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研究报告
鞍钢股份（000898）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
40500.00 | -78700.00 | 163700.00 | 613899.90 | 1293500.00 | 991600.00 | 1002000.00 | 829400.00 | 647800.00 | 434900.00 | 513700.00 | 213700.00 | 1056300.00 | 256800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-193600.00 | -372700.00 | -295300.00 | -396900.00 | -422900.00 | -355200.00 | -326600.00 | -388200.00 | -133800.00 | -55000.00 | -272800.00 | -442500.00 | -259000.00 | -282200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12100.00 | 573899.90 | -63200.00 | -247500.00 | -869399.90 | -570600.00 | -423700.00 | -494300.00 | -481500.00 | -541300.00 | -51600.00 | 287400.00 | -996999.90 | 81700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9538099.00 | 11694300.00 | 13259600.00 | 14221300.00 | 10367100.00 | 9630900.00 | 8691100.00 | 7441600.00 | 5200400.00 | 4763300.00 | 6501900.00 | 6680800.00 | 7596000.00 |
| 收到的税费与返还 |
600.00 | 11500.00 | 3900.00 | 30500.00 | 1900.00 | 2700.00 | 16200.00 | 3500.00 | 3500.00 | 1600.00 | 2000.00 | 2100.00 | 1200.00 | 38400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
24900.00 | 66300.00 | 45400.00 | 29200.00 | 40600.00 | 16200.00 | 32700.00 | 7200.00 | 3700.00 | 9400.00 | 33300.00 | 19400.00 | 33400.00 | 20500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4970100.00 | 9615900.00 | 11743600.00 | 13319300.00 | 14263800.00 | 10386000.00 | 9679800.00 | 8701799.00 | 7448800.00 | 5211400.00 | 4798600.00 | 6523400.00 | 6715400.00 | 7654900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4581500.00 | 9024800.00 | 10756500.00 | 11732300.00 | 11827400.00 | 8227700.00 | 7589400.00 | 6510500.00 | 5761500.00 | 3879700.00 | 3438200.00 | 5467900.00 | 4986500.00 | 6863400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188200.00 | 414300.00 | 477000.00 | 515700.00 | 517700.00 | 441100.00 | 444800.00 | 481100.00 | 428700.00 | 409800.00 | 407600.00 | 409900.00 | 346200.00 | 269200.00 |
| 支付的各项税费 |
78400.00 | 118200.00 | 137000.00 | 319100.00 | 484000.00 | 273200.00 | 306800.00 | 491400.00 | 297300.00 | 240200.00 | 163300.00 | 119000.00 | 166200.00 | 139500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 137300.00 | 209400.00 | 138300.00 | 141200.00 | 452400.00 | 336800.00 | 389400.00 | 313500.00 | 246800.00 | 275800.00 | 312900.00 | 160200.00 | 126000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
4929600.00 | 9694600.00 | 11579900.00 | 12705400.00 | 12970300.00 | 9394399.00 | 8677800.00 | 7872400.00 | 6801000.00 | 4776500.00 | 4284900.00 | 6309700.00 | 5659100.00 | 7398100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40500.00 | -78700.00 | 163700.00 | 613899.90 | 1293500.00 | 991600.00 | 1002000.00 | 829400.00 | 647800.00 | 434900.00 | 513700.00 | 213700.00 | 1056300.00 | 256800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
46200.00 | 34700.00 | 20500.00 | 23900.00 | 18600.00 | 16500.00 | 20900.00 | 37900.00 | 36200.00 | 39600.00 | 68500.00 | 54100.00 | 40800.00 | 23600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9000.00 | 1600.00 | 2100.00 | 8300.00 | 2200.00 | 300.00 | 1200.00 | 2100.00 | 14800.00 | 400.00 | 400.00 | 2800.00 | 600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
100700.00 | 28900.00 | 10700.00 | 14900.00 | 23500.00 | 11300.00 | 6800.00 | 16700.00 | 24500.00 | 36900.00 | 31100.00 | 12600.00 | 27100.00 | 3600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
146900.00 | 72700.00 | 32800.00 | 40900.00 | 50400.00 | 30000.00 | 28000.00 | 55800.00 | 62800.00 | 91300.00 | 114900.00 | 67100.00 | 70700.00 | 27800.00 |
| 投资支付的现金 |
