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研究报告
厦门港务（000905）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
639100.00 | 629400.00 | 614600.00 | 508300.00 | 459700.00 | 444200.00 | 360600.00 | 353000.00 | 323000.00 | 384400.00 | 281800.00 | 248900.00 | 214900.00 |
| *资产合计 |
1373300.00 | 1335900.00 | 1197600.00 | 1124400.00 | 1043300.00 | 977000.00 | 855300.00 | 808300.00 | 739000.00 | 673800.00 | 509300.00 | 418900.00 | 362500.00 |
| *负债合计 |
734200.00 | 706500.00 | 583000.00 | 616100.00 | 583500.00 | 532800.00 | 494700.00 | 455300.00 | 416000.00 | 289400.00 | 227500.00 | 170000.00 | 147600.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
495000.00 | 487600.00 | 473800.00 | 386200.00 | 349700.00 | 340400.00 | 268800.00 | 267300.00 | 259200.00 | 312100.00 | 254000.00 | 229000.00 | 198500.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
74900.00 | 24800.00 | 59900.00 | 87900.00 | 46200.00 | 100800.00 | 37700.00 | 32200.00 | 84100.00 | 59500.00 | 65400.00 | 71700.00 | 72700.00 |
| 交易性金融资产 |
46100.00 | 49600.00 | -- | 128.70 | 54.03 | 38.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
143600.00 | 129900.00 | 121600.00 | 96800.00 | 117300.00 | 85400.00 | 77200.00 | 83800.00 | 91000.00 | 79700.00 | 80000.00 | 59700.00 | 64100.00 |
| 其中：应收票据 |
443.31 | 1901.40 | 313.09 | 2103.15 | 2706.51 | 7033.43 | 6716.45 | 5552.29 | 8349.34 | 7687.65 | 4073.93 | 4811.73 | 7515.14 |
| 应收账款 |
143200.00 | 128000.00 | 121300.00 | 94700.00 | 114600.00 | 78300.00 | 70500.00 | 78200.00 | 82600.00 | 72000.00 | 75900.00 | 54900.00 | 56600.00 |
| 预付款项 |
77900.00 | 93400.00 | 53100.00 | 32800.00 | 60400.00 | 41000.00 | 34200.00 | 42600.00 | 33200.00 | 19200.00 | 27300.00 | 12800.00 | 17700.00 |
| 其他应收款合计 |
29000.00 | 15300.00 | 17400.00 | 19800.00 | 15600.00 | 13700.00 | 8227.57 | 3692.34 | 4991.80 | 11300.00 | 6520.04 | 11500.00 | 7171.75 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.37 | 1.95 | 427.88 | 187.81 | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 17300.00 | 19400.00 | 15600.00 | 13300.00 | 8227.57 | 3692.34 | 4978.44 | 11300.00 | 6092.17 | 11200.00 | 7171.75 |
| 存货 |
281100.00 | 288800.00 | 226400.00 | 182900.00 | 149000.00 | 116000.00 | 104600.00 | 53500.00 | 50800.00 | 29900.00 | 42200.00 | 32200.00 | 19800.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | 1943.27 | -- | -- | -- | 1178.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
2289.18 | 2298.21 | 3390.45 | 3458.98 | 3379.42 | 4957.42 | 5831.32 | 15100.00 | 15500.00 | 17200.00 | 13400.00 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
18900.00 | 18000.00 | 13300.00 | 21400.00 | 19400.00 | 13700.00 | 14600.00 | 12700.00 | 4491.48 | 18300.00 | 9063.71 | 6000.00 | -- |
| 总现金 |
121000.00 | 74400.00 | 59900.00 | 88000.00 | 46300.00 | 100900.00 | 37700.00 | 32200.00 | 84100.00 | 59500.00 | 65400.00 | 71700.00 | 72700.00 |
| 流动资产合计 |
678900.00 | 623200.00 | 498700.00 | 451500.00 | 416900.00 | 379800.00 | 283500.00 | 243600.00 | 284100.00 | 235100.00 | 243900.00 | 194000.00 | 181400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4135.55 | 4135.55 | 4135.55 | 4135.55 | 4196.55 | 4196.55 | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
34900.00 | 36800.00 | 36500.00 | 35300.00 | 28300.00 | 13600.00 | 10300.00 | 11500.00 | 13000.00 | 13600.00 | 8871.69 | 8180.81 | 12200.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
642.00 | 654.85 | 5287.07 | 5194.68 | 5177.47 | 5357.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
