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研究报告
泸天化（000912）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35000.00 | 100400.00 | 89200.00 | 64300.00 | 48300.00 | 18700.00 | 41300.00 | 47400.00 | 31500.00 | 13400.00 | 9031.66 | 9421.59 | -55600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27600.00 | -69700.00 | -39600.00 | -63100.00 | -41100.00 | -14500.00 | -20000.00 | -15700.00 | 4667.21 | 48100.00 | -59000.00 | -124400.00 | -206700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69400.00 | -37200.00 | -1937.45 | -12100.00 | -43.61 | -39600.00 | 86900.00 | -28900.00 | -41500.00 | -84200.00 | 2430.82 | 138200.00 | 254600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 588700.00 | 647100.00 | 796700.00 | 611000.00 | 589300.00 | 512600.00 | 385700.00 | 305000.00 | 349700.00 | 352200.00 | 425100.00 | 376200.00 | 408800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 445.29 | -- | 9839.99 | -- | -- | -- | 576.80 | 576.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17200.00 | 17000.00 | 8812.87 | 6185.06 | 7326.27 | 1218.48 | 981.12 | 1100.45 | 1615.85 | 6017.67 | 3664.69 | 6854.00 | 2119.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 606300.00 | 664100.00 | 815399.90 | 617200.00 | 596600.00 | 513800.00 | 387200.00 | 306700.00 | 351300.00 | 358200.00 | 428800.00 | 383000.00 | 410900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 477900.00 | 477800.00 | 638500.00 | 479400.00 | 493600.00 | 439300.00 | 281800.00 | 217200.00 | 283700.00 | 298800.00 | 367900.00 | 310400.00 | 401000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 57000.00 | 57900.00 | 51200.00 | 46800.00 | 35000.00 | 38500.00 | 41500.00 | 28700.00 | 28800.00 | 34800.00 | 39500.00 | 45700.00 | 48600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19800.00 | 17700.00 | 25700.00 | 17200.00 | 11500.00 | 10800.00 | 14800.00 | 9261.21 | 3530.15 | 3811.10 | 5173.67 | 8118.71 | 6068.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16700.00 | 10400.00 | 10700.00 | 9493.99 | 8206.46 | 6376.73 | 7921.39 | 4142.98 | 3823.79 | 7439.50 | 7164.43 | 9451.90 | 10900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 571400.00 | 563800.00 | 726100.00 | 552900.00 | 548299.90 | 495100.00 | 345900.00 | 259200.00 | 319800.00 | 344800.00 | 419700.00 | 373600.00 | 466600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35000.00 | 100400.00 | 89200.00 | 64300.00 | 48300.00 | 18700.00 | 41300.00 | 47400.00 | 31500.00 | 13400.00 | 9031.66 | 9421.59 | -55600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 310700.00 | 211000.00 | 172600.00 | 128000.00 | 89700.00 | 143800.00 | 3004.99 | -- | -- | -- | -- | 1300.00 | 32600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4716.61 | 3593.85 | 2399.02 | 948.90 | 785.88 | 917.37 | 305.36 | 38.42 | 134.40 | 96.00 | 166.14 | 331.57 | 34.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.30 | 4840.51 | 574.46 | 4359.59 | 214.11 | 2226.51 | 16.99 | 16.89 | 37.14 | 32.29 | 102.15 | 202.32 | 114.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1680.00 | -- | -- | 9742.97 | -- | -- | -- | -- | 49300.00 | -- | -- | 861.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11900.00 | 13800.00 | 6625.00 | 277.00 | 930.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 315400.00 | 221100.00 | 175600.00 | 133300.00 | 100500.00 | 146900.00 | 3327.34 | 55.31 | 12100.00 | 63200.00 | 6893.29 | 2110.90 | 34500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 307500.00 | 253100.00 | 198400.00 | 183200.00 | 104100.00 | 149300.00 | 12600.00 | 50.00 | 375.00 | -- | 10400.00 | 2139.38 | 56700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35400.00 | 37700.00 | 16700.00 | 13200.00 | 37400.00 | 12100.00 | 10800.00 | 15700.00 | 7036.83 | 10400.00 | 54100.00 | 124300.00 | 179000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 1398.25 | -- | 5454.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4756.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 342900.00 | 290800.00 | 215200.00 | 196400.00 | 141600.00 | 161400.00 | 23400.00 | 15700.00 | 7411.83 | 15200.00 | 65900.00 | 126500.00 | 241200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27600.00 | -69700.00 | -39600.00 | -63100.00 | -41100.00 | -14500.00 | -20000.00 | -15700.00 | 4667.21 | 48100.00 | -59000.00 | -124400.00 | -206700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 666.67 | -- | 230.00 | -- | -- | 164600.00 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 666.67 | -- | 230.00 | -- | -- | 100.00 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10000.00 | -- | 21400.00 | -- | -- | -- | 15800.00 | 151500.00 | 162700.00 | 259100.00 | 387400.00 | 443400.00 | 612800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 108800.00 | 205000.00 | 202000.00 | 152400.00 | 139700.00 | -- | -- | 31500.00 | 49000.00 | 12700.00 | 121900.00 | 87100.00 | 20000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 118800.00 | 205600.00 | 223400.00 | 152700.00 | 139700.00 | -- | 180400.00 | 183200.00 | 211700.00 | 271800.00 | 509300.00 | 530500.00 | 632800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 27100.00 | 31400.00 | 22000.00 | 8562.73 | 8562.73 | 25300.00 | 88800.00 | 154600.00 | 190900.00 | 263600.00 | 375100.00 | 255900.00 | 207000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3219.42 | 5079.62 | 7806.09 | 8193.89 | 4305.87 | 2956.87 | 4676.99 | 9905.38 | 28100.00 | 34700.00 | 61400.00 | 62500.00 | 53800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.90 | 98.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 157800.00 | 206400.00 | 195500.00 | 148000.00 | 126900.00 | 11300.00 | 86.70 | 47600.00 | 34200.00 | 57700.00 | 70400.00 | 73900.00 | 117400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 188200.00 | 242900.00 | 225300.00 | 164800.00 | 139700.00 | 39600.00 | 93500.00 | 212100.00 | 253200.00 | 356000.00 | 506900.00 | 392300.00 | 378200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69400.00 | -37200.00 | -1937.45 | -12100.00 | -43.61 | -39600.00 | 86900.00 | -28900.00 | -41500.00 | -84200.00 | 2430.82 | 138200.00 | 254600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.99 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 1.89 | -14.60 | -7.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -62000.00 | -6525.53 | 47700.00 | -10900.00 | 7185.40 | -35400.00 | 108100.00 | 2845.81 | -5374.32 | -22700.00 | -47600.00 | 23300.00 | -7736.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 122100.00 | 128600.00 | 80900.00 | 91800.00 | 84600.00 | 120000.00 | 11900.00 | 9006.55 | 14400.00 | 37100.00 | 84700.00 | 61400.00 | 68900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 60100.00 | 122100.00 | 128600.00 | 80900.00 | 91800.00 | 84600.00 | 120000.00 | 11900.00 | 9006.55 | 14400.00 | 37100.00 | 84700.00 | 61100.00 |