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研究报告
ST数源（000909）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
113400.00 | 114300.00 | 120900.00 | 155200.00 | 199000.00 | 206400.00 | 169700.00 | 125400.00 | 125200.00 | 121700.00 | 88700.00 | 89000.00 | 84900.00 | 70200.00 |
| 资产合计 |
242100.00 | 247300.00 | 310400.00 | 435300.00 | 437900.00 | 432800.00 | 425000.00 | 324100.00 | 392600.00 | 466400.00 | 439500.00 | 511300.00 | 477600.00 | 357800.00 |
| 负债合计 |
128700.00 | 133000.00 | 189500.00 | 280100.00 | 238900.00 | 226400.00 | 255400.00 | 198800.00 | 267400.00 | 344700.00 | 350800.00 | 422300.00 | 392700.00 | 287700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
106400.00 | 107400.00 | 114200.00 | 148800.00 | 185200.00 | 181100.00 | 144600.00 | 105600.00 | 104900.00 | 104000.00 | 72600.00 | 71600.00 | 69000.00 | 64300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | 6337.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7021.04 | 8377.15 | 6200.76 | 3439.83 | 2334.61 | 3249.13 | -- |
| 长期股权投资 |
47600.00 | 47800.00 | 54200.00 | 76100.00 | 62700.00 | 70900.00 | 43800.00 | 49700.00 | 23700.00 | 19100.00 | 13600.00 | 13300.00 | 11500.00 | 11700.00 |
| 投资性房地产 |
35100.00 | 35400.00 | 37700.00 | 84700.00 | 57900.00 | 54700.00 | 56000.00 | 20700.00 | 21500.00 | 18100.00 | 5340.19 | 5578.81 | 5438.03 | 5185.66 |
| 无形资产 |
670.93 | 744.16 | 793.98 | 203.94 | 217.92 | 133.84 | 1121.17 | 672.49 | 710.15 | 747.82 | 763.52 | 786.78 | 865.63 | 1182.68 |
| 递延所得税资产 |
6312.56 | 6378.80 | 6784.58 | 7138.65 | 6140.93 | 5342.68 | 4629.83 | 4438.53 | 3727.21 | 2963.34 | 2040.26 | 2458.35 | 2046.72 | 1814.55 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
16500.00 | 15900.00 | 26200.00 | 67200.00 | 58500.00 | 51900.00 | 32600.00 | 27200.00 | 46100.00 | 55200.00 | 13400.00 | 30500.00 | 95600.00 | 61800.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | 6337.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
10500.00 | 10700.00 | 19800.00 | 22600.00 | 37700.00 | 53100.00 | 44600.00 | 37700.00 | 38000.00 | 38100.00 | 38600.00 | 20700.00 | 19300.00 | 20500.00 |
| 其中：应收票据 |
21.08 | -- | 20.00 | 256.26 | 5963.38 | 14700.00 | 22700.00 | 7986.88 | 9774.79 | 1816.44 | 11400.00 | 12300.00 | 7456.51 | 8509.78 |
| 应收账款 |
10500.00 | 10700.00 | 19800.00 | 22300.00 | 31700.00 | 38400.00 | 22000.00 | 29700.00 | 28200.00 | 36300.00 | 27200.00 | 8444.33 | 11900.00 | 12000.00 |
| 预付款项 |
1234.93 | 3080.22 | 5290.32 | 6804.50 | 31600.00 | 1512.99 | 9058.64 | 5566.78 | 15000.00 | 354.13 | 511.87 | 750.45 | 2615.69 | 12500.00 |
| 其他应收款合计 |
8218.42 | 8353.70 | 26900.00 | 45300.00 | 16400.00 | 49300.00 | 76400.00 | 74600.00 | 72900.00 | 31300.00 | 38600.00 | 16100.00 | 4962.45 | 5332.26 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.13 | 84.69 | 1.49 | 24.85 | 438.21 | 58.77 | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | -- | 45300.00 | 16300.00 | 49300.00 | -- | 74400.00 | 72800.00 | 31300.00 | 38600.00 | 15700.00 | 4903.68 | 5332.26 |
| 存货 |
40500.00 | 42000.00 | 46600.00 | 71800.00 | 112400.00 | 115600.00 | 122600.00 | 85300.00 | 149700.00 | 276100.00 | 307400.00 | 397700.00 | 312500.00 | 225300.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | 5.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
989.13 | 1193.31 | 545.49 | 509.82 | 1226.50 | 1231.25 | 1544.97 | 618.96 | 2387.27 | 7610.95 | 4892.02 | 9855.56 | 7895.27 | -- |
| 总现金 |
16500.00 | 15900.00 | 26200.00 | 67200.00 | 59300.00 | 51900.00 | 38900.00 | 27200.00 | 46100.00 | 55200.00 | 13400.00 | 30500.00 | 95600.00 | 61800.00 |
| 流动资产合计 |
83300.00 | 87200.00 | 130200.00 | 218300.00 | 263200.00 | 279700.00 | 293200.00 | 230900.00 | 324100.00 | 408600.00 | 403400.00 | 475700.00 | 442900.00 | 325400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7021.04 | 8377.15 | 6200.76 | 3439.83 | 2334.61 | 3249.13 | -- |