35900.00 | 41500.00 | 26700.00 | 27700.00 | 19100.00 | 19700.00 | 20400.00 | 22600.00 | 23500.00 | 21700.00 | 22100.00 | 23200.00 | 21600.00 |
| 固定资产合计 |
495900.00 | 405400.00 | 414900.00 | 407900.00 | 381200.00 | 329600.00 | 345700.00 | 359100.00 | 285700.00 | 170800.00 | 83100.01 | 98000.00 | 93000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 414900.00 | 407900.00 | 381200.00 | 329600.00 | 345700.00 | 359100.00 | 285700.00 | 170800.00 | 83100.01 | 98000.00 | 93000.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
7838.99 | 101900.00 | 75700.00 | 64700.00 | 82000.00 | 116200.00 | 74900.00 | 50400.00 | 25700.00 | 117800.00 | 56200.00 | 25000.00 | 7359.43 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 75700.00 | 64700.00 | 82000.00 | 116200.00 | 74900.00 | 50400.00 | 25700.00 | 117800.00 | 56200.00 | 25000.00 | 7359.43 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
100800.00 | 101100.00 | 103300.00 | 108600.00 | 99300.00 | 102200.00 | 106200.00 | 106200.00 | 82299.99 | 80500.00 | 47600.00 | 37400.00 | 29600.00 |
| 商誉 |
2365.47 | 2365.47 | 2365.47 | 2365.47 | 2365.47 | 2365.47 | 2365.47 | 2365.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
3162.07 | 3967.84 | 3333.21 | 3606.48 | 3016.07 | 1898.74 | 2053.97 | 1993.94 | 2153.26 | 2883.96 | 1893.79 | 1914.93 | 2367.03 |
| 递延所得税资产 |
5769.02 | 8516.97 | 10300.00 | 8645.03 | 5737.38 | 5818.54 | 5534.99 | 5411.99 | 4890.63 | 4194.87 | 3069.99 | 1389.03 | 1453.29 |
| 其他非流动资产 |
2665.02 | 515.43 | 3118.86 | 74.90 | 165.02 | 369.28 | 166.23 | 955.17 | 2393.55 | 500.26 | 10000.00 | 658.00 | 5335.20 |
| 非流动资产合计 |
694400.00 | 712699.90 | 698900.00 | 672900.00 | 626400.00 | 597100.00 | 571800.00 | 564700.00 | 454900.00 | 438700.00 | 265400.00 | 224900.00 | 181100.00 |
| 资产合计 |
1373300.00 | 1335900.00 | 1197600.00 | 1124400.00 | 1043300.00 | 977000.00 | 855300.00 | 808300.00 | 739000.00 | 673800.00 | 509300.00 | 418900.00 | 362500.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
34600.00 | 52500.00 | 37400.00 | 31500.00 | 41600.00 | 100500.00 | 56300.00 | 91500.00 | 5000.00 | 11200.00 | 29000.00 | 37300.00 | 26400.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 119.06 | -- | 11.79 | 76.62 | 36.19 | -- | -- | 2.20 | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
980.55 | 246.17 | 367.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
219300.00 | 251600.00 | 226900.00 | 184100.00 | 185900.00 | 118800.00 | 90000.00 | 86200.00 | 108900.00 | 103900.00 | 73800.00 | 67100.00 | 68800.00 |
| 其中：应付票据 |
83000.00 | 99500.00 | 105000.00 | 28900.00 | 60100.00 | 36800.00 | 19700.00 | 10500.00 | 10800.00 | 18200.00 | 22400.00 | 16300.00 | 23000.00 |
| 应付账款 |
136300.00 | 152100.00 | 121900.00 | 155200.00 | 125800.00 | 82000.00 | 70400.00 | 75700.00 | 98000.00 | 85800.00 | 51300.00 | 50800.00 | 45800.00 |
| 预收款项 |
204.65 | 98.30 | 287.99 | 239.22 | 34.20 | 38900.00 | 36200.00 | 33600.00 | 29600.00 | 19900.00 | 18300.00 | 13400.00 | 13900.00 |
| 合同负债 |
51700.00 | 60200.00 | 48100.00 | 46100.00 | 40700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
15200.00 | 12200.00 | 12100.00 | 14900.00 | 19400.00 | 17000.00 | 15400.00 | 13500.00 | 13400.00 | 12800.00 | 10700.00 | 10100.00 | 9795.46 |
| 应交税费 |
5485.91 | 5573.38 | 5930.33 | 11900.00 | 4931.07 | 6373.68 | 4383.47 | 5555.52 | 6239.19 | 4789.80 | 4670.00 | 2519.16 | 5761.42 |
| 其他应付款合计 |
235100.00 | 198000.00 | 128000.00 | 199200.00 | 153200.00 | 100800.00 | 114000.00 | 63900.00 | 106700.00 | 34500.00 | 9400.38 | 13400.00 | 12700.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 516.51 | 1444.89 | 1465.70 | 1323.72 | 389.47 | 621.42 | 158.84 | 73.18 |
