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研究报告
佳电股份（000922）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 45900.00 | 55500.00 | 51300.00 | 6828.16 | 48700.00 | 26700.00 | 16200.00 | 1170.17 | 6782.59 | -3542.47 | -5901.01 | 13900.00 | 3322.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24100.00 | 19300.00 | -6472.81 | -13700.00 | 3596.88 | -20600.00 | -11700.00 | 15200.00 | -3712.92 | -9832.63 | -54200.00 | -6153.03 | -2480.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16800.00 | -52100.00 | 5735.25 | -9049.31 | -3495.71 | 3771.10 | -- | -- | -2500.00 | -13900.00 | 93000.00 | -5375.43 | 229.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 401400.00 | 341300.00 | 269400.00 | 118500.00 | 113600.00 | 101800.00 | 85700.00 | 71300.00 | 60700.00 | 85200.00 | 111100.00 | 115000.00 | 124200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.30 | 213.56 | 96.97 | 128.26 | -- | -- | 237.71 | -- | 1176.93 | 114.17 | 42.58 | -- | 112.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18800.00 | 23600.00 | 7080.79 | 6118.64 | 12000.00 | 9432.06 | 4258.25 | 2189.57 | 3130.36 | 2794.00 | 3373.31 | 8218.68 | 10400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 420200.00 | 365100.00 | 276600.00 | 124700.00 | 125600.00 | 111200.00 | 90200.00 | 73500.00 | 65000.00 | 88100.00 | 114500.00 | 123200.00 | 134600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 289500.00 | 200100.00 | 111100.00 | 56800.00 | 17900.00 | 24600.00 | 22200.00 | 29000.00 | 20000.00 | 40500.00 | 61300.00 | 45900.00 | 54500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38900.00 | 42000.00 | 41100.00 | 23000.00 | 20500.00 | 20300.00 | 19000.00 | 16900.00 | 16500.00 | 17700.00 | 18200.00 | 20200.00 | 17400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18500.00 | 30200.00 | 27400.00 | 10900.00 | 14700.00 | 17000.00 | 14800.00 | 9544.64 | 8313.61 | 9522.65 | 12200.00 | 16500.00 | 19300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27300.00 | 37300.00 | 45600.00 | 27300.00 | 23800.00 | 22600.00 | 18000.00 | 16800.00 | 13400.00 | 23900.00 | 28700.00 | 26800.00 | 40100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 374300.00 | 309600.00 | 225300.00 | 117900.00 | 76900.00 | 84600.00 | 74000.00 | 72300.00 | 58200.00 | 91600.00 | 120400.00 | 109300.00 | 131300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 45900.00 | 55500.00 | 51300.00 | 6828.16 | 48700.00 | 26700.00 | 16200.00 | 1170.17 | 6782.59 | -3542.47 | -5901.01 | 13900.00 | 3322.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 35000.00 | 90000.00 | 35000.00 | 126400.00 | 58000.00 | 67000.00 | 40000.00 | 101000.00 | 37000.00 | 5000.00 | -- | 1303.39 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 570.12 | 3068.17 | 1436.93 | 2364.34 | 1882.40 | 1166.35 | 402.14 | 1372.57 | 1161.72 | 1132.75 | -- | 273.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 144.00 | 230.99 | 27.59 | -- | -- | 54.92 | 1506.28 | 275.70 | 14.50 | 193.05 | 4.89 | -- | 74.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 35700.00 | 93300.00 | 36500.00 | 128700.00 | 59900.00 | 68200.00 | 59100.00 | 102600.00 | 38300.00 | 6325.80 | 4.89 | 1576.95 | 74.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 35000.00 | 56200.00 | 35000.00 | 140000.00 | 52000.00 | 83000.00 | 66000.00 | 84000.00 | 37000.00 | 10000.00 | 37000.00 | 430.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 24800.00 | 17800.00 | 7937.99 | 2475.89 | 4285.52 | 5822.65 | 4783.73 | 3488.53 | 4989.14 | 6158.43 | 17200.00 | 7299.98 | 2554.89 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 59800.00 | 74000.00 | 42900.00 | 142500.00 | 56300.00 | 88800.00 | 70800.00 | 87500.00 | 42000.00 | 16200.00 | 54300.00 | 7729.98 | 2554.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24100.00 | 19300.00 | -6472.81 | -13700.00 | 3596.88 | -20600.00 | -11700.00 | 15200.00 | -3712.92 | -9832.63 | -54200.00 | -6153.03 | -2480.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 300.96 | 112.99 | 3771.10 | -- | -- | -- | -- | 78400.00 | -- | 130.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 38800.00 | 31200.00 | 34100.00 | 366.00 | 385.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 17800.00 | 1000.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 441.56 | 7025.00 | 323.77 | 1358.75 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 38800.00 | 31200.00 | 34100.00 | 666.96 | 498.85 | 3771.10 | -- | -- | -- | 441.56 | 103200.00 | 1323.77 | 1988.74 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5117.60 | 32900.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | 7000.00 | -- | 1500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15700.00 | 10200.00 | 7501.46 | 9589.54 | 3994.56 | -- | -- | -- | -- | 57.89 | 2524.33 | 6699.20 | 209.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1167.44 | 40300.00 | 877.30 | 126.72 | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | 2500.00 | 675.56 | -- | 49.66 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22000.00 | 83300.00 | 28400.00 | 9716.26 | 3994.56 | -- | -- | -- | 2500.00 | 14400.00 | 10200.00 | 6699.20 | 1758.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16800.00 | -52100.00 | 5735.25 | -9049.31 | -3495.71 | 3771.10 | -- | -- | -2500.00 | -13900.00 | 93000.00 | -5375.43 | 229.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 38600.00 | 22700.00 | 50600.00 | -16000.00 | 48800.00 | 9836.66 | 4469.00 | 16300.00 | 569.67 | -27300.00 | 32900.00 | 2354.88 | 1072.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 198200.00 | 175500.00 | 124900.00 | 102400.00 | 53600.00 | 43700.00 | 39300.00 | 22900.00 | 22400.00 | 49700.00 | 16800.00 | 14400.00 | 13400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 236800.00 | 198200.00 | 175500.00 | 86400.00 | 102400.00 | 53600.00 | 43700.00 | 39300.00 | 22900.00 | 22400.00 | 49700.00 | 16800.00 | 14400.00 |