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研究报告
广发证券（000776）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-123000.00 | 997100.00 | -891900.00 | 5002200.00 | -2732300.00 | 1983200.00 | 4020900.00 | 3323900.00 | -3864300.00 | -2115200.00 | 3814800.00 | 2541700.00 | -868800.00 | -696500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2517900.00 | 334300.00 | -3140100.00 | 2124000.00 | -1945000.00 | -1012800.00 | -1531300.00 | 501000.00 | 409300.00 | -5762000.00 | -872300.00 | -802300.00 | -56800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1213900.00 | 1571700.00 | 163600.00 | -1116800.00 | 3101900.00 | 2025600.00 | -997699.90 | -1605500.00 | 630799.90 | -1873100.00 | 6668000.00 | 3610700.00 | 1237200.00 | 601400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 2526500.00 | 2541300.00 | 2709300.00 | 2945700.00 | 2242700.00 | 1775800.00 | 1829300.00 | 2015200.00 | 2211700.00 | 3114300.00 | 1295600.00 | 689000.00 | 588400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 212200.00 | 2038300.00 | 861199.90 | 1041900.00 | 508700.00 | 323800.00 | 341600.00 | 118900.00 | 327200.00 | 841500.00 | 360600.00 | 305500.00 | 5056.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8779600.00 | 7703500.00 | 11336000.00 | 6918200.00 | 7487300.00 | 7995700.00 | 7280700.00 | 2186800.00 | 7416900.00 | 11739500.00 | 8446200.00 | 1770300.00 | 1033200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
265800.00 | 566799.90 | 556500.00 | 387900.00 | 392700.00 | 312900.00 | 279800.00 | 337200.00 | 378700.00 | 313100.00 | 407000.00 | 216300.00 | 115300.00 | 103200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
482900.00 | 853099.90 | 942299.90 | 903300.00 | 872399.90 | 701199.90 | 541500.00 | 682200.00 | 683499.90 | 728100.00 | 624399.90 | 294000.00 | 247000.00 | 221100.00 |
| 支付的各项税费 |
239100.00 | 301500.00 | 338200.00 | 448700.00 | 577800.00 | 473000.00 | 401100.00 | 340900.00 | 366300.00 | 409000.00 | 626500.00 | 171400.00 | 115200.00 | 83200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 945299.90 | 547800.00 | 1357400.00 | 691700.00 | 890199.90 | 933800.00 | 827000.00 | 1073900.00 | 479100.00 | 468400.00 | 279200.00 | 232500.00 | 169900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7782500.00 | 8595400.00 | 6333800.00 | 9650500.00 | 5504100.00 | 3974800.00 | 3956700.00 | 6051100.00 | 9532100.00 | 7924700.00 | 5904500.00 | 2639100.00 | 1729800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-123000.00 | 997100.00 | -891900.00 | 5002200.00 | -2732300.00 | 1983200.00 | 4020900.00 | 3323900.00 | -3864300.00 | -2115200.00 | 3814800.00 | 2541700.00 | -868800.00 | -696500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
149300.00 | 2238500.00 | 69600.00 | 48900.00 | 1683700.00 | 192300.00 | 495600.00 | 697600.00 | 199700.00 | 29900.00 | 35400.00 | 25600.00 | 3810.00 | 12900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
197600.00 | 539700.00 | 472800.00 | 366200.00 | 530300.00 | 371700.00 | 431100.00 | 432000.00 | 372200.00 | 292400.00 | 229700.00 | 128800.00 | 72600.00 | 68700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1307.10 | 128.87 | 227.86 | 669.92 | 4204.16 | 439.04 | 241.01 | 313.55 | 451.97 | 1998.40 | 231.43 | 498.13 | 132.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13200.00 | 5333.48 | 7468.96 | 141800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
347000.00 | 2779600.00 | 542600.00 | 415400.00 | 2263300.00 | 568200.00 | 950400.00 | 1130400.00 | 784100.00 | 728700.00 | 274500.00 | 296500.00 | 89400.00 | 81800.00 |
| 投资支付的现金 |
