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研究报告
秦川机床（000837）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 14400.00 | 9907.62 | 43400.00 | 37800.00 | 3989.34 | -3453.40 | 572.03 | -7718.66 | -19700.00 | -10300.00 | -9694.24 | -15600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30100.00 | -46600.00 | -28300.00 | -9628.86 | 30100.00 | -27800.00 | -16000.00 | -87600.00 | -11300.00 | -91400.00 | -17300.00 | -5198.49 | -23000.00 | -2032.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | 105600.00 | -6309.88 | -26300.00 | 499.28 | 1126.16 | 24600.00 | 66100.00 | 91500.00 | 49400.00 | 36300.00 | 23000.00 | 11000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 257500.00 | 249100.00 | 222900.00 | 266300.00 | 276600.00 | 240000.00 | 237100.00 | 229800.00 | 214100.00 | 202400.00 | 230900.00 | 216100.00 | 87200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4313.05 | 5608.82 | 3483.08 | 3782.22 | 3150.69 | 2657.28 | 4839.80 | 4386.59 | 3218.54 | 6510.03 | 6499.63 | 5387.92 | 2641.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
20500.00 | 23200.00 | 29400.00 | 32300.00 | 18800.00 | 26600.00 | 33400.00 | 18200.00 | 15100.00 | 11800.00 | 8008.25 | 12800.00 | 19200.00 | 4003.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 285100.00 | 284100.00 | 258700.00 | 288900.00 | 306400.00 | 276000.00 | 260100.00 | 249300.00 | 229100.00 | 216900.00 | 250200.00 | 240700.00 | 93800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
115500.00 | 144000.00 | 135000.00 | 113900.00 | 107400.00 | 147600.00 | 163400.00 | 151300.00 | 146700.00 | 144300.00 | 145500.00 | 157500.00 | 145000.00 | 77800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 101400.00 | 100900.00 | 101200.00 | 98700.00 | 80900.00 | 75300.00 | 74000.00 | 65900.00 | 62100.00 | 64500.00 | 68100.00 | 64600.00 | 18500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14100.00 | 17300.00 | 19500.00 | 25700.00 | 22500.00 | 14700.00 | 17700.00 | 18800.00 | 13800.00 | 12800.00 | 15300.00 | 16300.00 | 6636.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9982.44 | 16600.00 | 14300.00 | 13900.00 | 17700.00 | 18700.00 | 20500.00 | 17300.00 | 16600.00 | 13800.00 | 19600.00 | 24500.00 | 6471.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 269500.00 | 269800.00 | 248800.00 | 245500.00 | 268600.00 | 272000.00 | 263500.00 | 248700.00 | 236800.00 | 236600.00 | 260500.00 | 250400.00 | 109400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 14400.00 | 9907.62 | 43400.00 | 37800.00 | 3989.34 | -3453.40 | 572.03 | -7718.66 | -19700.00 | -10300.00 | -9694.24 | -15600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 27500.00 | 25000.00 | 31000.00 | 69000.00 | 334400.00 | 332200.00 | 139100.00 | 129200.00 | 49200.00 | 34400.00 | 19000.00 | 12100.00 | 813.71 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 344.01 | 419.97 | 426.59 | 2354.82 | 2.07 | 1365.34 | 2363.20 | 1967.03 | 8096.82 | 825.05 | 983.75 | 96.54 | 37.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 60.07 | 346.61 | 23800.00 | 486.88 | 342.47 | 140.15 | 1942.78 | 159.51 | 711.70 | 564.84 | 2540.99 | 374.54 | 28.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 29000.00 | -- | -- | -- | -- | 1666.29 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | 10000.00 | 2502.53 | 3.51 | -- | 1707.40 | 1299.72 | 1351.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27900.00 | 26800.00 | 55200.00 | 110900.00 | 337200.00 | 333700.00 | 143400.00 | 133100.00 | 60900.00 | 37100.00 | 22600.00 | 12500.00 | 879.