研究报告
中粮科技（000930）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 195800.00 | 70800.00 | 484200.00 | -291100.00 | 365000.00 | -92300.00 | 201700.00 | 78500.00 | -11400.00 | 20700.00 | 73800.00 | 26900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37700.00 | -57300.00 | -30100.00 | -66800.00 | -89900.00 | -63000.00 | -85500.00 | -57800.00 | -14100.00 | -7747.19 | -12300.00 | -22900.00 | -16600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 51100.00 | -88000.00 | -59400.00 | -370200.00 | 375500.00 | -309000.00 | 132300.00 | -126500.00 | -56100.00 | 42100.00 | -5286.39 | -60100.00 | -15200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2263800.00 | 2419900.00 | 2320500.00 | 2581000.00 | 2232700.00 | 2186300.00 | 2004600.00 | 1811200.00 | 641300.00 | 705099.90 | 787100.00 | 836999.90 | 881499.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12400.00 | 18500.00 | 24800.00 | 13700.00 | 25400.00 | 16900.00 | 15000.00 | 16100.00 | 3728.02 | 9563.72 | 11100.00 | 5808.54 | 5325.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 55300.00 | 56300.00 | 81500.00 | 90200.00 | 102200.00 | 154800.00 | 28200.00 | 99900.00 | 15200.00 | 17300.00 | 13600.00 | 5844.68 | 37400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2331500.00 | 2494800.00 | 2426800.00 | 2684900.00 | 2360400.00 | 2357900.00 | 2047800.00 | 1927200.00 | 660200.00 | 732000.00 | 811900.00 | 848700.00 | 924200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2120700.00 | 2077700.00 | 2125200.00 | 1940800.00 | 2387200.00 | 1655300.00 | 1846800.00 | 1439800.00 | 492300.00 | 652400.00 | 684800.00 | 677099.90 | 772199.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 91200.00 | 97000.00 | 92400.00 | 101600.00 | 87700.00 | 109900.00 | 119300.00 | 100500.00 | 35500.00 | 41900.00 | 42200.00 | 42600.00 | 40600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 41500.00 | 40000.00 | 47600.00 | 74000.00 | 48300.00 | 58100.00 | 59600.00 | 72200.00 | 15400.00 | 12800.00 | 32200.00 | 28100.00 | 42600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 62500.00 | 84300.00 | 90800.00 | 84300.00 | 128300.00 | 169700.00 | 114400.00 | 113100.00 | 38500.00 | 36400.00 | 32000.00 | 27100.00 | 41900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2316000.00 | 2299000.00 | 2356000.00 | 2200800.00 | 2651500.00 | 1993000.00 | 2140100.00 | 1725600.00 | 581800.00 | 743399.90 | 791200.00 | 774900.00 | 897299.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 195800.00 | 70800.00 | 484200.00 | -291100.00 | 365000.00 | -92300.00 | 201700.00 | 78500.00 | -11400.00 | 20700.00 | 73800.00 | 26900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 8642.44 | -- | 717500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 592.92 | 549.04 | 918.75 | 160.00 | 632.86 | 2025.73 | 4718.49 | 7209.66 | 582.66 | 582.66 | 571.66 | 366.45 | 366.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1644.23 | 16600.00 | 24700.00 | 27000.00 | 10200.00 | 15200.00 | 4582.93 | 7225.30 | 1382.34 | 59.15 | 124.23 | 786.94 | 1023.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 16100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 85300.00 | 889.71 | 3613.68 | 6780.59 | 118.33 | 4402.62 | -- | 4357.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 87500.00 | 18100.00 | 29800.00 | 50000.00 | 11000.00 | 30200.00 | 9301.42 | 736199.90 | 1965.00 | 641.81 | 695.89 | 1153.39 | 1390.32 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 674100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 48300.00 | 63500.00 | 56600.00 | 111000.00 | 98800.00 | 90100.00 | 86800.00 | 116900.00 | 16100.00 | 8389.00 | 13000.00 | 24100.00 | 16100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1969.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 76900.00 | 11900.00 | 3264.18 | 5844.46 | 2113.58 | 3200.00 | 7932.56 | 3016.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 125200.00 | 75400.00 | 59800.00 | 116800.00 | 100900.00 | 93300.00 | 94800.00 | 793999.90 | 16100.00 | 8389.00 | 13000.00 | 24100.00 | 18000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37700.00 | -57300.00 | -30100.00 | -66800.00 | -89900.00 | -63000.00 | -85500.00 | -57800.00 | -14100.00 | -7747.19 | -12300.00 | -22900.00 | -16600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 8820.00 | 5880.00 | -- | 11900.00 | -- | -- | 49800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 8820.00 | 5880.00 | -- | 2988.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 687700.00 | 756500.00 | 643700.00 | 825300.00 | 944000.00 | 617000.00 | 924200.00 | 749600.00 | 275900.00 | 339100.00 | 329600.00 | 263500.00 | 332300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 131500.00 | 69300.00 | 356400.00 | 123500.00 | 29400.00 | 59300.00 | -- | 2996.35 | 15800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 687700.00 | 765300.00 | 649600.00 | 825300.00 | 1087300.00 | 686300.00 | 1280600.00 | 922899.90 | 305300.00 | 398400.00 | 329600.00 | 266500.00 | 397700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 608299.90 | 724200.00 | 649300.00 | 1159300.00 | 556600.00 | 889499.90 | 761400.00 | 817099.90 | 332500.00 | 329400.00 | 314100.00 | 297000.00 | 365500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9347.79 | 125500.00 | 56600.00 | 27700.00 | 18600.00 | 20700.00 | 19400.00 | 77600.00 | 13100.00 | 18100.00 | 16600.00 | 18200.00 | 21300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 8250.00 | 1125.00 | -- | 2190.96 | 1081.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18800.00 | 3654.79 | 3072.71 | 8420.52 | 136600.00 | 85200.00 | 367600.00 | 154800.00 | 15800.00 | 8848.97 | 4222.98 | 11400.00 | 26100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 636500.00 | 853300.00 | 709000.00 | 1195400.00 | 711900.00 | 995300.00 | 1148400.00 | 1049400.00 | 361400.00 | 356300.00 | 334900.00 | 326600.00 | 412800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 51100.00 | -88000.00 | -59400.00 | -370200.00 | 375500.00 | -309000.00 | 132300.00 | -126500.00 | -56100.00 | 42100.00 | -5286.39 | -60100.00 | -15200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2751.74 | 1107.00 | 4036.98 | -432.22 | -53.64 | 142.27 | 567.52 | 953.87 | 232.42 | -475.52 | -213.74 | -512.77 | -275.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 31800.00 | 51600.00 | -14600.00 | 46800.00 | -5583.79 | -6917.70 | -45000.00 | 18300.00 | 8495.25 | 22500.00 | 2918.54 | -9781.22 | -5224.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 147900.00 | 96300.00 | 110900.00 | 64100.00 | 69700.00 | 76600.00 | 121600.00 | 103300.00 | 50900.00 | 28400.00 | 25500.00 | 35300.00 | 40500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 179700.00 | 147900.00 | 96300.00 | 110900.00 | 64100.00 | 69700.00 | 76600.00 | 121600.00 | 59400.00 | 50900.00 | 28400.00 | 25500.00 | 35300.00 |