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研究报告
本钢板材（000761）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1028100.00 | 1249900.00 | 1779800.00 | 1937400.00 | 2306600.00 | 2155100.00 | 2001300.00 | 1965900.00 | 1484900.00 | 1330700.00 | 1243900.00 | 1583700.00 | 1567900.00 | 1661000.00 |
| 资产合计 |
4673100.00 | 4581600.00 | 4651800.00 | 4446000.00 | 5514700.00 | 6500700.00 | 6073100.00 | 5963300.00 | 6299800.00 | 5419800.00 | 4446200.00 | 4917100.00 | 4305000.00 | 4309400.00 |
| 负债合计 |
3645000.00 | 3331700.00 | 2872000.00 | 2508600.00 | 3208100.00 | 4345700.00 | 4071900.00 | 3997300.00 | 4814900.00 | 4089100.00 | 3202300.00 | 3333400.00 | 2737200.00 | 2648500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
964699.90 | 1188700.00 | 1720900.00 | 1878900.00 | 2250100.00 | 2101800.00 | 1948800.00 | 1912600.00 | 1431600.00 | 1275700.00 | 1193400.00 | 1538500.00 | 1530800.00 | 1624300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104200.00 | 388.90 | 585.66 | 2027.13 | 2027.13 | 2027.13 | -- |
| 长期股权投资 |
4480.05 | 4541.32 | 4691.03 | 5103.08 | 298.18 | 274.21 | 264.30 | 245.57 | 272.60 | -- | -- | -- | -- | 1591.48 |
| 无形资产 |
38600.00 | 39500.00 | 36400.00 | 26300.00 | 29800.00 | 26500.00 | 27200.00 | 27800.00 | 25400.00 | 26000.00 | 26600.00 | 27100.00 | 11200.00 | 17900.00 |
| 递延所得税资产 |
38300.00 | 37100.00 | 46700.00 | 48100.00 | 15400.00 | 20200.00 | 19100.00 | 19100.00 | 20100.00 | 47600.00 | 64200.00 | 18100.00 | 18500.00 | 17000.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
171200.00 | 245400.00 | 221000.00 | 146100.00 | 883099.90 | 1312700.00 | 1841600.00 | 1656700.00 | 1703800.00 | 1298300.00 | 514000.00 | 979300.00 | 457500.00 | 381600.00 |
| 应收票据及应收账款 |
165500.00 | 110900.00 | 178400.00 | 132700.00 | 179700.00 | 24500.00 | 23600.00 | 422000.00 | 457500.00 | 265500.00 | 293800.00 | 257700.00 | 278800.00 | 337200.00 |
| 其中：应收票据 |
87200.00 | 60700.00 | 45400.00 | 43000.00 | 154000.00 | -- | -- | 358000.00 | 384600.00 | 203100.00 | 245000.00 | 208900.00 | 243400.00 | 294200.00 |
| 应收账款 |
78300.00 | 50100.00 | 132900.00 | 89700.00 | 25700.00 | 24500.00 | 23600.00 | 63900.00 | 72900.00 | 62400.00 | 48900.00 | 48800.00 | 35500.00 | 43000.00 |
| 预付款项 |
67800.00 | 39200.00 | 67700.00 | 124700.00 | 99400.00 | 210800.00 | 129100.00 | 132200.00 | 128100.00 | 49400.00 | 57000.00 | 123600.00 | 105700.00 | 58400.00 |
| 其他应收款合计 |
476.54 | 14900.00 | 31900.00 | 12700.00 | 16600.00 | 14200.00 | 17300.00 | 20300.00 | 30900.00 | 12200.00 | 15500.00 | 26500.00 | 18800.00 | 24900.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | 252.40 | 3368.54 | 2050.44 | 1160.87 | 1844.85 | 420.88 | 352.46 | 701.11 | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 14900.00 | 31900.00 | 12700.00 | 16300.00 | 10800.00 | 15200.00 | 19100.00 | 29000.00 | 11800.00 | 15200.00 | 25800.00 | 18800.00 | 24900.00 |
