锌业股份(000751)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -2722.85 -2946.84 11300.00 -16800.00 22400.00 8179.48 -16500.00 -2441.25 -3656.64 21600.00 -20200.00 32800.00 -14500.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -20600.00 -28900.00 45200.00 23900.00 34500.00 86200.00 -12700.00 5485.43 809.64 917.02 -16400.00 -29300.00 -83500.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -6526.65 -18100.00 -9156.39 -12800.00 -11200.00 -2517.89 -16500.00 -10300.00 -11400.00 -2692.38 -1884.53 -3519.15 -85.43
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) 24800.00 43700.00 -24800.00 -27800.00 -752.23 -75500.00 13000.00 2413.50 6968.86 23400.00 -1982.34 65600.00 69300.00
*期末现金及现金等价物余额(万元) 52100.00 54800.00 57800.00 46500.00 63300.00 20400.00 12200.00 28700.00 31200.00 34800.00 13200.00 33500.00 686.97
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 1286800.00 1787500.00 2179900.00 2598800.00 1202700.00 840000.00 953300.00 705400.00 546100.00 453400.00 434100.00 401800.00 724200.00
收到的税费与返还(万元) 1112.08 950.39 2061.71 2324.12 129.69 958.23 1386.16 343.97 101.54 466.30 741.67 -- 1154.11
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 38100.00 14900.00 13600.00 35500.00 35500.00 46000.00 34600.00 35800.00 26700.00 20400.00 10100.00 11700.00 3485.05
经营活动现金流入小计(万元) 1326100.00 1803400.00 2195600.00 2636600.00 1238300.00 887000.00 989200.00 741600.10 572900.00 474300.00 444900.00 413400.00 728900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 1242000.00 1730100.00 2052500.00 2492900.00 1082300.00 697400.00 884000.00 650000.00 488200.00 402900.00 395500.00 351800.00 753700.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 34500.00 48600.00 47700.00 50900.00 46800.00 40900.00 63700.00 38800.00 34200.00 35900.00 35500.00 55000.00 29800.00
支付的各项税费(万元) 20000.00 25200.00 16300.00 26100.00 18600.00 11200.00 17700.00 20300.00 18800.00 11100.00 15800.00 23000.00 4556.75
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 50100.00 28400.00 33900.00 42800.00 56100.00 51300.00 36700.00 26900.00 30800.00 23500.00 14600.00 12900.00 24200.00
经营活动现金流出小计(万元) 1346700.00 1832200.00 2150400.00 2612800.00 1203800.00 800800.00 1002000.00 736100.00 572000.00 473400.00 461300.00 442800.00 812300.10
经营活动产生的现金流量净额(万元) -20600.00 -28900.00 45200.00 23900.00 34500.00 86200.00 -12700.00 5485.43 809.64 917.02 -16400.00 -29300.00 -83500.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得投资收益收到的现金(万元) -- -- -- 230.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) -- -- -- -- -- 1176.99 -- -- 3000.00 -- -- 360.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -10.46 -- -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 58.08 552.02 -- 289.83 -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计(万元) 58.08 552.02 -- 519.83 -- 1176.99 -- -10.46 3000.00 -- -- 360.00 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 6511.86 18600.00 9077.47 13100.00 8319.69 3504.05 16000.00 10300.00 11300.00 2692.38 929.76 3879.15 85.43
投资支付的现金(万元) 49.00 25.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 954.77 -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 23.87 35.02 78.92 213.23 2918.67 190.83 508.64 48.86 3085.33 -- -- -- --
投资活动现金流出小计(万元) 6584.73 18600.00 9156.39 13400.00 11200.00 3694.88 16500.00 10300.00 14400.00 2692.38 1884.53 3879.15 85.43
投资活动产生的现金流量净额(万元) -6526.65 -18100.00 -9156.39 -12800.00 -11200.00 -2517.89 -16500.00 -10300.00 -11400.00 -2692.38 -1884.53 -3519.15 -85.43
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- 49700.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金(万元) 404700.00 409200.00 338300.00 318600.00 320300.00 156500.00 217900.00 171200.00 81400.00 169500.00 26400.00 -- 394000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 619.00 -- 11200.00 17900.00 14200.00 8000.00 -- 3000.00 23900.00 -- 51900.00 156700.00 36300.00