| 长期股权投资 |
47600.00 | 47800.00 | 54200.00 | 76100.00 | 62700.00 | 70900.00 | 43800.00 | 49700.00 | 23700.00 | 19100.00 | 13600.00 | 13300.00 | 11500.00 | 11700.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | 4393.28 | 4199.83 | 5197.18 | 6166.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
14700.00 | 14700.00 | 23800.00 | 34400.00 | 31900.00 | 6850.00 | 8608.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
35100.00 | 35400.00 | 37700.00 | 84700.00 | 57900.00 | 54700.00 | 56000.00 | 20700.00 | 21500.00 | 18100.00 | 5340.19 | 5578.81 | 5438.03 | 5185.66 |
| 固定资产合计 |
47800.00 | 48300.00 | 49500.00 | 2824.12 | 3037.29 | 1232.20 | 2771.07 | 2181.50 | 1987.32 | 2105.05 | 2323.10 | 2630.89 | 3058.68 | 3990.60 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | -- | 2824.12 | 3037.29 | 1232.20 | 2771.07 | 2181.50 | 1987.32 | 2105.05 | 2323.10 | 2630.89 | 3058.68 | 3990.60 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 408.72 | -- | 164.73 | 969.69 | 42.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | 164.73 | 969.69 | 42.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
670.93 | 744.16 | 793.98 | 203.94 | 217.92 | 133.84 | 1121.17 | 672.49 | 710.15 | 747.82 | 763.52 | 786.78 | 865.63 | 1182.68 |
| 长期待摊费用 |
514.91 | 534.60 | 498.90 | 561.47 | 588.27 | 272.59 | 58.05 | 45.13 | 69.03 | 66.93 | 36.12 | 21.95 | 27.11 | 14.93 |
| 递延所得税资产 |
6312.56 | 6378.80 | 6784.58 | 7138.65 | 6140.93 | 5342.68 | 4629.83 | 4438.53 | 3727.21 | 2963.34 | 2040.26 | 2458.35 | 2046.72 | 1814.55 |
| 其他非流动资产 |
1447.38 | 1459.25 | 1506.76 | 1554.28 | 1654.81 | 1752.12 | 144.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
158800.00 | 160100.00 | 180100.00 | 217000.00 | 174700.00 | 153100.00 | 131800.00 | 93300.00 | 68500.00 | 57800.00 | 36100.00 | 35600.00 | 34600.00 | 32400.00 |
| 资产合计 |
242100.00 | 247300.00 | 310400.00 | 435300.00 | 437900.00 | 432800.00 | 425000.00 | 324100.00 | 392600.00 | 466400.00 | 439500.00 | 511300.00 | 477600.00 | 357800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
553.79 | 1759.37 | 1711.43 | 657.13 | 869.06 | 687.74 | 744.43 | 855.36 | 438.06 | 469.79 | 1155.52 | 586.43 | 1419.69 | 1023.81 |
| 应交税费 |
3817.08 | 4839.93 | 7652.91 | 9642.34 | 9001.53 | 5006.98 | 5890.62 | 5596.50 | 5501.31 | 4939.12 | 3113.95 | 7080.77 | 2858.15 | -6497.02 |
| 预计负债 |
214.14 | 219.99 | 83.80 | 69.30 | 103.31 | 85.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
516.83 | 516.83 | 669.37 | 779.75 | 919.32 | 1056.10 | 1322.83 | 0.65 | 753.59 | 639.61 | 62.25 | 10.04 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
75100.00 | 64000.00 | 100700.00 | 158700.00 | 71500.00 | 38200.00 | 47800.00 | 37500.00 | 33000.00 | 16500.00 | 18500.00 | 11000.00 | 47100.00 | 27900.00 |
| 应付票据及应付账款 |
14700.00 | 19300.00 | 27100.00 | 32800.00 | 37800.00 | 34100.00 | 41500.00 | 50100.00 | 60300.00 | 46900.00 | 79300.00 | 101700.00 | 44200.00 | 41200.00 |
| 其中：应付票据 |
3219.29 | 6678.96 | 8194.18 | 14000.00 | 20000.00 | 6565.76 | 5641.56 | 6691.72 | 15900.00 | 14600.00 | 5727.79 | 5452.06 | 16600.00 | 12700.00 |
| 应付账款 |
11500.00 | 12600.00 | 18900.00 | 18800.00 | 17800.00 | 27600.00 | 35900.00 | 43400.00 | 44400.00 | 32300.00 | 73600.00 | 96300.00 | 27600.00 | 28500.00 |
| 预收款项 |
3140.96 | 3182.26 | 3025.54 | 2773.76 | 2961.30 | 3646.04 | 7000.18 | 2118.78 | 38200.00 | 157700.00 | 78900.00 | 168100.00 | 139000.00 | 133200.00 |
| 合同负债 |
779.26 | 885.46 | 1366.79 | 1743.46 | 4323.18 | 1545.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
553.79 | 1759.37 | 1711.43 | 657.13 | 869.06 | 687.74 | 744.43 | 855.36 | 438.06 | 469.79 | 1155.52 | 586.43 | 1419.69 | 1023.81 |
| 应交税费 |
3817.08 | 4839.93 | 7652.91 | 9642.34 | 9001.53 | 5006.98 | 5890.62 | 5596.50 | 5501.31 | 4939.12 | 3113.95 | 7080.77 | 2858.15 | -6497.02 |
| 其他应付款合计 |
