中信国安(000839)

现金流量表

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单位:万元
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  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
发行债券收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -5587.34 -3542.91 -7032.18 -33400.00 31600.00 -20100.00 -68100.00 -30600.00 5387.80 20000.00 -4209.72 -32100.00 19600.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -27300.00 -16500.00 -29400.00 -7404.58 -18900.00 -3248.11 -13400.00 -20100.00 -23800.00 -1427.61 125300.00 -36300.00 -27700.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) 2161.15 18200.00 70300.00 124100.00 131400.00 81600.00 74500.00 -83400.00 -285300.00 274500.00 -199300.00 19800.00 16400.00
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) 19600.00 -5243.55 -47900.00 -150100.00 -80900.00 -98500.00 -129400.00 73300.00 314300.00 -253200.00 69900.00 -15600.00 30800.00
*期末现金及现金等价物余额(万元) 18000.00 23600.00 27200.00 34200.00 67600.00 36000.00 56100.00 124200.00 154800.00 149400.00 129100.00 119600.00 151700.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 228500.00 297300.00 306300.00 293100.00 282900.00 368200.00 411400.00 381900.00 318000.00 241200.00 260700.00 176100.00 168500.00
收到的税费与返还(万元) -- -- 21800.00 1035.65 52.89 936.43 13900.00 2.33 60.94 130.65 248.36 4500.06 2659.15
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 6704.82 11100.00 11100.00 14100.00 28800.00 31900.00 43200.00 39300.00 3262.72 12600.00 171400.00 16000.00 3706.42
经营活动现金流入小计(万元) 235200.00 308400.00 339100.00 308300.00 311800.00 401000.00 468500.00 421200.00 321300.00 254000.00 432400.00 196500.00 174800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 85100.00 100400.00 103700.00 119200.00 146000.00 158100.00 207300.00 195700.00 156100.00 111800.00 121500.00 117100.00 96899.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 129700.00 162000.00 159100.00 148500.00 118400.00 197300.00 196100.00 158800.00 121900.00 108200.00 102000.00 83200.00 61700.00
支付的各项税费(万元) 18200.00 33500.00 72800.00 26400.00 18900.00 18200.00 20800.00 32100.00 20800.00 14300.00 13500.00 17000.00 17400.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 29500.00 28900.00 32900.00 21500.00 47400.00 30700.00 57600.00 54700.00 46300.00 21100.00 70200.00 15500.00 26500.00
经营活动现金流出小计(万元) 262500.00 324900.00 368600.00 315700.00 330700.00 404300.00 481900.00 441400.00 345100.00 255400.00 307200.00 232800.00 202500.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) -27300.00 -16500.00 -29400.00 -7404.58 -18900.00 -3248.11 -13400.00 -20100.00 -23800.00 -1427.61 125300.00 -36300.00 -27700.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 925.88 14000.00 81100.00 183600.00 199400.00 97100.00 22700.00 400.00 189500.00 234500.00 20400.00 2042.48 14000.00
取得投资收益收到的现金(万元) 3623.70 8339.34 2275.44 8892.68 5467.57 12400.00 9615.45 16000.00 21700.00 35800.00 30700.00 23400.00 20000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 25.70 4377.68 97.71 197.36 1032.58 412.85 27.25 6493.55 122.52 2061.33 327.34 11500.00 6206.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- 710.00 7527.53 -- 390.00 393.81 213600.00 35700.00 -- 54400.00 70000.00 -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 96.48 186.35 24500.00 384.43 361.72 3772.30 1450.70 3947.13 2449.56 6999.97 1456.05 1581.19 1649.62
投资活动现金流入小计(万元) 4671.77 27600.00 115500.00 193000.00 206600.00 114100.00 247300.00 62500.00 213700.00 333700.00 122800.00 38600.00 41900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 2510.61 2840.96 9777.13 1348.70 18200.00 12300.00 129800.00 104600.00 21900.00 14200.00 15600.00 16400.00 25500.00
投资支付的现金(万元) -- 6583.89 33700.00 43900.00 57000.00 20200.00 43100.00 41300.00 477200.00 29900.00 300500.00 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15000.00 6130.01 -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) -- -- 1733.67 23700.00 -- -- -- -- -- -- -- 2362.17 --
投资活动现金流出小计(万元) 2510.61 9424.85 45200.00 68900.00 75200.00 32500.00 172800.00 145900.00 499100.00 59200.00 322200.00 18800.00 25500.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) 2161.15 18200.00 70300.00 124100.00 131400.00 81600.00 74500.00 -83400.00 -285300.00 274500.00 -199300.00 19800.00 16400.00
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- 200.00 90800.00 3580.61 5600.00 5500.00 49.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- 200.00 90800.00 893.40 1800.00 5500.00 -- --
取得借款收到的现金(万元) 130300.00 63100.00 67100.00 44300.00 172400.00 116300.00 475000.00 581200.00 646500.00 151900.00 519800.00 493400.00 322100.00
