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研究报告
*ST龙涤（000832）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
0.07 | -0.12 | 0.45 | 1.64 | -245.25 | -1612.23 | -968.57 | 78.65 | 78.54 | 41.35 | -37.59 | 65.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | -- | 0.00 | -0.70 | -- | -- | -- | -183.43 | -39.59 | -0.30 | -79.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 167.69 | 2581.40 | -- | -- | -- | -25.19 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.25 | -- | 3632.89 | 3975.38 | 2195.54 | 5532.95 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.79 | 132.14 | 909.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
34.93 | 80.10 | 33.55 | 158.52 | 21.52 | 61.05 | 129.10 | 262.63 | 56.44 | 1486.12 | 3999.02 | 2095.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
34.93 | 80.10 | 33.55 | 158.52 | 21.52 | 61.05 | 169.35 | 262.63 | 3689.33 | 5498.29 | 6326.71 | 8537.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3211.44 | 4112.35 | 2526.98 | 6276.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8.63 | 10.83 | 13.11 | 23.57 | 26.11 | 25.31 | 409.99 | 113.69 | 179.65 | 199.80 | 148.14 | 147.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | 0.84 | 8.89 | 0.49 | 49.87 | 13.10 | 16.14 | 51.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
26.23 | 69.39 | 19.97 | 133.31 | 240.66 | 1647.13 | 719.05 | 69.80 | 169.83 | 1131.70 | 3673.03 | 1996.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
34.86 | 80.22 | 33.09 | 156.88 | 266.77 | 1673.28 | 1137.93 | 183.98 | 3610.79 | 5456.94 | 6364.30 | 8472.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
0.07 | -0.12 | 0.45 | 1.64 | -245.25 | -1612.23 | -968.57 | 78.65 | 78.54 | 41.35 | -37.59 | 65.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183.43 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- | 42.71 | 0.30 | 79.54 |
| 投资活动现金流出小计 |
0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.70 | -- | -- | -- | 183.43 | 42.71 | 0.30 | 79.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | -- | 0.00 | -0.70 | -- | -- | -- | -183.43 | -39.59 | -0.30 | -79.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 167.69 | 2581.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | 167.69 | 2581.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.19 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 167.69 | 2581.40 | -- | -- | -- | -25.19 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
0.07 | -0.12 | 0.45 | 1.64 | -245.94 | -1444.54 | 1612.83 | 78.65 | -104.89 | 1.76 | -63.08 | -13.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
6.13 | 6.16 | 5.70 | 4.07 | 250.01 | 1694.55 | 81.72 | 3.08 | 107.97 | 106.21 | 169.29 | 183.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6.20 | 6.04 | 6.16 | 5.70 | 4.07 | 250.01 | 1694.55 | 81.72 | 3.08 | 107.97 | 106.21 | 169.29 |