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研究报告
中水渔业（000798）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
35300.00 | 52500.00 | -18700.00 | 15200.00 | 8906.13 | -6288.94 | -422.09 | 1259.49 | 14900.00 | 2994.97 | 6427.34 | -1566.27 | 9314.70 | 1421.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45000.00 | -14100.00 | -1748.65 | -1899.96 | -12900.00 | -2469.77 | -788.99 | -30600.00 | -394.74 | -17900.00 | 7862.88 | -2101.06 | -1463.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12400.00 | 40700.00 | 15000.00 | -8341.08 | 16000.00 | -898.92 | -2421.15 | 9543.82 | 835.59 | -2710.52 | -1757.00 | 1025.19 | -4262.17 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
323400.00 | 518300.00 | 408000.00 | 372100.00 | 48400.00 | 43800.00 | 58200.00 | 61500.00 | 76500.00 | 77000.00 | 50400.00 | 39400.00 | 33900.00 | 43100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1814.16 | 3054.69 | 1404.09 | 245.33 | 718.06 | 586.28 | 745.22 | 1213.35 | 1316.28 | 997.72 | 700.50 | 643.78 | 624.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 60700.00 | 128500.00 | 42800.00 | 13700.00 | 12500.00 | 10600.00 | 9359.18 | 11300.00 | 10700.00 | 29100.00 | 5550.33 | 23900.00 | 10400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 580800.00 | 539599.90 | 416300.00 | 62400.00 | 57000.00 | 69400.00 | 71700.00 | 89100.00 | 89000.00 | 80500.00 | 45600.00 | 58500.00 | 54200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 404100.00 | 390100.00 | 277900.00 | 35300.00 | 43400.00 | 48500.00 | 47100.00 | 42800.00 | 41300.00 | 40000.00 | 32000.00 | 32400.00 | 37800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 71500.00 | 61100.00 | 48900.00 | 14200.00 | 14400.00 | 12700.00 | 15200.00 | 18000.00 | 12900.00 | 11600.00 | 9286.07 | 9995.82 | 8922.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5995.21 | 4807.89 | 2826.34 | 635.98 | 983.47 | 999.73 | 1272.24 | 1355.19 | 1077.49 | 1300.65 | 649.62 | 1695.77 | 1339.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
22500.00 | 46600.00 | 102300.00 | 71500.00 | 3287.50 | 4506.07 | 7530.25 | 6805.20 | 12100.00 | 30700.00 | 21200.00 | 5282.33 | 5069.65 | 4689.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 528200.00 | 558300.00 | 401100.00 | 53500.00 | 63300.00 | 69800.00 | 70400.00 | 74200.00 | 86000.00 | 74100.00 | 47200.00 | 49200.00 | 52700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35300.00 | 52500.00 | -18700.00 | 15200.00 | 8906.13 | -6288.94 | -422.09 | 1259.49 | 14900.00 | 2994.97 | 6427.34 | -1566.27 | 9314.70 | 1421.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 33000.00 | 23000.00 | 27500.00 | 9000.00 | 8000.00 | 94000.00 | 10900.00 | 55000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.33 | 149.12 | 445.24 | 107.02 | 60.70 | 726.92 | 67.52 | 643.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1601.94 | 1174.06 | 10200.00 | 479.90 | 544.73 | 7.99 | 245.44 | 4.79 | 2.60 | 0.42 | -- | 3.68 | 13.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7695.31 | 915.61 |
| 投资活动现金流入小计 |
1488.85 | 1601.94 | 1174.06 | 10200.00 | 479.90 | 544.73 | 33200.00 | 23400.00 | 28000.00 | 9109.62 | 8061.12 | 94800.00 | 18700.00 | 56600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 245.07 | -- | 0.00 | 49.00 | -- | 24000.00 | 19400.00 | 40500.00 | 9000.00 | 8000.00 | 82200.00 | 18400.00 | 52700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 46400.00 | 15000.00 | 12000.00 | 2330.85 | 12900.00 | 7879.56 | 4817.29 | 1617.35 | 504.36 | 3760.28 | 4664.04 | 2417.58 | 5299.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 583.62 | 3762.53 | -- | 16400.00 | -- | 14200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 361.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15 | -- | -- | -- | -- | 54.10 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 46600.00 | 15300.00 | 12000.00 | 2379.85 | 13400.00 | 35600.00 | 24200.00 | 58500.00 | 9504.36 | 25900.00 | 86900.00 | 20800.00 | 58000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45000.00 | -14100.00 | -1748.65 | -1899.96 | -12900.00 | -2469.77 | -788.99 | -30600.00 | -394.74 | -17900.00 | 7862.88 | -2101.06 | -1463.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 39200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 209400.00 | 332700.00 | 31100.00 | 8871.00 | 31600.00 | 6832.40 | 8817.12 | 11100.00 | 2098.44 | 2726.11 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5800.00 | 1100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
159500.00 | 209400.00 | 344700.00 | 70300.00 | 8871.00 | 31600.00 | 6832.40 | 8817.12 | 11100.00 | 2098.44 | 2726.11 | -- | 5800.00 | 1100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 183600.00 | 123200.00 | 46300.00 | 16400.00 | 14800.00 | 7226.37 | 11000.00 | 1086.28 | 1099.84 | 3727.78 | -- | -- | 2500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8315.14 | 7552.63 | 5938.64 | 457.73 | 734.64 | 504.95 | 198.01 | 435.25 | 163.01 | 1708.85 | 1757.00 | 1974.81 | 1725.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4421.21 | 5015.61 | 173300.00 | 3169.49 | 352.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800.00 | 1136.62 |
| 筹资活动现金流出小计 |
179800.00 | 197000.00 | 304000.00 | 55400.00 | 17200.00 | 15500.00 | 7731.31 | 11200.00 | 1521.53 | 1262.85 | 5436.63 | 1757.00 | 4774.81 | 5362.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12400.00 | 40700.00 | 15000.00 | -8341.08 | 16000.00 | -898.92 | -2421.15 | 9543.82 | 835.59 | -2710.52 | -1757.00 | 1025.19 | -4262.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 344.42 | 262.38 | 1417.21 | -125.90 | -212.35 | 135.21 | 284.64 | -237.26 | 357.85 | 324.34 | -28.95 | -60.07 | 3.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1665.87 | 20300.00 | 8114.18 | 29800.00 | -1460.81 | -3386.95 | -3655.56 | -1666.01 | -6389.56 | 3793.68 | -13800.00 | 4510.66 | 8178.76 | -4301.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
88400.00 | 68100.00 | 60000.00 | 30200.00 | 6897.55 | 10300.00 | 13900.00 | 15600.00 | 22000.00 | 18200.00 | 29700.00 | 25200.00 | 17100.00 | 21400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
86700.00 | 88400.00 | 68100.00 | 60000.00 | 5436.74 | 6897.55 | 10300.00 | 13900.00 | 15600.00 | 22000.00 | 15900.00 | 29700.00 | 25200.00 | 17100.00 |