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研究报告
航天科技（000901）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40200.00 | 16400.00 | -3327.43 | 26700.00 | 5836.58 | 32700.00 | 32300.00 | 36100.00 | 44000.00 | 20000.00 | -25.62 | -3589.91 | -6630.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5680.53 | -18100.00 | -32000.00 | -42000.00 | -42800.00 | -41800.00 | -39500.00 | -31300.00 | -101600.00 | -78400.00 | -5121.79 | -10600.00 | -6225.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26100.00 | -12300.00 | 17800.00 | 25400.00 | 66100.00 | -2701.04 | 4277.00 | 4791.97 | 73900.00 | 54500.00 | 41400.00 | 11000.00 | 2640.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 703800.00 | 701899.90 | 591600.00 | 571400.00 | 539900.00 | 583800.00 | 578500.00 | 596600.00 | 544399.90 | 395100.00 | 152100.00 | 117600.00 | 122000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18300.00 | 15400.00 | 5948.74 | 6358.73 | 6856.18 | 8818.09 | 8441.60 | 9442.67 | 4293.53 | 3349.32 | 707.38 | 427.79 | 404.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9568.33 | 16300.00 | 18300.00 | 13400.00 | 10300.00 | 6235.14 | 5950.88 | 5119.24 | 14800.00 | 6201.98 | 5351.46 | 3312.32 | 2740.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 731599.90 | 733600.00 | 615800.00 | 591200.00 | 557000.00 | 598799.90 | 592900.00 | 611200.00 | 563499.90 | 404700.00 | 158200.00 | 121400.00 | 125100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 479700.00 | 501600.00 | 433400.00 | 400500.00 | 397100.00 | 402200.00 | 384300.00 | 395500.00 | 346600.00 | 253000.00 | 118300.00 | 88400.00 | 98400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 139200.00 | 133400.00 | 128600.00 | 116000.00 | 109300.00 | 111000.00 | 114000.00 | 108100.00 | 100500.00 | 82400.00 | 24600.00 | 22800.00 | 19900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 34700.00 | 31500.00 | 20900.00 | 15300.00 | 10900.00 | 14500.00 | 16100.00 | 18800.00 | 11300.00 | 9116.73 | 4386.20 | 3918.28 | 3721.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 37900.00 | 50700.00 | 36200.00 | 32700.00 | 34000.00 | 38300.00 | 46200.00 | 52600.00 | 61100.00 | 40200.00 | 10900.00 | 9851.83 | 9748.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 691400.00 | 717199.90 | 619100.00 | 564500.00 | 551200.00 | 566100.00 | 560600.00 | 575100.00 | 519500.00 | 384700.00 | 158200.00 | 125000.00 | 131700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40200.00 | 16400.00 | -3327.43 | 26700.00 | 5836.58 | 32700.00 | 32300.00 | 36100.00 | 44000.00 | 20000.00 | -25.62 | -3589.91 | -6630.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1367.01 | -- | 10.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1572.03 | 1818.90 | 1407.00 | 1437.68 | 2617.04 | 1407.00 | 1414.63 | 1306.50 | 1414.50 | 1133.10 | 831.60 | 846.60 | 693.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 69.44 | 497.29 | 126.82 | 12.23 | 9.04 | 527.24 | 683.95 | 4382.84 | 677.45 | 211.06 | 87.79 | 13.60 | 12.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 5426.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7398.55 | -- | 4.50 | 2000.00 | 66000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2060.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10400.00 | 7742.51 | 1548.37 | 3449.91 | 68600.00 | 1934.24 | 2098.57 | 5689.34 | 2091.95 | 1344.16 | 2979.91 | 860.20 | 705.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5993.20 | 4025.00 | 2630.51 | -- | -- | 16300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16100.00 | 25800.00 | 30800.00 | 45400.00 | 37500.00 | 39700.00 | 39000.00 | 35700.00 | 26600.00 | 21300.00 | 8101.70 | 7744.40 | 6931.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2770.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 77100.00 | 39400.00 | -- | 1713.78 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 68000.00 | -- | -- | 1305.63 | -- | 2715.82 | -- | 2000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16100.00 | 25800.00 | 33600.00 | 45400.00 | 111500.00 | 43700.00 | 41600.00 | 37000.00 | 103700.00 | 79700.00 | 8101.70 | 11500.00 | 6931.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5680.53 | -18100.00 | -32000.00 | -42000.00 | -42800.00 | -41800.00 | -39500.00 | -31300.00 | -101600.00 | -78400.00 | -5121.79 | -10600.00 | -6225.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4218.00 | 86100.00 | -- | -- | -- | 163900.00 | 48500.00 | 52600.00 | 3147.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4218.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 29600.00 | 4652.00 | 3147.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 166300.00 | 162100.00 | 118200.00 | 121400.00 | 103200.00 | 124000.00 | 141700.00 | 231300.00 | 19100.00 | 41200.00 | 15500.00 | 23700.00 | 13800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3303.89 | 10100.00 | 2837.39 | 2821.58 | 2992.20 | 51.30 | -- | 1833.33 | -- | -- | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 166300.00 | 165400.00 | 128300.00 | 128500.00 | 192200.00 | 127000.00 | 141700.00 | 231300.00 | 184900.00 | 89700.00 | 68100.00 | 27400.00 | 13800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 179300.00 | 163600.00 | 95300.00 | 93700.00 | 122400.00 | 117300.00 | 133800.00 | 220500.00 | 104300.00 | 30100.00 | 23800.00 | 10000.00 | 4211.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5244.48 | 6376.74 | 6225.97 | 2779.34 | 3359.64 | 7897.47 | 1657.29 | 2551.27 | 3247.28 | 5109.02 | 2477.10 | 1558.48 | 1858.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 494.72 | 63.64 | -- | 828.23 | 189.07 | 842.20 | 15.02 | 1452.72 | 190.66 | 77.41 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7802.73 | 7722.66 | 8903.10 | 6606.31 | 231.91 | 4474.68 | 2000.94 | 3452.77 | 3435.88 | 46.06 | 394.17 | 4888.71 | 5088.71 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 192400.00 | 177700.00 | 110400.00 | 103000.00 | 126000.00 | 129700.00 | 137400.00 | 226500.00 | 110900.00 | 35200.00 | 26700.00 | 16500.00 | 11200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26100.00 | -12300.00 | 17800.00 | 25400.00 | 66100.00 | -2701.04 | 4277.00 | 4791.97 | 73900.00 | 54500.00 | 41400.00 | 11000.00 | 2640.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1008.89 | 1165.70 | 1604.79 | -4130.82 | 1198.91 | -321.03 | 388.40 | 2098.77 | 1426.16 | -1516.18 | 1.53 | 1.17 | -4.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7464.17 | -12800.00 | -15900.00 | 5989.45 | 30300.00 | -12100.00 | -2568.31 | 11700.00 | 17700.00 | -5454.04 | 36200.00 | -3198.73 | -10200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 93400.00 | 106200.00 | 122100.00 | 116100.00 | 85100.00 | 97200.00 | 99800.00 | 88100.00 | 70400.00 | 75900.00 | 18800.00 | 22000.00 | 32200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 100800.00 | 93400.00 | 106200.00 | 122100.00 | 115500.00 | 85100.00 | 97200.00 | 99800.00 | 88100.00 | 70400.00 | 55000.00 | 18800.00 | 22000.00 |