21200.00 | 11300.00 | 15000.00 | 10000.00 | 1500.00 | 1400.00 | 8000.00 | 153200.00 | 4600.00 | -- | 7000.00 | 68000.00 | 11800.00 | 10700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
161400.00 | 325100.00 | 306300.00 | 424900.00 | 457900.00 | 377800.00 | 341500.00 | 282500.00 | 188000.00 | 139300.00 | 380700.00 | 441600.00 | 294800.00 | 299300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
157900.00 | 109000.00 | 6800.00 | 2900.00 | 13900.00 | 6000.00 | 5100.00 | 8300.00 | 4000.00 | 7000.00 | -- | -- | 23100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
340500.00 | 445400.00 | 328100.00 | 437800.00 | 473300.00 | 385200.00 | 354600.00 | 444000.00 | 196600.00 | 146300.00 | 387700.00 | 509600.00 | 329700.00 | 310000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-193600.00 | -372700.00 | -295300.00 | -396900.00 | -422900.00 | -355200.00 | -326600.00 | -388200.00 | -133800.00 | -55000.00 | -272800.00 | -442500.00 | -259000.00 | -282200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1000.00 | 7200.00 | 1400.00 | 12600.00 | 11700.00 | 500.00 | -- | 300.00 | 255300.00 | -- | 1100.00 | 34300.00 | -- | 30000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1000.00 | 7200.00 | 1400.00 | 12600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | 34300.00 | -- | 30000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1274400.00 | 1935900.00 | 1030000.00 | 303800.00 | 492900.00 | 1260500.00 | 1741500.00 | 2118100.00 | 2261600.00 | 2694500.00 | 3012300.00 | 2498200.00 | 2792400.00 | 5333900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8000.00 | -- | 1000.00 | 9800.00 | 100.00 | 3300.00 | 38000.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1275400.00 | 1951100.00 | 1031400.00 | 317400.00 | 514400.00 | 1261100.00 | 1744800.00 | 2156400.00 | 2526900.00 | 2694500.00 | 3013400.00 | 2532500.00 | 2792400.00 | 5363900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1241000.00 | 1338300.00 | 1024300.00 | 286100.00 | 1244200.00 | 1680300.00 | 1850800.00 | 2311500.00 | 2817400.00 | 3105200.00 | 2886100.00 | 2081500.00 | 3643600.00 | 5033400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15100.00 | 27600.00 | 31400.00 | 242600.00 | 117900.00 | 126200.00 | 238800.00 | 288900.00 | 170500.00 | 130300.00 | 178200.00 | 163600.00 | 145800.00 | 248800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2000.00 | 1400.00 | 2400.00 | 200.00 | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7200.00 | 11300.00 | 38900.00 | 36200.00 | 21700.00 | 25200.00 | 78900.00 | 50300.00 | 20500.00 | 300.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1263300.00 | 1377200.00 | 1094600.00 | 564900.00 | 1383800.00 | 1831700.00 | 2168500.00 | 2650700.00 | 3008400.00 | 3235800.00 | 3065000.00 | 2245100.00 | 3789400.00 | 5282200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12100.00 | 573899.90 | -63200.00 | -247500.00 | -869399.90 | -570600.00 | -423700.00 | -494300.00 | -481500.00 | -541300.00 | -51600.00 | 287400.00 | -996999.90 | 81700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 3300.00 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -1900.00 | -400.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-141000.00 | 122500.00 | -191500.00 | -30500.00 | 1200.00 | 65800.00 | 251700.00 | -51600.00 | 32500.00 | -163300.00 | 188900.00 | 58600.00 | -199700.00 | 56300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
454400.00 | 331900.00 | 523400.00 | 539800.00 | 538600.00 | 467100.00 | 215400.00 | 267000.00 | 234500.00 | 360100.00 | 171200.00 | 112600.00 | 312300.00 | 256000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
313400.00 | 454400.00 | 331900.00 | 509300.00 | 539800.00 | 532900.00 | 467100.00 | 215400.00 | 267000.00 | 196800.00 | 360100.00 | 171200.00 | 112600.00 | 312300.00 |