筹资活动现金流入小计(万元) 405300.00 458900.00 349500.00 336500.00 334500.00 164500.00 217900.00 174200.00 105300.00 169500.00 78300.00 156700.00 430200.00
偿还债务支付的现金(万元) 367300.00 376900.00 332400.00 269300.00 285300.00 216600.00 195700.00 139900.00 94399.99 105600.00 25100.00 91100.00 348100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 13100.00 36500.00 19200.00 14400.00 18700.00 8755.65 6171.56 4880.19 3892.60 3619.26 1532.87 4.56 12800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 178.92 1706.55 22700.00 80700.00 31200.00 14700.00 3021.68 27000.00 47.54 36900.00 53700.00 -- --
筹资活动现金流出小计(万元) 380600.00 415100.00 374300.00 364300.00 335200.00 240000.00 204900.00 171700.00 98300.00 146200.00 80300.00 91100.00 360900.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 24800.00 43700.00 -24800.00 -27800.00 -752.23 -75500.00 13000.00 2413.50 6968.86 23400.00 -1982.34 65600.00 69300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -332.78 240.61 83.27 -15.38 -47.66 0.04 -206.97 -- -- -- -- -- -231.93
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -2722.85 -2946.84 11300.00 -16800.00 22400.00 8179.48 -16500.00 -2441.25 -3656.64 21600.00 -20200.00 32800.00 -14500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 54800.00 57800.00 46500.00 63300.00 40900.00 12200.00 28700.00 31200.00 34800.00 13200.00 33500.00 686.97 15200.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 52100.00 54800.00 57800.00 46500.00 63300.00 20400.00 12200.00 28700.00 31200.00 34800.00 13200.00 33500.00 686.97
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 8910.68 6585.65 23000.00 27400.00 20300.00 5307.29 21600.00 13400.00 9076.69 8887.49 414500.00 -355100.00
加:资产减值准备(万元) -- 2653.53 3048.78 3549.44 1859.51 642.45 2145.82 1214.43 10300.00 9036.06 8525.62 6374.20 208800.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 16300.00 14200.00 14300.00 13700.00 7359.78 6036.34 5191.23 5351.06 5337.49 5326.11 5481.14 18100.00
无形资产摊销(万元) -- 2733.42 2733.42 2650.80 2494.88 2300.05 2282.83 2104.80 2083.19 2076.72 2073.07 2073.07 3008.85
长期待摊费用摊销(万元) -- 3.57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -- -- -- -- -119.82 -- -- -- -- 258.58 568.18 463.14
固定资产报废损失(万元) -- -456.85 103.30 55.27 366.44 256.39 1203.03 264.44 2298.41 717.02 -- -- 32500.00
公允价值变动损失(万元) -- 320.38 592.16 -983.71 944.37 -641.96 -36.15 -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 20100.00 19900.00 16300.00 15800.00 10000.00 8406.30 5064.37 3892.60 4136.21 1653.56 2297.12 34700.00
投资损失(万元) -- -517.00 78.92 -306.60 2918.67 -189.83 496.56 -3256.24 -209.05 -- -648.20 -- -5914.95
递延所得税资产减少(万元) -- 559.10 -522.23 -396.85 -238.60 -23.30 -18.01 -- -- -- -- -- 8051.62
递延所得税负债增加(万元) -- 14.22 -22.86 22.86 -169.53 -169.53 9.04 -- -- -- -- -- --
存货的减少(万元) -- -58600.00 31200.00 -55600.00 -51800.00 15400.00 -14400.00 25400.00 -65800.00 12100.00 -41500.00 10200.00 62400.00
经营性应收项目的减少(万元) -- 32200.00 -31700.00 -9535.35 -8241.29 17200.00 -84900.00 -23400.00 6273.74 -13900.00 1813.70 21800.00 42100.00
经营性应付项目的增加(万元) -- -53000.00 -1102.83 30900.00 29400.00 13900.00 60700.00 -28700.00 23200.00 -27600.00 -1612.43 -511500.00 -207100.00
其他(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1143.29 18900.00 74600.00
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- -28900.00 45200.00 23900.00 34500.00 86200.00 -12700.00 5485.43 809.64 917.02 -16400.00 -29300.00 -83500.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 54800.00 57800.00 46500.00 63300.00 20400.00 12200.00 28700.00 31200.00 34800.00 13200.00 33500.00 686.97
减:现金的期初余额(万元) -- 57800.00 46500.00 63300.00 40900.00 12200.00 28700.00 31200.00 34800.00 13200.00 33500.00 686.97 15200.00
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -2946.84 11300.00 -16800.00 22400.00 8179.48 -16500.00 -2441.25 -3656.64 21600.00 -20200.00 32800.00 -14500.00


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