中商官网
研究报告
新华制药（000756）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36800.00 | 26500.00 | 75800.00 | 25900.00 | 42000.00 | 34800.00 | 32400.00 | 39000.00 | 43900.00 | 34900.00 | 34600.00 | 10500.00 | 3781.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -30500.00 | -22900.00 | -23800.00 | -29800.00 | -41300.00 | -38100.00 | -16900.00 | -24300.00 | -11000.00 | -37300.00 | -24800.00 | -40500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18500.00 | -19600.00 | -13100.00 | -14000.00 | 3503.63 | -4623.14 | 4428.79 | -2523.19 | -7502.49 | -16400.00 | -367.44 | 5152.35 | 47800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 794100.00 | 687800.00 | 686400.00 | 528800.00 | 526900.00 | 486400.00 | 432800.00 | 340100.00 | 299200.00 | 240400.00 | 245900.00 | 218500.00 | 190300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 15600.00 | 7719.55 | 15900.00 | 15100.00 | 11800.00 | 7125.42 | 6124.81 | 3156.02 | 2624.59 | 1310.13 | 2714.87 | 1501.56 | 1363.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9305.43 | 10200.00 | 9142.58 | 10600.00 | 9693.88 | 11700.00 | 8398.34 | 5486.71 | 11000.00 | 14800.00 | 16100.00 | 11300.00 | 9061.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 819000.00 | 705700.00 | 711400.00 | 554400.00 | 548500.00 | 505200.00 | 447300.00 | 348800.00 | 312800.00 | 256500.00 | 264600.00 | 231300.00 | 200700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 560100.00 | 443400.00 | 426800.00 | 342800.00 | 318400.00 | 280400.00 | 242600.00 | 171300.00 | 151900.00 | 112400.00 | 137100.00 | 133400.00 | 127200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 105900.00 | 103800.00 | 93500.00 | 85000.00 | 77100.00 | 75700.00 | 71400.00 | 60300.00 | 54300.00 | 48200.00 | 38900.00 | 35100.00 | 29400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 25200.00 | 31700.00 | 22500.00 | 19500.00 | 23700.00 | 25900.00 | 25000.00 | 25300.00 | 22900.00 | 22200.00 | 17000.00 | 16100.00 | 9636.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 91100.00 | 100200.00 | 92800.00 | 81200.00 | 87300.00 | 88400.00 | 76000.00 | 52900.00 | 39800.00 | 38900.00 | 36900.00 | 36200.00 | 30800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 782300.00 | 679200.00 | 635599.90 | 528500.00 | 506500.00 | 470400.00 | 415000.00 | 309800.00 | 268900.00 | 221600.00 | 230000.00 | 220800.00 | 196900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36800.00 | 26500.00 | 75800.00 | 25900.00 | 42000.00 | 34800.00 | 32400.00 | 39000.00 | 43900.00 | 34900.00 | 34600.00 | 10500.00 | 3781.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.00 | -- | 2033.40 | 228.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 818.22 | 816.58 | 791.78 | 910.55 | 858.90 | 751.41 | 715.47 | 602.69 | 785.27 | 529.71 | 563.72 | 437.71 | 258.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 65.47 | 1185.90 | 793.75 | 242.80 | 359.40 | 282.50 | 679.71 | 5334.46 | 592.24 | 3327.82 | 204.62 | 9176.55 | 69.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 883.69 | 2002.47 | 1585.53 | 1153.35 | 1218.31 | 1033.91 | 1395.18 | 9257.15 | 1377.51 | 5890.94 | 996.34 | 9614.26 | 328.34 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 5676.67 | -- | -- | -- | -- | 2033.40 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
10400.00 | 21200.00 | 32500.00 | 24500.00 | 24900.00 | 28000.00 | 36700.00 | 38800.00 | 26100.00 | 22700.00 | 16900.00 | 26000.00 | 34500.00 | 38600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10200.00 | -- | 2199.73 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 862.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 640.00 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 22100.00 | 32500.00 | 24500.00 | 24900.00 | 31000.00 | 42300.00 | 39500.00 | 26100.00 | 25700.00 | 16900.00 | 38300.00 | 34500.00 | 40800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -30500.00 | -22900.00 | -23800.00 | -29800.00 | -41300.00 | -38100.00 | -16900.00 | -24300.00 | -11000.00 | -37300.00 | -24800.00 | -40500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6325.91 | 601.80 | 31200.00 | 5037.45 | 5200.48 | -- | 4694.28 | 22300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3738.00 | 1740.00 | 3300.00 | -- | 4694.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 86000.00 | 86200.00 | 83400.00 | 55100.00 | 42700.00 | 123400.00 | 46700.00 | 135400.00 | 91000.00 | 92300.00 | 72500.00 | 93300.00 | 107700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5561.17 | -- | 2000.00 | 1040.02 | 61800.00 | 5000.00 | 7000.00 | 9940.41 | 26000.00 | 7200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 97900.00 | 86800.00 | 116600.00 | 61200.00 | 109700.00 | 128400.00 | 58400.00 | 167700.00 | 117000.00 | 99500.00 | 72500.00 | 93300.00 | 107700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 55200.00 | 48500.00 | 88900.00 | 56000.00 | 73000.00 | 110300.00 | 27300.00 | 155200.00 | 108800.00 | 94000.00 | 64300.00 | 79100.00 | 51100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24000.00 | 17600.00 | 19000.00 | 14800.00 | 14300.00 | 11800.00 | 10400.00 | 5735.89 | 9425.75 | 8845.84 | 8530.35 | 8527.96 | 8384.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1450.57 | 50.00 | 2714.26 | -- | 1643.87 | 144.29 | 1401.73 | 294.50 | 2414.63 | 249.50 | 149.70 | 1462.84 | 431.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 198.90 | 40300.00 | 21800.00 | 4374.21 | 18900.00 | 10900.00 | 16300.00 | 9317.56 | 6250.74 | 13100.00 | 123.25 | 549.17 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 79400.00 | 106500.00 | 129700.00 | 75200.00 | 106200.00 | 133000.00 | 54000.00 | 170200.00 | 124500.00 | 115900.00 | 72900.00 | 88200.00 | 59900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18500.00 | -19600.00 | -13100.00 | -14000.00 | 3503.63 | -4623.14 | 4428.79 | -2523.19 | -7502.49 | -16400.00 | -367.44 | 5152.35 | 47800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1501.25 | 685.92 | 1569.10 | -786.51 | -1227.95 | 128.13 | 580.69 | -643.34 | 542.34 | 1029.27 | 28.50 | -1159.07 | -258.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 35500.00 | -22900.00 | 41400.00 | -12600.00 | 14500.00 | -11000.00 | -688.72 | 19000.00 | 12600.00 | 8520.37 | -2959.06 | -10300.00 | 10800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 78200.00 | 101100.00 | 59600.00 | 72300.00 | 57800.00 | 68700.00 | 69400.00 | 49300.00 | 36700.00 | 28100.00 | 31100.00 | 41400.00 | 26800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 113700.00 | 78200.00 | 101100.00 | 59600.00 | 72300.00 | 57800.00 | 68700.00 | 68300.00 | 49300.00 | 36700.00 | 28100.00 | 31100.00 | 37600.00 |