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研究报告
亚钾国际（000893）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 126400.00 | 186000.00 | 181000.00 | 48400.00 | 10500.00 | 8045.68 | 4204.24 | 1442.53 | 11900.00 | -36300.00 | 23000.00 | -130700.00 | -61900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -208900.00 | -340500.00 | -268800.00 | -9640.59 | -16800.00 | 24600.00 | -41400.00 | 13200.00 | 29700.00 | 5753.65 | -17700.00 | -31600.00 | -6342.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 103300.00 | 59400.00 | 169400.00 | 13600.00 | -415.00 | 220.09 | -822.39 | 519.66 | -61100.00 | 10600.00 | 12800.00 | 130800.00 | 135600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 388800.00 | 432700.00 | 363700.00 | 91400.00 | 44200.00 | 54200.00 | 43500.00 | 153200.00 | 274400.00 | 1409000.00 | 1453100.00 | 1128900.00 | 947799.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11400.00 | 12600.00 | 3123.08 | 3011.91 | 423.03 | 704.97 | 52.82 | -- | 2.20 | 326.69 | 4224.64 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2146.04 | 2667.29 | 3076.82 | 1403.18 | 661.36 | 1406.68 | 2228.38 | 3239.39 | 45100.00 | 35600.00 | 16100.00 | 12900.00 | 7943.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 402400.00 | 448000.00 | 369900.00 | 95800.00 | 45300.00 | 56300.00 | 45700.00 | 156400.00 | 319600.00 | 1445000.00 | 1473500.00 | 1141800.00 | 955799.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 177400.00 | 155700.00 | 117100.00 | 26500.00 | 18800.00 | 27800.00 | 23400.00 | 138100.00 | 269900.00 | 1396400.00 | 1422900.00 | 1229100.00 | 990299.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 62400.00 | 52800.00 | 26200.00 | 8628.82 | 7070.75 | 6478.64 | 6496.70 | 5299.54 | 5344.61 | 8097.22 | 6799.03 | 5933.56 | 5305.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 25600.00 | 38600.00 | 33700.00 | 7468.70 | 4867.97 | 5189.07 | 3254.05 | 3393.54 | 3009.91 | 1884.46 | 2648.17 | 4757.02 | 11500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10700.00 | 14800.00 | 12000.00 | 4842.76 | 4093.99 | 8823.34 | 8396.42 | 8187.41 | 29400.00 | 74900.00 | 18100.00 | 32700.00 | 10500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 276000.00 | 261900.00 | 188900.00 | 47400.00 | 34800.00 | 48300.00 | 41500.00 | 155000.00 | 307700.00 | 1481200.00 | 1450500.00 | 1272500.00 | 1017700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 126400.00 | 186000.00 | 181000.00 | 48400.00 | 10500.00 | 8045.68 | 4204.24 | 1442.53 | 11900.00 | -36300.00 | 23000.00 | -130700.00 | -61900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 79.28 | -- | -- | 1012.27 | 127.19 | 246.13 | 0.89 | 167.86 | 13.63 | 134.81 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 16.92 | 9.80 | -- | 39.23 | -- | 0.25 | -- | -- | 0.09 | 3.23 | 0.47 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37400.00 | 8229.03 | -- | 9984.00 | 9256.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 777.52 | 61400.00 | -- | 35300.00 | -- | 26200.00 | -- | 8739.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 16.92 | 10900.00 | 61400.00 | 39.23 | 36300.00 | 137.44 | 26500.00 | 37400.00 | 17100.00 | 16.86 | 10100.00 | 9256.52 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2300.00 | 4750.00 | 13200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 206600.00 | 335800.00 | 266500.00 | 71000.00 | 16400.00 | 11700.00 | 6192.85 | 13300.00 | 7063.39 | 11200.00 | 8898.58 | 41700.00 | 15600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 475.83 | -- | 35300.00 | -- | 699.90 | -- | 8768.72 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 208900.00 | 340500.00 | 279700.00 | 71000.00 | 16900.00 | 11700.00 | 41500.00 | 13300.00 | 7763.29 | 11400.00 | 17700.00 | 41700.00 | 15600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -208900.00 | -340500.00 | -268800.00 | -9640.59 | -16800.00 | 24600.00 | -41400.00 | 13200.00 | 29700.00 | 5753.65 | -17700.00 | -31600.00 | -6342.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 796.47 | 27.86 | 177600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1680.04 | 599.43 | 64700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 735.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 599.43 | 970.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 167300.00 | 103800.00 | 8076.10 | 5835.32 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1137800.00 | 1440800.00 | 943899.90 | 849099.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19.93 | 1.30 | 1045.27 | 11500.00 | 16.83 | 220.09 | -- | 519.66 | -- | 247100.00 | 3620.17 | 153800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 168100.00 | 103800.00 | 186700.00 | 17400.00 | 16.83 | 220.09 | -- | 519.66 | 1000.00 | 1386600.00 | 1445100.00 | 1162400.00 | 849099.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 44500.00 | 3732.51 | 11200.00 | 3121.40 | -- | -- | -- | -- | 61300.00 | 1349200.00 | 1308700.00 | 1013800.00 | 536299.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6735.69 | 754.95 | 210.71 | 49.57 | 431.83 | -- | 822.39 | -- | 198.80 | 16700.00 | 18200.00 | 17800.00 | 9543.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13600.00 | 39900.00 | 5834.86 | 566.72 | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 10100.00 | 105400.00 | 41.00 | 167600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 64800.00 | 44400.00 | 17300.00 | 3737.69 | 431.83 | 0.00 | 822.39 | -- | 62100.00 | 1376000.00 | 1432300.00 | 1031600.00 | 713500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 103300.00 | 59400.00 | 169400.00 | 13600.00 | -415.00 | 220.09 | -822.39 | 519.66 | -61100.00 | 10600.00 | 12800.00 | 130800.00 | 135600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -152.43 | -382.37 | 3058.64 | -741.58 | -3172.48 | 77.81 | 95.14 | -498.13 | 287.70 | 2253.37 | -197.36 | 59.46 | -126.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 20600.00 | -95400.00 | 84600.00 | 51700.00 | -9945.06 | 32900.00 | -37900.00 | 14600.00 | -19200.00 | -17600.00 | 17900.00 | -31400.00 | 67300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 75500.00 | 171000.00 | 86300.00 | 34600.00 | 44600.00 | 11700.00 | 49500.00 | 34900.00 | 54200.00 | 71800.00 | 53900.00 | 85300.00 | 18000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 96200.00 | 75500.00 | 171000.00 | 86300.00 | 34600.00 | 44600.00 | 11700.00 | 49500.00 | 34900.00 | 54200.00 | 71800.00 | 53900.00 | 85300.00 |