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研究报告
美利云（000815）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9980.76 | 3895.96 | 5735.43 | 3221.82 | -17500.00 | 9054.01 | 11900.00 | -7680.54 | 8806.96 | -517.10 | -6123.31 | -29300.00 | -5155.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4270.25 | 6004.87 | -3013.12 | 4309.20 | -27100.00 | 23100.00 | -10900.00 | 740.97 | -115500.00 | 0.04 | 713.41 | -135.68 | 2363.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 21300.00 | -8073.49 | 3231.21 | 648.99 | 10500.00 | 3516.09 | -130.77 | 109.73 | 119100.00 | -561.47 | 6895.02 | 22500.00 | 1541.64 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 70200.00 | 88400.00 | 95600.00 | 89800.00 | 71400.00 | 70700.00 | 49700.00 | 40000.00 | 34400.00 | 62000.00 | 67200.00 | 40200.00 | 87700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 303.57 | 1866.40 | 4250.65 | 1451.50 | 1064.08 | 347.43 | 2712.62 | 354.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1134.55 | 2408.24 | 8835.97 | 6437.23 | 3729.75 | 3519.07 | 1638.85 | 5542.24 | 10700.00 | 579.73 | 1659.55 | 1026.22 | 11100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 71600.00 | 92700.00 | 108700.00 | 97700.00 | 76100.00 | 74500.00 | 54100.00 | 45900.00 | 45200.00 | 62600.00 | 68900.00 | 41300.00 | 98800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 60500.00 | 66400.00 | 81100.00 | 72200.00 | 75100.00 | 48800.00 | 24300.00 | 33500.00 | 25100.00 | 48100.00 | 55600.00 | 43400.00 | 81400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13000.00 | 10900.00 | 9015.58 | 10800.00 | 10700.00 | 9692.81 | 10900.00 | 9154.71 | 7260.82 | 10300.00 | 13300.00 | 14500.00 | 11600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3596.84 | 6249.32 | 3032.82 | 4132.03 | 3774.70 | 3350.77 | 3968.84 | 5666.59 | 1798.19 | 2558.34 | 3056.71 | 3728.55 | 6691.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4492.36 | 5149.05 | 9748.03 | 7280.60 | 3978.14 | 3583.39 | 3014.65 | 5266.17 | 2196.90 | 2092.57 | 3099.57 | 8903.29 | 4330.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 81600.00 | 88800.00 | 102900.00 | 94400.00 | 93600.00 | 65500.00 | 42200.00 | 53600.00 | 36300.00 | 63100.00 | 75000.00 | 70500.00 | 104000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9980.76 | 3895.96 | 5735.43 | 3221.82 | -17500.00 | 9054.01 | 11900.00 | -7680.54 | 8806.96 | -517.10 | -6123.31 | -29300.00 | -5155.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 83500.00 | 128900.00 | 157500.00 | 165400.00 | 143600.00 | 188000.00 | 231900.00 | 67800.00 | -- | 377.66 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 481.69 | 1038.68 | 1403.95 | 1094.18 | 3489.89 | 3245.69 | 2281.73 | 670.86 | -- | -- | 0.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 158.29 | 1681.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 335.75 | 37.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 158.29 | 85700.00 | 129900.00 | 158900.00 | 166500.00 | 147100.00 | 191200.00 | 234200.00 | 68500.00 | 0.04 | 713.41 | 37.11 | 3000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 64300.00 | 110800.00 | 149200.00 | 184300.00 | 110100.00 | 175600.00 | 213300.00 | 159200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4428.54 | 15400.00 | 22200.00 | 5414.75 | 9306.20 | 13900.00 | 26500.00 | 20100.00 | 10300.00 | -- | -- | 92.25 | 636.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4428.54 | 79700.00 | 133000.00 | 154600.00 | 193600.00 | 124000.00 | 202100.00 | 233400.00 | 184000.00 | -- | -- | 172.79 | 636.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4270.25 | 6004.87 | -3013.12 | 4309.20 | -27100.00 | 23100.00 | -10900.00 | 740.97 | -115500.00 | 0.04 | 713.41 | -135.68 | 2363.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 54500.00 | 30000.00 | 55700.00 | 33900.00 | 35200.00 | 35400.00 | 22000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | 9200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6043.92 | 11000.00 | 16500.00 | 33600.00 | 41300.00 | 52200.00 | 7757.55 | 4024.00 | 1645.00 | 8381.15 | 18100.00 | 77200.00 | 79400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 60500.00 | 41000.00 | 72100.00 | 67500.00 | 76500.00 | 87600.00 | 29700.00 | 9024.00 | 125200.00 | 8381.15 | 18100.00 | 77200.00 | 88600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 32100.00 | 38300.00 | 49900.00 | 32400.00 | 36600.00 | 27100.00 | 11600.00 | 3200.00 | 2400.00 | 3200.00 | 2100.00 | 19500.00 | 67300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1399.78 | 1374.74 | 1740.44 | 1642.88 | 1572.21 | 1363.85 | 1023.87 | 777.42 | 624.31 | 1174.49 | 1094.16 | 2096.99 | 5501.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 162.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5760.15 | 9391.90 | 17300.00 | 32800.00 | 27900.00 | 55600.00 | 17300.00 | 4936.85 | 3013.91 | 4568.13 | 8033.82 | 33000.00 | 14200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 39300.00 | 49100.00 | 68900.00 | 66900.00 | 66100.00 | 84100.00 | 29900.00 | 8914.27 | 6038.23 | 8942.62 | 11200.00 | 54600.00 | 87000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 21300.00 | -8073.49 | 3231.21 | 648.99 | 10500.00 | 3516.09 | -130.77 | 109.73 | 119100.00 | -561.47 | 6895.02 | 22500.00 | 1541.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 2.04 | -0.50 | -0.06 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7032.99 | 1827.34 | 5955.57 | 8179.50 | -34200.00 | 35600.00 | 904.29 | -6829.84 | 12400.00 | -1078.53 | 1485.12 | -6896.47 | -1250.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 25000.00 | 23200.00 | 17200.00 | 9033.92 | 43200.00 | 7549.22 | 6644.93 | 13500.00 | 1056.37 | 2134.90 | 649.78 | 7546.25 | 8796.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32000.00 | 25000.00 | 23200.00 | 17200.00 | 9033.92 | 43200.00 | 7549.22 | 6644.93 | 13500.00 | 1056.37 | 2134.90 | 649.78 | 7546.25 |