| 应付股利 |
3931.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 6079.24 | -- | -- | -- | -- | 9245.06 | 7781.48 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 128000.00 | 199200.00 | 153200.00 | 100300.00 | 106500.00 | 62400.00 | 105400.00 | 34100.00 | 8778.96 | 3998.09 | 4885.83 |
| 一年内到期的非流动负债 |
15500.00 | 17200.00 | 13000.00 | 7794.87 | 24600.00 | 2598.69 | 109900.00 | 3256.00 | 5016.00 | 6456.00 | 2474.50 | 3320.00 | 897.00 |
| 其他流动负债 |
6400.75 | 7339.47 | 5550.10 | 5140.46 | 4662.46 | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 30000.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
584400.00 | 605000.00 | 477700.00 | 501000.00 | 475100.00 | 385000.00 | 426300.00 | 297400.00 | 274900.00 | 203500.00 | 178300.00 | 147200.00 | 138200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
110300.00 | 69100.00 | 62200.00 | 89600.00 | 87800.00 | 104700.00 | 46300.00 | 25100.00 | 10900.00 | 65300.00 | 30400.00 | 12200.00 | 3309.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20300.00 | -- | 109600.00 | 109500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 902.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.87 |
| 递延所得税负债 |
13800.00 | 14100.00 | 14600.00 | 14900.00 | 15300.00 | 15800.00 | 16100.00 | 16500.00 | 13500.00 | 13000.00 | 10900.00 | 7294.34 | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
7718.58 | 7342.56 | 4601.19 | 4953.17 | 5193.19 | 6115.63 | 5986.23 | 6711.56 | 7211.08 | 7610.90 | 7975.02 | 3236.42 | -- |
| 其他非流动负债 |
16400.00 | 8000.00 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6034.68 |
| 非流动负债合计 |
149800.00 | 101500.00 | 105300.00 | 115200.00 | 108500.00 | 147800.00 | 68400.00 | 157900.00 | 141100.00 | 85900.00 | 49200.00 | 22800.00 | 9406.55 |
| 负债合计 |
734200.00 | 706500.00 | 583000.00 | 616100.00 | 583500.00 | 532800.00 | 494700.00 | 455300.00 | 416000.00 | 289400.00 | 227500.00 | 170000.00 | 147600.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
74200.00 | 74200.00 | 74200.00 | 62500.00 | 62500.00 | 53100.00 | 53100.00 | 53100.00 | 53100.00 | 53100.00 | 53100.00 | 53100.00 | 53100.00 |
| 资本公积 |
115700.00 | 115800.00 | 120400.00 | 65700.00 | 50600.00 | 63200.00 | 809.95 | 795.49 | 795.49 | 57700.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 |
| 其他综合收益 |
-53.07 | 46.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
26600.00 | 26600.00 | 25200.00 | 23700.00 | 22300.00 | 20500.00 | 18900.00 | 17700.00 | 16400.00 | 27800.00 | 23400.00 | 20400.00 | 17300.00 |
| 未分配利润 |
277800.00 | 270100.00 | 252800.00 | 233100.00 | 213000.00 | 202400.00 | 194700.00 | 194500.00 | 187700.00 | 172300.00 | 150600.00 | 128700.00 | 101500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
495000.00 | 487600.00 | 473800.00 | 386200.00 | 349700.00 | 340400.00 | 268800.00 | 267300.00 | 259200.00 | 312100.00 | 254000.00 | 229000.00 | 198500.00 |
| 少数股东权益 |
144200.00 | 141800.00 | 140700.00 | 122100.00 | 110100.00 | 103800.00 | 91800.00 | 85700.00 | 63800.00 | 72300.00 | 27800.00 | 19900.00 | 16400.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
639100.00 | 629400.00 | 614600.00 | 508300.00 | 459700.00 | 444200.00 | 360600.00 | 353000.00 | 323000.00 | 384400.00 | 281800.00 | 248900.00 | 214900.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1373300.00 | 1335900.00 | 1197600.00 | 1124400.00 | 1043300.00 | 977000.00 | 855300.00 | 808300.00 | 739000.00 | 673800.00 | 509300.00 | 418900.00 | 362500.00 |