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研究报告
国海证券（000750）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -224400.00 | 43600.00 | -252600.00 | 105700.00 | -285400.00 | 381900.00 | -149600.00 | -559800.00 | -527300.00 | -600500.00 | 548200.00 | -307000.00 | 52400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 612299.90 | -342400.00 | 782100.00 | 478400.00 | 628299.90 | 17000.00 | 96100.00 | 32800.00 | -12400.00 | 91300.00 | -3117.66 | -6639.07 | -5583.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -185300.00 | -134600.00 | -78900.00 | -105700.00 | 132300.00 | -190500.00 | -141900.00 | 234400.00 | 53100.00 | 1428400.00 | -106600.00 | 351700.00 | -16500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 342300.00 | 343700.00 | 364800.00 | 388000.00 | 338400.00 | 300300.00 | 262200.00 | 333300.00 | 442100.00 | 531800.00 | 192400.00 | 172000.00 | 125700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 248400.00 | 205500.00 | 139000.00 | 264600.00 | 87900.00 | 59000.00 | 64800.00 | 85900.00 | 13100.00 | 38300.00 | 10300.00 | 32000.00 | 4481.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1654800.00 | 912399.90 | 833200.00 | 1169400.00 | 907700.00 | 1044300.00 | 1358600.00 | 684900.00 | 797300.00 | 1139200.00 | 1454500.00 | 398100.00 | 283700.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 82900.00 | 75700.00 | 71700.00 | 83900.00 | 77700.00 | 84300.00 | 102900.00 | 109700.00 | 64700.00 | 77600.00 | 17700.00 | 14700.00 | 11400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 137300.00 | 149800.00 | 159100.00 | 146100.00 | 114500.00 | 95900.00 | 107900.00 | 139500.00 | 147100.00 | 103600.00 | 69200.00 | 61600.00 | 52300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 21100.00 | 29100.00 | 32200.00 | 56400.00 | 61900.00 | 35800.00 | 26000.00 | 48800.00 | 80200.00 | 87300.00 | 29800.00 | 22000.00 | 12200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 244600.00 | 245400.00 | 369200.00 | 313700.00 | 225300.00 | 183400.00 | 573800.00 | 164800.00 | 214400.00 | 473400.00 | 132500.00 | 65700.00 | 107100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1043700.00 | 1879100.00 | 868800.00 | 1085900.00 | 1063800.00 | 1193100.00 | 662400.00 | 1508200.00 | 1244700.00 | 1324600.00 | 1739700.00 | 906199.90 | 705000.00 | 231400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -224400.00 | 43600.00 | -252600.00 | 105700.00 | -285400.00 | 381900.00 | -149600.00 | -559800.00 | -527300.00 | -600500.00 | 548200.00 | -307000.00 | 52400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 619200.00 | 3107.15 | 765199.90 | 487200.00 | 1199500.00 | 125200.00 | 71400.00 | 26000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21300.00 | 23400.00 | 32200.00 | 24000.00 | 88600.00 | 80800.00 | 42100.00 | 13800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.26 | 79.69 | 13.66 | 23.15 | 7.26 | 11.72 | 11.16 | 2265.59 | 183.53 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.17 | 20.81 | 1736.92 | 1.57 | 19.42 | 4400.13 | 16.40 | 2930.54 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 641099.90 | 26800.00 | 805799.90 | 516500.00 | 1288100.00 | 206000.00 | 113600.00 | 48300.00 | 185.10 | 108200.00 | 4400.13 | 16.40 | 2930.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10400.00 | 349800.00 | 760.00 | 11100.00 | 514100.00 | 178300.00 | 6900.00 | 3855.00 | 94.50 | 9082.46 | 50.00 | 1000.00 | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10100.00 | 18000.00 | 18700.00 | 24700.00 | 145500.00 | 10600.00 | 10500.00 | 11600.00 | 12500.00 | 7769.25 | 7467.79 | 5655.48 | 5513.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8383.73 | 1347.17 | 4286.39 | 2211.31 | 216.55 | 81.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
944399.90 | 28900.00 | 369200.00 | 23800.00 | 38000.00 | 659800.00 | 189000.00 | 17400.00 | 15500.00 | 12600.00 | 16900.00 | 7517.79 | 6655.48 | 8513.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 612299.90 | -342400.00 | 782100.00 | 478400.00 | 628299.90 | 17000.00 | 96100.00 | 32800.00 | -12400.00 | 91300.00 | -3117.66 | -6639.07 | -5583.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 88700.00 | 532400.00 | 593400.00 | 759100.00 | 1248700.00 | 250800.00 | 749400.00 | 1127500.00 | 521000.00 | 1031700.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2000.00 | 1500.00 | 318000.00 | 1616.00 | -- | 398800.00 | -- | -- | -- | -- | 489500.00 | 5868.00 | 320100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1500.00 | -- | 1616.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5868.00 | 610.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2822.87 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
662000.00 | 93000.00 | 851399.90 | 596000.00 | 760100.00 | 1647500.00 | 250800.00 | 749400.00 | 1127500.00 | 521000.00 | 1521200.00 | 5868.00 | 365100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 206200.00 | 894799.90 | 595300.00 | 732900.00 | 1411900.00 | 348400.00 | 781300.00 | 793500.00 | 378400.00 | 51700.00 | 95000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 63900.00 | 83200.00 | 72400.00 | 125000.00 | 101100.00 | 93000.00 | 109900.00 | 99600.00 | 89400.00 | 37800.00 | 17400.00 | 13000.00 | 16500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4014.35 | 5991.96 | 6818.77 | 4483.00 | 2971.10 | 2376.24 | 2024.08 | 1039.25 | 2365.64 | 2006.51 | 1960.00 | 1499.20 | 1960.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8141.38 | 8040.86 | 7265.28 | 7909.91 | 2162.72 | -- | -- | -- | -- | 3306.66 | -- | 374.18 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 278200.00 | 985999.90 | 674900.00 | 865799.90 | 1515100.00 | 441400.00 | 891200.00 | 893199.90 | 467800.00 | 92700.00 | 112400.00 | 13400.00 | 16500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -185300.00 | -134600.00 | -78900.00 | -105700.00 | 132300.00 | -190500.00 | -141900.00 | 234400.00 | 53100.00 | 1428400.00 | -106600.00 | 351700.00 | -16500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 25.55 | 19.19 | 105.90 | -147.04 | -216.71 | 72.17 | 437.18 | -98.05 | 103.99 | 97.43 | 6.94 | -51.59 | -2.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 202700.00 | -433400.00 | 450600.00 | 478300.00 | 474900.00 | 208400.00 | -194900.00 | -292700.00 | -486500.00 | 919400.00 | 438600.00 | 38100.00 | 30300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2229100.00 | 2662500.00 | 2211900.00 | 1733600.00 | 1258700.00 | 1050300.00 | 1245200.00 | 1537900.00 | 2024300.00 | 1105000.00 | 666400.00 | 628299.90 | 598100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2431800.00 | 2229100.00 | 2662500.00 | 2211900.00 | 1733600.00 | 1258700.00 | 1050300.00 | 1245200.00 | 1537900.00 | 2024300.00 | 1105000.00 | 666400.00 | 628299.90 |