9140.74 | 26200.00 | 13000.00 | 11700.00 | 8782.82 | 26300.00 | 44800.00 | 8877.12 | 28100.00 | 5545.70 | 6736.77 | 12300.00 | 24800.00 | 19100.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 416.19 | 413.20 | 408.94 | 592.18 | 323.51 | 381.59 | 187.39 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 723.46 | -- | -- | 10600.00 | 2520.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | -- | 11000.00 | 8782.82 | 26300.00 | -- | 5940.93 | 27600.00 | 5136.76 | 6144.58 | 11900.00 | 24400.00 | 18900.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
54.20 | 8061.84 | 20300.00 | 47800.00 | 69000.00 | 24500.00 | 4695.68 | 93700.00 | -- | 12500.00 | 85000.00 | 24800.00 | 18500.00 | 48200.00 |
| 其他流动负债 |
44.52 | 60.43 | 132.92 | 173.58 | 262.08 | 128.96 | 253.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.34 |
| 流动负债合计 |
107300.00 | 128200.00 | 175100.00 | 265900.00 | 204500.00 | 134200.00 | 152600.00 | 198700.00 | 165600.00 | 244500.00 | 272700.00 | 325500.00 | 277800.00 | 264200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
2000.00 | 2000.00 | 11400.00 | 10900.00 | 30500.00 | 36000.00 | 44300.00 | -- | 51400.00 | 49800.00 | 28400.00 | 96700.00 | 114800.00 | 23500.00 |
| 长期应付款合计 |
16700.00 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 53100.00 | 53000.00 | 3.70 | 49700.00 | 49500.00 | 49400.00 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 53100.00 | 53000.00 | -- | 49700.00 | 49500.00 | 49400.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| 预计负债 |
214.14 | 219.99 | 83.80 | 69.30 | 103.31 | 85.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
516.83 | 516.83 | 669.37 | 779.75 | 919.32 | 1056.10 | 1322.83 | 0.65 | 753.59 | 639.61 | 62.25 | 10.04 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | 1500.00 | 1800.00 | 4100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
21400.00 | 4800.36 | 14400.00 | 14200.00 | 34500.00 | 92200.00 | 102700.00 | 42.69 | 101900.00 | 100100.00 | 78100.00 | 96800.00 | 114800.00 | 23500.00 |
| 负债合计 |
128700.00 | 133000.00 | 189500.00 | 280100.00 | 238900.00 | 226400.00 | 255400.00 | 198800.00 | 267400.00 | 344700.00 | 350800.00 | 422300.00 | 392700.00 | 287700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
43800.00 | 43800.00 | 45400.00 | 45400.00 | 45400.00 | 45400.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 29400.00 | 29400.00 | 29400.00 | 19600.00 |
| 资本公积 |
101300.00 | 101300.00 | 110100.00 | 120400.00 | 99700.00 | 100500.00 | 80300.00 | 47200.00 | 47200.00 | 47200.00 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 | 32100.00 |
| 其他综合收益 |
-210.55 | -210.55 | -- | -1793.98 | -1987.42 | -990.07 | 136.73 | 1316.15 | 3206.10 | 4175.33 | 1634.41 | 529.19 | 1443.71 | -- |
| 盈余公积 |
2337.08 | 2337.08 | 2337.08 | 2337.08 | 2219.10 | 2104.87 | 1981.46 | 1817.14 | 1656.23 | 1537.04 | 1446.13 | 1279.51 | 1150.07 | 878.00 |
| 未分配利润 |
-40800.00 | -39800.00 | -33200.00 | 3680.77 | 39900.00 | 35000.00 | 30900.00 | 24000.00 | 21600.00 | 19900.00 | 17800.00 | 18100.00 | 14700.00 | 11700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
106400.00 | 107400.00 | 114200.00 | 148800.00 | 185200.00 | 181100.00 | 144600.00 | 105600.00 | 104900.00 | 104000.00 | 72600.00 | 71600.00 | 69000.00 | 64300.00 |
| 少数股东权益 |
6997.20 | 6866.33 | 6642.99 | 6389.29 | 13800.00 | 25300.00 | 25100.00 | 19800.00 | 20300.00 | 17700.00 | 16100.00 | 17400.00 | 15900.00 | 5845.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
113400.00 | 114300.00 | 120900.00 | 155200.00 | 199000.00 | 206400.00 | 169700.00 | 125400.00 | 125200.00 | 121700.00 | 88700.00 | 89000.00 | 84900.00 | 70200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
242100.00 | 247300.00 | 310400.00 | 435300.00 | 437900.00 | 432800.00 | 425000.00 | 324100.00 | 392600.00 | 466400.00 | 439500.00 | 511300.00 | 477600.00 | 357800.00 |