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研究报告
ST西发（000752）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10000.00 | 8791.91 | 9881.12 | 3616.81 | -4996.86 | 4129.53 | 10900.00 | 4440.30 | 9716.94 | 11500.00 | 6813.10 | 9992.58 | 21600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2606.49 | 37500.00 | -2874.10 | -507.31 | -25300.00 | -4396.92 | -1431.37 | -20600.00 | -10300.00 | -410.66 | -715.92 | 35800.00 | 2324.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -800.00 | -900.55 | -3186.23 | -- | -- | -29300.00 | -1193.11 | -6388.51 | -2214.09 | 7.60 | 1001.62 | -11000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47300.00 | 41000.00 | 31800.00 | 41000.00 | 45900.00 | 35200.00 | 38600.00 | 42900.00 | 41700.00 | 45900.00 | 46700.00 | 51400.00 | 66100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 58.19 | -- | 12.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 457.52 | 373.21 | 5982.37 | 3857.60 | 172.01 | 116.28 | 37400.00 | 1561.20 | 1316.18 | 3077.33 | 2257.92 | 1058.81 | 6583.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 47700.00 | 41300.00 | 37800.00 | 44900.00 | 46100.00 | 35300.00 | 76000.00 | 44500.00 | 43100.00 | 49000.00 | 49000.00 | 52500.00 | 72700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
17200.00 | 24400.00 | 23500.00 | 19700.00 | 30500.00 | 40300.00 | 21700.00 | 21100.00 | 27000.00 | 24300.00 | 28600.00 | 29800.00 | 30700.00 | 40600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4807.51 | 4263.97 | 3262.60 | 3723.89 | 3497.15 | 4234.79 | 4176.85 | 3861.56 | 3799.12 | 2533.89 | 3639.45 | 3323.04 | 2679.67 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3759.62 | 1680.72 | 2085.06 | 3199.71 | 2935.44 | 2736.25 | 3466.20 | 3994.29 | 3685.53 | 4610.00 | 5986.20 | 5979.50 | 5534.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2607.85 | 4723.73 | 3076.95 | 2835.71 | 3850.08 | 4384.29 | 2524.50 | 36300.00 | 6924.79 | 1552.79 | 1849.18 | 2727.27 | 2463.63 | 2215.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37700.00 | 32500.00 | 27900.00 | 41300.00 | 51100.00 | 31200.00 | 65100.00 | 41800.00 | 33300.00 | 37600.00 | 42100.00 | 42500.00 | 51100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10000.00 | 8791.91 | 9881.12 | 3616.81 | -4996.86 | 4129.53 | 10900.00 | 4440.30 | 9716.94 | 11500.00 | 6813.10 | 9992.58 | 21600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1117.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36900.00 | 1265.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.25 | 8.78 | 42.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1271.85 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
18100.00 | -- | 43800.00 | -- | -- | 65000.00 | 100700.00 | 31600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8.78 | 43900.00 | -- | -- | 65000.00 | 100700.00 | 31600.00 | -- | 4.41 | -- | -- | 36900.00 | 2536.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 752.57 | 20000.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2615.27 | 6366.14 | 2874.10 | 7.31 | 45.73 | 218.65 | 1128.80 | 595.33 | 329.75 | 410.66 | 715.92 | 1067.49 | 212.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 90200.00 | 104900.00 | 31100.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3661.43 | 2615.27 | 6366.14 | 2874.10 | 507.31 | 90300.00 | 105100.00 | 33000.00 | 22400.00 | 10300.00 | 410.66 | 715.92 | 1067.49 | 212.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2606.49 | 37500.00 | -2874.10 | -507.31 | -25300.00 | -4396.92 | -1431.37 | -20600.00 | -10300.00 | -410.66 | -715.92 | 35800.00 | 2324.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 9200.00 | 14000.00 | 12000.00 | 10000.00 | 8300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 24500.00 | -- | 61.87 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 24500.00 | 10000.00 | 9261.87 | 14000.00 | 12000.00 | 10000.00 | 8300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 9200.00 | 14000.00 | 12000.00 | 10000.00 | 8300.00 | 11500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28900.00 | 1993.11 | 1650.38 | 4214.09 | 1992.40 | 698.38 | 7798.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28500.00 | 1000.00 | -- | 3466.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 800.00 | 900.55 | 3186.23 | -- | 10000.00 | 24400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 0.00 | 800.00 | 900.55 | 3186.23 | -- | 10000.00 | 63300.00 | 11200.00 | 15700.00 | 16200.00 | 12000.00 | 8998.38 | 19300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -800.00 | -900.55 | -3186.23 | -- | -- | -29300.00 | -1193.11 | -6388.51 | -2214.09 | 7.60 | 1001.62 | -11000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7440.52 | 45500.00 | 6106.47 | -76.72 | -30300.00 | -267.39 | -29800.00 | -19100.00 | -6996.91 | 8831.26 | 6104.78 | 46800.00 | 12900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 54400.00 | 8937.76 | 2831.29 | 2908.01 | 33200.00 | 33400.00 | 63300.00 | 82400.00 | 89400.00 | 80600.00 | 74500.00 | 27700.00 | 14800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 61900.00 | 54400.00 | 8937.76 | 2831.29 | 2908.01 | 33200.00 | 33400.00 | 63300.00 | 82400.00 | 89400.00 | 80600.00 | 74500.00 | 27700.00 |