28700.00 | 188100.00 | 114100.00 | 3483600.00 | 72200.00 | 2208400.00 | 1917000.00 | 2597000.00 | 224600.00 | 262900.00 | 192000.00 | 102100.00 | 53300.00 | 27600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 73600.00 | 94100.00 | 71800.00 | 67100.00 | 304700.00 | 39200.00 | 64700.00 | 53800.00 | 38900.00 | 39000.00 | 23500.00 | 23900.00 | 33800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4584.08 | 13800.00 | 10800.00 | 940.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 261600.00 | 208300.00 | 3555400.00 | 139300.00 | 2513100.00 | 1963200.00 | 2661700.00 | 283100.00 | 319400.00 | 6036500.00 | 1168800.00 | 891599.90 | 138600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2517900.00 | 334300.00 | -3140100.00 | 2124000.00 | -1945000.00 | -1012800.00 | -1531300.00 | 501000.00 | 409300.00 | -5762000.00 | -872300.00 | -802300.00 | -56800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
4206600.00 | 9380900.00 | 6394700.00 | 6696400.00 | 9688000.00 | 8103800.00 | 5035700.00 | 2999800.00 | 5309300.00 | 5330000.00 | 6648400.00 | 3056700.00 | 1347800.00 | 750000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 409200.00 | 1148800.00 | 999800.00 | 100000.00 | 85400.00 | -- | 12600.00 | 45600.00 | 34000.00 | 2555600.00 | 4902.50 | 12600.00 | 377.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 85400.00 | -- | 12600.00 | 45600.00 | 34000.00 | 15900.00 | 4902.50 | 12600.00 | 377.10 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5845.46 | 245700.00 | 383600.00 | 53500.00 | 241000.00 | 163700.00 | 312500.00 | 543900.00 | 622799.90 | 7927.13 | 385200.00 | 19800.00 | 5259.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
2804300.00 | 2989200.00 | 2398300.00 | 3384100.00 | 2569600.00 | 3406700.00 | 1741600.00 | 1305800.00 | 1884900.00 | 834300.00 | 3219300.00 | 413300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7071700.00 | 12785200.00 | 10187500.00 | 11463900.00 | 12411200.00 | 11836800.00 | 6941000.00 | 4630700.00 | 7783600.00 | 6821000.00 | 12431100.00 | 3860100.00 | 1380200.00 | 755599.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
4793000.00 | 7174500.00 | 7765300.00 | 8864500.00 | 5016400.00 | 5956500.00 | 6222800.00 | 3999600.00 | 4842600.00 | 5050000.00 | 4160000.00 | 2940.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
634500.00 | 931099.90 | 851499.90 | 1035400.00 | 900900.00 | 764299.90 | 615900.00 | 779499.90 | 705600.00 | 1122300.00 | 415800.00 | 246500.00 | 129300.00 | 148400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
38500.00 | 38500.00 | 57700.00 | 57000.00 | 84800.00 | 36600.00 | 766.05 | 12900.00 | 7556.70 | 9133.16 | 10900.00 | 4779.67 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3107900.00 | 1407100.00 | 2657300.00 | 3392000.00 | 3090500.00 | 1099900.00 | 1457200.00 | 1604600.00 | 2521800.00 | 1187400.00 | -- | 13800.00 | 5861.47 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8285700.00 | 11213500.00 | 10023900.00 | 12580700.00 | 9309300.00 | 9811199.00 | 7938700.00 | 6236200.00 | 7152800.00 | 8694200.00 | 5763200.00 | 249400.00 | 143000.00 | 154200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1213900.00 | 1571700.00 | 163600.00 | -1116800.00 | 3101900.00 | 2025600.00 | -997699.90 | -1605500.00 | 630799.90 | -1873100.00 | 6668000.00 | 3610700.00 | 1237200.00 | 601400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 12500.00 | 11300.00 | 60900.00 | -16500.00 | -33300.00 | 9701.97 | 22200.00 | -31600.00 | 35800.00 | 44100.00 | -642.59 | -2816.64 | 923.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1096500.00 | 5099200.00 | -382700.00 | 806200.00 | 2477000.00 | 2030600.00 | 2020100.00 | 209400.00 | -2764100.00 | -3543200.00 | 4764800.00 | 5279400.00 | -436700.00 | -151000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14600500.00 | 14983200.00 | 14176900.00 | 11699900.00 | 9669400.00 | 7649300.00 | 7439900.00 | 10204000.00 | 13747300.00 | 8982400.00 | 3703000.00 | 4139700.00 | 4290700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
18603200.00 | 19699700.00 | 14600500.00 | 14983200.00 | 14176900.00 | 11699900.00 | 9669400.00 | 7649300.00 | 7439900.00 | 10204000.00 | 13747300.00 | 8982400.00 | 3703000.00 | 4139700.00 |