| 存货 |
714600.00 | 733300.00 | 776999.90 | 846400.00 | 1019000.00 | 904000.00 | 769999.90 | 1067800.00 | 1121000.00 | 978199.90 | 860200.00 | 1100800.00 | 1160700.00 | 1084700.00 |
| 其他流动资产 |
48300.00 | 43700.00 | 15800.00 | 39500.00 | 75500.00 | 552399.90 | 31300.00 | 29200.00 | 80900.00 | 51300.00 | 43100.00 | 45800.00 | 86300.00 | 22800.00 |
| 总现金 |
171200.00 | 245400.00 | 221000.00 | 146100.00 | 883099.90 | 1312700.00 | 1841600.00 | 1656700.00 | 1703800.00 | 1298300.00 | 514000.00 | 979300.00 | 457500.00 | 381600.00 |
| 流动资产合计 |
1215100.00 | 1193800.00 | 1372400.00 | 1315900.00 | 2426500.00 | 3437600.00 | 3055800.00 | 3328100.00 | 3522100.00 | 2654900.00 | 1783700.00 | 2533700.00 | 2107800.00 | 1909600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104200.00 | 388.90 | 585.66 | 2027.13 | 2027.13 | 2027.13 | -- |
| 长期股权投资 |
4480.05 | 4541.32 | 4691.03 | 5103.08 | 298.18 | 274.21 | 264.30 | 245.57 | 272.60 | -- | -- | -- | -- | 1591.48 |
| 其他权益工具投资 |
88700.00 | 93300.00 | 97400.00 | 102000.00 | 104200.00 | 104200.00 | 104200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
2606400.00 | 2642600.00 | 2517400.00 | 2483700.00 | 2548100.00 | 2628500.00 | 2612300.00 | 2392500.00 | 2385200.00 | 2068800.00 | 2004600.00 | 1714400.00 | 1857500.00 | 2031200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 2642600.00 | 2517400.00 | 2483700.00 | 2548100.00 | 2628500.00 | 2612300.00 | 2392500.00 | 2385200.00 | 2068800.00 | 2004600.00 | 1714400.00 | 1857500.00 | 2031200.00 |
| 在建工程合计 |
504700.00 | 393400.00 | 430800.00 | 315800.00 | 243400.00 | 184000.00 | 183400.00 | 83700.00 | 239600.00 | 621800.00 | 565099.90 | 621600.00 | 308100.00 | 332200.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 393400.00 | 430800.00 | 315800.00 | 243200.00 | 183700.00 | 182000.00 | 83200.00 | 239200.00 | 621099.90 | 564700.00 | 612600.00 | 307300.00 | 331600.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | 75.72 | -- | 242.02 | 277.33 | 1358.89 | 490.10 | 455.89 | 778.34 | 415.29 | 9022.11 | 782.13 | 559.87 |
| 无形资产 |
38600.00 | 39500.00 | 36400.00 | 26300.00 | 29800.00 | 26500.00 | 27200.00 | 27800.00 | 25400.00 | 26000.00 | 26600.00 | 27100.00 | 11200.00 | 17900.00 |
| 递延所得税资产 |
38300.00 | 37100.00 | 46700.00 | 48100.00 | 15400.00 | 20200.00 | 19100.00 | 19100.00 | 20100.00 | 47600.00 | 64200.00 | 18100.00 | 18500.00 | 17000.00 |
| 其他非流动资产 |
6310.28 | 8629.73 | 13900.00 | 11000.00 | 3063.09 | 99600.00 | 70900.00 | 7634.20 | 106700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
3458000.00 | 3387800.00 | 3279400.00 | 3130000.00 | 3088300.00 | 3063200.00 | 3017300.00 | 2635100.00 | 2777700.00 | 2764900.00 | 2662500.00 | 2383400.00 | 2197200.00 | 2399900.00 |
| 资产合计 |