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | 35900.00 | 25500.00 | 31600.00 | 67200.00 | 355700.00 | 343900.00 | 223100.00 | 133900.00 | 138900.00 | 50300.00 | 19000.00 | 11000.00 | 980.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 38600.00 | 29500.00 | 32200.00 | 13600.00 | 9361.26 | 5822.53 | 7870.02 | 10500.00 | 8911.26 | 4055.35 | 8723.03 | 24100.00 | 1931.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 74.28 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 43.82 | 4485.87 | 95.15 | -- | 410.29 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74500.00 | 55100.00 | 64800.00 | 80800.00 | 365000.00 | 349700.00 | 231000.00 | 144400.00 | 152300.00 | 54400.00 | 27800.00 | 35500.00 | 2911.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30100.00 | -46600.00 | -28300.00 | -9628.86 | 30100.00 | -27800.00 | -16000.00 | -87600.00 | -11300.00 | -91400.00 | -17300.00 | -5198.49 | -23000.00 | -2032.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 121900.00 | -- | 78400.00 | -- | 5.00 | 482.03 | 6000.00 | 4705.30 | 14900.00 | 57700.00 | 2020.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | 5.00 | 482.03 | 6000.00 | 4705.30 | 14900.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 72400.00 | 96500.00 | 171100.00 | 132200.00 | 314000.00 | 280800.00 | 282700.00 | 218400.00 | 208500.00 | 141400.00 | 159300.00 | 81100.00 | 48500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5345.80 | 100.00 | 50.00 | 1035.00 | 10600.00 | 10500.00 | 20300.00 | 9022.40 | 4204.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 72400.00 | 218400.00 | 171100.00 | 216000.00 | 314100.00 | 280900.00 | 284200.00 | 235000.00 | 223700.00 | 176600.00 | 226000.00 | 132400.00 | 48500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 88500.00 | 105200.00 | 164800.00 | 231700.00 | 297700.00 | 266900.00 | 240500.00 | 159400.00 | 124800.00 | 119500.00 | 177600.00 | 100500.00 | 31400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3278.21 | 7361.96 | 6286.55 | 9051.00 | 10700.00 | 10400.00 | 9406.91 | 9149.29 | 7014.90 | 7371.53 | 11000.00 | 6894.95 | 6029.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
129.40 | 474.64 | 879.32 | 2071.67 | 2711.85 | 422.67 | 726.07 | 1078.84 | 901.59 | 629.83 | 1495.25 | -- | 1169.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2480.74 | 278.38 | 6365.78 | 1519.00 | 5159.39 | 2468.83 | 9740.00 | 357.76 | 365.71 | 302.37 | 1100.62 | 1957.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 94200.00 | 112800.00 | 177400.00 | 242300.00 | 313600.00 | 279700.00 | 259600.00 | 168900.00 | 132200.00 | 127100.00 | 189700.00 | 109300.00 | 37400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | 105600.00 | -6309.88 | -26300.00 | 499.28 | 1126.16 | 24600.00 | 66100.00 | 91500.00 | 49400.00 | 36300.00 | 23000.00 | 11000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 195.66 | 5.79 | 189.67 | -30.42 | -79.03 | 33.35 | 17.68 | -93.15 | 61.40 | 37.26 | 2.58 | -241.89 | -0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -52600.00 | 91700.00 | -5841.45 | 47100.00 | 10300.00 | -10900.00 | -66400.00 | 55200.00 | -7528.19 | 12500.00 | 20900.00 | -9893.74 | -6587.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
148400.00 | 201000.00 | 109300.00 | 115200.00 | 68100.00 | 57700.00 | 68600.00 | 135000.00 | 79800.00 | 87300.00 | 74800.00 | 53900.00 | 63800.00 | 29000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 148400.00 | 201000.00 | 109300.00 | 115200.00 | 68100.00 | 57700.00 | 68600.00 | 135000.00 | 79800.00 | 87300.00 | 74800.00 | 53900.00 | 22400.00 |