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研究报告
恒申新材（000782）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34900.00 | -39500.00 | -36500.00 | 2447.98 | -23700.00 | 17400.00 | 24700.00 | -25400.00 | 35700.00 | 212.44 | 25700.00 | -19700.00 | 24900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31900.00 | -23000.00 | -4205.53 | 1493.76 | 5681.90 | 1158.57 | -14400.00 | 12300.00 | -18700.00 | -5610.21 | -26900.00 | -10600.00 | -13300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25100.00 | 58700.00 | 42600.00 | -2070.11 | 15000.00 | -21000.00 | -1600.18 | 8430.98 | -1765.81 | -13400.00 | 5162.85 | 36400.00 | -16300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 258300.00 | 247700.00 | 315700.00 | 333000.00 | 215000.00 | 351700.00 | 470800.00 | 364800.00 | 291500.00 | 317100.00 | 391000.00 | 372300.00 | 413700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6291.01 | 3056.73 | 2445.22 | 423.61 | 339.46 | 243.20 | 1692.75 | 493.20 | 347.65 | 396.53 | 521.60 | 313.90 | 784.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 854.04 | 1118.34 | 1956.47 | 1332.62 | 3768.13 | 2107.03 | 2378.86 | 1149.82 | 1399.36 | 2917.02 | 2837.58 | 2670.25 | 1967.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 265500.00 | 251900.00 | 320200.00 | 334700.00 | 219200.00 | 354100.00 | 474900.00 | 366400.00 | 293200.00 | 320400.00 | 394400.00 | 375300.00 | 416400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
123700.00 | 269900.00 | 261500.00 | 323100.00 | 297400.00 | 212400.00 | 300100.00 | 410800.00 | 353700.00 | 218600.00 | 283100.00 | 334200.00 | 360000.00 | 356800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21900.00 | 21000.00 | 22100.00 | 23800.00 | 20300.00 | 22300.00 | 22600.00 | 20800.00 | 20900.00 | 19800.00 | 18900.00 | 19300.00 | 17100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2716.91 | 2038.29 | 5530.16 | 4463.91 | 4233.76 | 3660.71 | 5739.54 | 6179.25 | 6378.05 | 6096.39 | 5605.45 | 5849.95 | 8032.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5926.33 | 6872.47 | 5934.27 | 6642.16 | 5987.58 | 10600.00 | 11000.00 | 11200.00 | 11700.00 | 11200.00 | 9982.27 | 9930.21 | 9575.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 300400.00 | 291400.00 | 356700.00 | 332300.00 | 242900.00 | 336700.00 | 450100.00 | 391800.00 | 257500.00 | 320200.00 | 368700.00 | 395000.00 | 391600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34900.00 | -39500.00 | -36500.00 | 2447.98 | -23700.00 | 17400.00 | 24700.00 | -25400.00 | 35700.00 | 212.44 | 25700.00 | -19700.00 | 24900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
54800.00 | 101900.00 | -- | -- | 38200.00 | 147300.00 | 45000.00 | 106300.00 | 31600.00 | 51600.00 | 804.17 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 860.10 | 806.74 | 744.42 | 1405.81 | 2164.93 | 1917.83 | 441.50 | 578.50 | 665.98 | 8569.90 | 723.92 | 552.79 | 457.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
192.03 | 33.15 | 3.33 | 9.06 | 379.67 | 16.25 | 13.54 | 70.39 | 419.82 | 181.55 | 513.21 | 22.60 | 68.60 | 34.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1261.41 | 2584.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 35900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 138700.00 | 810.07 | 753.48 | 41300.00 | 152100.00 | 46900.00 | 106800.00 | 32600.00 | 52500.00 | 9887.29 | 746.52 | 621.39 | 492.35 |
| 投资支付的现金 |
-- | 101900.00 | -- | 302.36 | 38200.00 | 140300.00 | 42100.00 | 115900.00 | 16300.00 | 66900.00 | -- | 4000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4845.27 | 23800.00 | 4656.65 | 1553.14 | 1366.09 | 3517.80 | 5257.82 | 4037.09 | 4244.21 | 15500.00 | 23600.00 | 11200.00 | 13800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4718.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 106700.00 | 23800.00 | 4959.01 | 39800.00 | 146400.00 | 45700.00 | 121200.00 | 20300.00 | 71200.00 | 15500.00 | 27600.00 | 11200.00 | 13800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31900.00 | -23000.00 | -4205.53 | 1493.76 | 5681.90 | 1158.57 | -14400.00 | 12300.00 | -18700.00 | -5610.21 | -26900.00 | -10600.00 | -13300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 58700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 52300.00 | 70000.00 | 40300.00 | 38900.00 | 51700.00 | 23000.00 | 50900.00 | 35200.00 | 4500.00 | 37200.00 | 89600.00 | 127700.00 | 40200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8951.61 | 49100.00 | 38900.00 | 11700.00 | 6035.00 | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 119900.00 | 119100.00 | 79200.00 | 50600.00 | 57800.00 | 23000.00 | 50900.00 | 35200.00 | 6500.00 | 37200.00 | 133600.00 | 127700.00 | 40200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 93200.00 | 55900.00 | 32700.00 | 49100.00 | 39200.00 | 39000.00 | 45400.00 | 21900.00 | 3000.00 | 46900.00 | 120800.00 | 86000.00 | 49000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1486.56 | 4049.96 | 3778.09 | 3217.54 | 3513.96 | 4930.99 | 6232.88 | 3799.43 | 3858.60 | 3502.84 | 7045.41 | 4842.80 | 7084.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 138.71 | 457.80 | 155.75 | 436.39 | 18.00 | 13.00 | 859.70 | 1115.59 | 1407.21 | 89.54 | 502.92 | 448.42 | 319.63 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 94800.00 | 60400.00 | 36600.00 | 52700.00 | 42800.00 | 44000.00 | 52500.00 | 26800.00 | 8265.81 | 50500.00 | 128400.00 | 91300.00 | 56400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25100.00 | 58700.00 | 42600.00 | -2070.11 | 15000.00 | -21000.00 | -1600.18 | 8430.98 | -1765.81 | -13400.00 | 5162.85 | 36400.00 | -16300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 556.24 | 345.91 | 1935.01 | 229.06 | -186.20 | 290.73 | 370.48 | -353.10 | 478.32 | 12.00 | 14.10 | -33.59 | 44.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 22700.00 | -3451.26 | 3820.61 | 2100.69 | -3225.58 | -2189.36 | 9156.46 | -5044.25 | 15700.00 | -18800.00 | 3985.50 | 6002.29 | -4690.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 33700.00 | 37200.00 | 33300.00 | 31200.00 | 34500.00 | 36700.00 | 27500.00 | 32600.00 | 16900.00 | 35600.00 | 31600.00 | 25600.00 | 30300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 56400.00 | 33700.00 | 37200.00 | 33300.00 | 31200.00 | 34500.00 | 36700.00 | 27500.00 | 32600.00 | 16900.00 | 35600.00 | 31600.00 | 25600.00 |