4673100.00 | 4581600.00 | 4651800.00 | 4446000.00 | 5514700.00 | 6500700.00 | 6073100.00 | 5963300.00 | 6299800.00 | 5419800.00 | 4446200.00 | 4917100.00 | 4305000.00 | 4309400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1335.29 | 177.31 | 132.65 | 1004.64 | 15200.00 | 2574.95 | 2369.82 | 5146.62 | 4372.25 | 2406.35 | 3645.51 | 3538.40 | 8478.70 | 7073.35 |
| 应交税费 |
4528.82 | 5407.01 | 5763.91 | 4439.29 | 11400.00 | 5530.21 | 28500.00 | 51600.00 | 8780.71 | 4580.62 | 4519.45 | 3232.32 | 2924.05 | 2564.01 |
| 应付债券 |
-- | 557000.00 | 545099.90 | 527700.00 | 505400.00 | 575200.00 | -- | -- | -- | 149500.00 | 149000.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
25400.00 | 25300.00 | 33000.00 | 34500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
62300.00 | 37100.00 | 32800.00 | 4920.00 | 405300.00 | 1006800.00 | 1315100.00 | 1193800.00 | 2199900.00 | 1876200.00 | 1814000.00 | 1818800.00 | 1424300.00 | 1204100.00 |
| 应付票据及应付账款 |
1560100.00 | 1574400.00 | 1318000.00 | 808600.00 | 998700.00 | 1572800.00 | 1635600.00 | 1553500.00 | 1539200.00 | 1205200.00 | 712600.00 | 960399.90 | 759399.90 | 584600.00 |
| 其中：应付票据 |
1216200.00 | 1298300.00 | 1037100.00 | 438900.00 | 463500.00 | 981399.90 | 1182900.00 | 1001300.00 | 1149500.00 | 637199.90 | 211100.00 | 82300.00 | 15300.00 | 34900.00 |
| 应付账款 |
343900.00 | 276200.00 | 280900.00 | 369600.00 | 535200.00 | 591400.00 | 452800.00 | 552200.00 | 389800.00 | 568000.00 | 501600.00 | 878099.90 | 744000.00 | 549700.00 |
| 预收款项 |
-- | 5.93 | 14.31 | -- | -- | -- | 443000.00 | 333200.00 | 330900.00 | 367900.00 | 181500.00 | 314400.00 | 266500.00 | 301700.00 |
| 合同负债 |
356100.00 | 290900.00 | 331800.00 | 379400.00 | 470800.00 | 445900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1335.29 | 177.31 | 132.65 | 1004.64 | 15200.00 | 2574.95 | 2369.82 | 5146.62 | 4372.25 | 2406.35 | 3645.51 | 3538.40 | 8478.70 | 7073.35 |
| 应交税费 |
4528.82 | 5407.01 | 5763.91 | 4439.29 | 11400.00 | 5530.21 | 28500.00 | 51600.00 | 8780.71 | 4580.62 | 4519.45 | 3232.32 | 2924.05 | 2564.01 |
| 其他应付款合计 |
333600.00 | 235500.00 | 172700.00 | 124800.00 | 134800.00 | 70900.00 | 66300.00 | 86300.00 | 66100.00 | 53500.00 | 51600.00 | 49600.00 | 51000.00 | 80700.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.90 | 965.87 | 8413.93 | 7511.53 | 7095.87 | 2693.51 | 2485.42 | 4483.08 |
| 应付股利 |
4505.43 | 9968.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 225500.00 | 172700.00 | 124800.00 | 134800.00 | 70900.00 | 65200.00 | 85300.00 | 57700.00 | 46000.00 | 44500.00 | 46900.00 | 48600.00 | 76200.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
673999.90 | 103100.00 | 68600.00 | 258600.00 | 31100.00 | 130800.00 | 23400.00 | 35100.00 | 381200.00 | 43800.00 | 143400.00 | 59200.00 | 116400.00 | 191700.00 |
| 其他流动负债 |
34100.00 | 32900.00 | 40000.00 | 49300.00 | 61200.00 | 58000.00 | -- | -- | 2797.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