发行债券收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150000.00 --
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- -- -- 35000.00 -- -- -- -- 1402.94 1391.10 166.29 20000.00 13200.00
筹资活动现金流入小计(万元) 130300.00 63100.00 67100.00 79300.00 172400.00 116300.00 475200.00 672000.00 651500.00 158900.00 525500.00 663500.00 335300.00
偿还债务支付的现金(万元) 99200.00 54400.00 97100.00 209000.00 223300.00 184300.00 532200.00 555300.00 297900.00 355600.00 385600.00 624600.00 257600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 6354.79 4638.66 10500.00 18800.00 28600.00 30400.00 70200.00 42500.00 38000.00 56200.00 50500.00 36400.00 35600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) -- 750.00 989.98 625.00 375.00 1125.00 6102.92 -- -- 654.50 6673.95 -- 260.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 5071.38 9333.83 7342.68 1714.42 1415.54 119.14 2202.93 917.75 1346.37 223.35 19500.00 18100.00 11200.00
筹资活动现金流出小计(万元) 110700.00 68400.00 114900.00 229400.00 253300.00 214800.00 604700.00 598700.00 337200.00 412100.00 455600.00 679100.10 304400.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 19600.00 -5243.55 -47900.00 -150100.00 -80900.00 -98500.00 -129400.00 73300.00 314300.00 -253200.00 69900.00 -15600.00 30800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -0.68 -2.70 8.42 -10.55 -18.57 34.80 197.96 -397.49 278.81 93.06 0.12 -11.03 -0.96
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -5587.34 -3542.91 -7032.18 -33400.00 31600.00 -20100.00 -68100.00 -30600.00 5387.80 20000.00 -4209.72 -32100.00 19600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 23600.00 27200.00 34200.00 67600.00 36000.00 56100.00 124200.00 154800.00 149400.00 129400.00 133300.00 151700.00 132100.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 18000.00 23600.00 27200.00 34200.00 67600.00 36000.00 56100.00 124200.00 154800.00 149400.00 129100.00 119600.00 151700.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- -8269.35 -187100.00 -184100.00 -295500.00 -3912.57 191900.00 30200.00 22800.00 35200.00 17800.00 13500.00 17600.00
加:资产减值准备(万元) -- 4823.22 85300.00 113800.00 235300.00 10.39 9684.49 7217.32 4377.25 866.96 2405.69 -531.14 6993.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 11300.00 11400.00 8831.63 5556.83 5456.92 6953.57 6031.16 6082.10 5155.80 16200.00 14700.00 13300.00
无形资产摊销(万元) -- 131.87 4230.36 13300.00 28600.00 11900.00 9330.08 1015.62 165.87 130.70 534.98 491.94 464.14
长期待摊费用摊销(万元) -- 2588.01 2835.35 3530.83 3586.26 3371.49 3346.46 1517.26 1346.15 839.98 726.01 716.30 1012.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -4115.43 -637.57 4679.35 -253.34 -102.62 -11.14 -46.65 1179.50 183.21 -9.35 7.75 18.68
固定资产报废损失(万元) -- 12.79 50.15 26.91 195.16 40.80 26.16 63.65 99.01 1.89 -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- -8634.36 3010.93 894.47 -- -7285.88 -- -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 14100.00 13500.00 18200.00 24000.00 24200.00 34600.00 24500.00 16300.00 18500.00 40800.00 30100.00 29700.00
投资损失(万元) -- 11200.00 11800.00 21200.00 -3061.65 -41800.00 -296900.00 -57600.00 -29000.00 -53600.00 -61100.00 -40800.00 -44100.00
递延所得税资产减少(万元) -- 4467.81 1720.76 -2757.96 -1373.87 -1485.95 -3400.80 -1031.52 -939.81 -906.09 312.05 619.79 -2181.50
递延所得税负债增加(万元) -- -3344.77 -4572.66 -2537.41 -15000.00 2009.68 11300.00 -994.31 -2823.22 2079.75 2329.08 -- -886.24
存货的减少(万元) -- -14900.00 13900.00 -12600.00 -23800.00 -20100.00 -48300.00 -51400.00 -32400.00 -20900.00 -19400.00 -14000.00 -10600.00
经营性应收项目的减少(万元) -- -6736.49 2838.46 -19900.00 -68000.00 -26000.00 -42800.00 7431.08 -53700.00 -13500.00 -38700.00 -54400.00 -24800.00
经营性应付项目的增加(万元) -- -18900.00 8512.80 25700.00 86200.00 45300.00 110800.00 13000.00 42600.00 24600.00 163500.00 13400.00 -14200.00
其他(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- -16500.00 -29400.00 -7404.58 -18900.00 -3248.11 -13400.00 -20100.00 -23800.00 -1427.61 125300.00 -36300.00 -27700.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 23600.00 27200.00 34200.00 67600.00 36000.00 56100.00 124200.00 154800.00 149400.00 129100.00 119600.00 151700.00
减:现金的期初余额(万元) -- 27200.00 34200.00 67600.00 36000.00 56100.00 124200.00 154800.00 149400.00 129400.00 133300.00 151700.00 132100.00
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -3542.91 -7032.18 -33400.00 31600.00 -20100.00 -68100.00 -30600.00 5387.80 20000.00 -4209.72 -32100.00 19600.00


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