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研究报告
中百集团（000759）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 55000.00 | 52400.00 | 77500.00 | 93700.00 | 86800.00 | 84500.00 | 59100.00 | 17200.00 | 69300.00 | 11100.00 | 34700.00 | 74300.00 | 101700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21400.00 | -8547.29 | -25100.00 | -46100.00 | -47500.00 | -156500.00 | 14700.00 | 43400.00 | -26300.00 | -39400.00 | -61200.00 | -109500.00 | -96200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65000.00 | -64200.00 | -26700.00 | -67400.00 | -626.73 | 42600.00 | -56600.00 | -80100.00 | -5085.80 | 5099.21 | -2035.05 | 27100.00 | -19300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1151000.00 | 1294000.00 | 1344400.00 | 1389600.00 | 1526000.00 | 1714800.00 | 1716000.00 | 1724400.00 | 1756600.00 | 1848500.00 | 1902600.00 | 1893800.00 | 1814500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9061.20 | 6659.94 | 6909.49 | 12100.00 | 22700.00 | 6767.77 | 10800.00 | 4870.11 | 6544.13 | 5111.19 | 19200.00 | 7119.04 | 9172.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1160100.00 | 1300700.00 | 1351400.00 | 1401700.00 | 1548700.00 | 1721500.00 | 1726800.00 | 1729900.00 | 1763200.00 | 1853600.00 | 1921800.00 | 1900900.00 | 1823700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 879100.00 | 996699.90 | 1007300.00 | 1030700.00 | 1138500.00 | 1283300.00 | 1333000.00 | 1366800.00 | 1341400.00 | 1490400.00 | 1536600.00 | 1501500.00 | 1422300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 131000.00 | 148000.00 | 157700.00 | 158300.00 | 160300.00 | 166900.00 | 156100.00 | 155300.00 | 159100.00 | 146800.00 | 152900.00 | 138800.00 | 124600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 24900.00 | 21000.00 | 24900.00 | 37200.00 | 34500.00 | 54300.00 | 41000.00 | 48600.00 | 52000.00 | 56000.00 | 58500.00 | 57400.00 | 56700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 70100.00 | 82500.00 | 84000.00 | 81800.00 | 128500.00 | 132500.00 | 137600.00 | 142000.00 | 141300.00 | 149300.00 | 139100.00 | 128900.00 | 118400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1105000.00 | 1248300.00 | 1273900.00 | 1308000.00 | 1461800.00 | 1637000.00 | 1667700.00 | 1712700.00 | 1693900.00 | 1842500.00 | 1887100.00 | 1826700.00 | 1722000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 55000.00 | 52400.00 | 77500.00 | 93700.00 | 86800.00 | 84500.00 | 59100.00 | 17200.00 | 69300.00 | 11100.00 | 34700.00 | 74300.00 | 101700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3381.99 | 5454.51 | -- | 1957.80 | 1029600.00 | 237000.00 | 47200.00 | 276200.00 | 72400.00 | 10600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 87.71 | -- | 25.07 | 253.89 | 1542.95 | 319.74 | 144.61 | 2527.72 | 279.25 | 343.61 | 1032.04 | 913.05 | 307.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 450.11 | 859.47 | 687.54 | 288.79 | 1885.86 | 1551.28 | 62700.00 | 60900.00 | 46200.00 | 269.83 | 983.66 | 1038.19 | 348.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 368.03 | 2660.34 | -- | 21200.00 | 5877.00 | 1602.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010.00 | -- | -- | 246.60 | 380.00 | -- | 180.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3919.81 | 6313.98 | 712.60 | 2500.48 | 1033000.00 | 240900.00 | 110000.00 | 340000.00 | 121800.00 | 11600.00 | 23200.00 | 8008.24 | 2657.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1957.80 | 1029600.00 | 240300.00 | 51600.00 | 249700.00 | 102800.00 | 1702.00 | -- | 2146.00 | 5817.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25300.00 | 14900.00 | 25800.00 | 46600.00 | 50900.00 | 76900.00 | 36400.00 | 38600.00 | 45200.00 | 49300.00 | 84500.00 | 115300.00 | 93000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 80200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 34.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 7367.44 | 8320.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 25400.00 | 14900.00 | 25800.00 | 48600.00 | 1080500.00 | 397400.00 | 95300.00 | 296600.00 | 148000.00 | 51000.00 | 84500.00 | 117500.00 | 98800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21400.00 | -8547.29 | -25100.00 | -46100.00 | -47500.00 | -156500.00 | 14700.00 | 43400.00 | -26300.00 | -39400.00 | -61200.00 | -109500.00 | -96200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | 80000.00 | 29900.00 | 50000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 369.00 | -- | 1350.00 | -- | 3000.00 | -- | 8158.00 | 2220.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 369.00 | -- | 1350.00 | -- | 3000.00 | -- | 8158.00 | 2220.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 250500.00 | 246100.00 | 242400.00 | 194800.00 | 123500.00 | 138000.00 | 18300.00 | 108000.00 | 151400.00 | 176500.00 | 21000.00 | 134500.00 | 56800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1351.14 | 1860.69 | 10200.00 | 3136.55 | 4157.21 | 2777.33 | 3204.88 | 6606.15 | 5123.29 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 251800.00 | 248300.00 | 252600.00 | 199300.00 | 127700.00 | 143800.00 | 21600.00 | 122800.00 | 158800.00 | 276500.00 | 101000.00 | 164400.00 | 106800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 247400.00 | 251400.00 | 220000.00 | 184500.00 | 102500.00 | 87800.00 | 68000.00 | 189400.00 | 150000.00 | 251500.00 | 92600.00 | 119300.00 | 121400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3807.62 | 3314.47 | 4405.55 | 7546.30 | 6640.66 | 8138.71 | 7180.43 | 10200.00 | 7254.14 | 14800.00 | 10400.00 | 18100.00 | 4695.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1126.92 | 558.46 | 775.56 | -- | -- | 1262.57 | 1361.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 65700.00 | 57800.00 | 54900.00 | 74700.00 | 19200.00 | 5145.17 | 2935.33 | 3217.88 | 6606.15 | 5123.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 316800.00 | 312500.00 | 279300.00 | 266700.00 | 128300.00 | 101100.00 | 78100.00 | 202800.00 | 163900.00 | 271400.00 | 103000.00 | 137300.00 | 126100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65000.00 | -64200.00 | -26700.00 | -67400.00 | -626.73 | 42600.00 | -56600.00 | -80100.00 | -5085.80 | 5099.21 | -2035.05 | 27100.00 | -19300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -31400.00 | -20400.00 | 25700.00 | -19800.00 | 38700.00 | -29400.00 | 17300.00 | -19600.00 | 38000.00 | -23200.00 | -28500.00 | -8100.47 | -13800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 118800.00 | 139200.00 | 113500.00 | 133300.00 | 94700.00 | 124000.00 | 106700.00 | 126300.00 | 88300.00 | 111500.00 | 140000.00 | 148100.00 | 161900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 87400.00 | 118800.00 | 139200.00 | 113500.00 | 133300.00 | 94700.00 | 124000.00 | 106700.00 | 126300.00 | 88300.00 | 111500.00 | 140000.00 | 148100.00 |