3026100.00 | 2279400.00 | 1969900.00 | 1631100.00 | 2128600.00 | 3293300.00 | 3514300.00 | 3258600.00 | 4533200.00 | 3553700.00 | 2911300.00 | 3209200.00 | 2629000.00 | 2372400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
408600.00 | 289200.00 | 172400.00 | 172700.00 | 422300.00 | 350300.00 | 485000.00 | 708400.00 | 244400.00 | 344900.00 | 100600.00 | 81500.00 | 74600.00 | 252100.00 |
| 应付债券 |
-- | 557000.00 | 545099.90 | 527700.00 | 505400.00 | 575200.00 | -- | -- | -- | 149500.00 | 149000.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 111400.00 | 51700.00 | 1368.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 111400.00 | 51700.00 | 1368.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
25400.00 | 25300.00 | 33000.00 | 34500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23900.00 |
| 非流动负债合计 |
618900.00 | 1052300.00 | 902200.00 | 877500.00 | 1079500.00 | 1052400.00 | 557600.00 | 738699.90 | 281700.00 | 535400.00 | 290900.00 | 124200.00 | 108200.00 | 276100.00 |
| 负债合计 |
3645000.00 | 3331700.00 | 2872000.00 | 2508600.00 | 3208100.00 | 4345700.00 | 4071900.00 | 3997300.00 | 4814900.00 | 4089100.00 | 3202300.00 | 3333400.00 | 2737200.00 | 2648500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
410800.00 | 410800.00 | 410800.00 | 410800.00 | 410800.00 | 387500.00 | 387500.00 | 387500.00 | 313600.00 | 313600.00 | 313600.00 | 313600.00 | 313600.00 | 313600.00 |
| 资本公积 |
1322600.00 | 1322600.00 | 1342200.00 | 1327200.00 | 1327200.00 | 1234300.00 | 1234300.00 | 1234300.00 | 911499.90 | 915700.00 | 911499.90 | 911499.90 | 911499.90 | 1026300.00 |
| 其他综合收益 |
-13300.00 | -9340.72 | -5037.13 | -1590.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
119500.00 | 119500.00 | 119500.00 | 119500.00 | 119500.00 | 96100.00 | 96100.00 | 96100.00 | 96100.00 | 96100.00 | 96100.00 | 96100.00 | 95700.00 | 93400.00 |
| 未分配利润 |
-971300.00 | -749700.00 | -241500.00 | -72100.00 | 297700.00 | 269200.00 | 230800.00 | 194600.00 | 110300.00 | -49700.00 | -127800.00 | 217200.00 | 210100.00 | 191000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
964699.90 | 1188700.00 | 1720900.00 | 1878900.00 | 2250100.00 | 2101800.00 | 1948800.00 | 1912600.00 | 1431600.00 | 1275700.00 | 1193400.00 | 1538500.00 | 1530800.00 | 1624300.00 |
| 少数股东权益 |
63400.00 | 61200.00 | 58900.00 | 58500.00 | 56500.00 | 53200.00 | 52500.00 | 53300.00 | 53300.00 | 54900.00 | 50500.00 | 45200.00 | 37000.00 | 36600.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1028100.00 | 1249900.00 | 1779800.00 | 1937400.00 | 2306600.00 | 2155100.00 | 2001300.00 | 1965900.00 | 1484900.00 | 1330700.00 | 1243900.00 | 1583700.00 | 1567900.00 | 1661000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
4673100.00 | 4581600.00 | 4651800.00 | 4446000.00 | 5514700.00 | 6500700.00 | 6073100.00 | 5963300.00 | 6299800.00 | 5419800.00 | 4446200.00 | 4917100.00 | 4305000.00 | 4309400.00 |