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研究报告
航发控制（000738）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -26200.00 | 98300.00 | 78900.00 | 89400.00 | 42300.00 | 116400.00 | -34600.00 | 99700.00 | 18700.00 | 63500.00 | 13800.00 | 13300.00 | 19900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42600.00 | -50300.00 | -10600.00 | -330300.00 | -43400.00 | -55800.00 | -25400.00 | -40900.00 | -3097.62 | -14900.00 | -65200.00 | -16800.00 | -33100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18700.00 | -7976.25 | -3678.51 | 344300.00 | -5608.09 | 14900.00 | -13500.00 | -1390.67 | -23500.00 | -10100.00 | -10800.00 | 106200.00 | 3609.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 430000.00 | 523800.00 | 458200.00 | 415700.00 | 292500.00 | 334900.00 | 192600.00 | 310300.00 | 225800.00 | 245000.00 | 241200.00 | 208100.00 | 200100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1999.33 | 1324.74 | 4618.39 | 591.93 | 1290.89 | 1349.22 | 1397.06 | 1025.12 | 1696.92 | 2528.96 | 2219.40 | 1011.40 | 873.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 31800.00 | 46900.00 | 30500.00 | 29900.00 | 48100.00 | 49400.00 | 21200.00 | 22500.00 | 17200.00 | 27600.00 | 18200.00 | 20200.00 | 14500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 463800.00 | 572100.00 | 493300.00 | 446200.00 | 341900.00 | 385700.00 | 215100.00 | 333800.00 | 244700.00 | 275200.00 | 261600.00 | 229300.00 | 215500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 224900.00 | 227200.00 | 192600.00 | 145600.00 | 109700.00 | 85400.00 | 80800.00 | 74900.00 | 76900.00 | 71800.00 | 119800.00 | 96200.00 | 85600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 186100.00 | 179000.00 | 170300.00 | 158000.00 | 138900.00 | 135300.00 | 124800.00 | 115800.00 | 111700.00 | 101600.00 | 94000.00 | 85300.00 | 79800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 44100.00 | 28200.00 | 17800.00 | 14700.00 | 9800.25 | 8488.52 | 6769.99 | 7257.69 | 6110.74 | 6533.00 | 6333.44 | 6521.23 | 5860.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34900.00 | 39400.00 | 33700.00 | 38500.00 | 41100.00 | 40100.00 | 37300.00 | 36100.00 | 31400.00 | 31800.00 | 27700.00 | 28000.00 | 24400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 490000.00 | 473700.00 | 414400.00 | 356800.00 | 299600.00 | 269300.00 | 249700.00 | 234100.00 | 226000.00 | 211700.00 | 247800.00 | 216000.00 | 195600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -26200.00 | 98300.00 | 78900.00 | 89400.00 | 42300.00 | 116400.00 | -34600.00 | 99700.00 | 18700.00 | 63500.00 | 13800.00 | 13300.00 | 19900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 163000.00 | 210000.00 | 370000.00 | -- | -- | 3013.33 | 10800.00 | 120.00 | 16700.00 | -- | 152.86 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 187.50 | 795.85 | 7455.52 | -- | -- | -- | 78.50 | 108.77 | 116.99 | 20.00 | -- | 12.71 | 5.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 73.71 | 325.67 | 69.65 | 144.40 | 99.26 | 420.27 | 725.97 | 45.89 | 8224.11 | 74.01 | 105.86 | 99.04 | 151.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.18 | 36200.00 | 2337.45 | 15000.00 | 515.61 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 163300.00 | 211100.00 | 377500.00 | 144.40 | 99.26 | 3433.60 | 11600.00 | 274.66 | 25200.00 | 36300.00 | 2596.17 | 15100.00 | 673.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | 109000.00 | 160000.00 | 320000.00 | 260000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 96900.00 | 101400.00 | 68200.00 | 70400.00 | 43000.00 | 59300.00 | 36900.00 | 41200.00 | 28300.00 | 34700.00 | 35800.00 | 31500.00 | 33800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 519.22 | -- | -- | -- | -- | 16500.00 | 22000.00 | 398.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 205900.00 | 261400.00 | 388200.00 | 330400.00 | 43500.00 | 59300.00 | 36900.00 | 41200.00 | 28300.00 | 51200.00 | 67800.00 | 31900.00 | 33800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42600.00 | -50300.00 | -10600.00 | -330300.00 | -43400.00 | -55800.00 | -25400.00 | -40900.00 | -3097.62 | -14900.00 | -65200.00 | -16800.00 | -33100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 336300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 163400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5240.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 650.00 | 650.00 | 2050.00 | 17100.00 | 23100.00 | 57100.00 | 51000.00 | 62400.00 | 78700.00 | 80300.00 | 92500.00 | 60100.00 | 88700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5912.26 | 17300.00 | 20800.00 | 22900.00 | 19100.00 | 23500.00 | 9813.00 | 12100.00 | 2360.00 | 1330.00 | 720.00 | 353.28 | 1859.60 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6562.26 | 17900.00 | 22800.00 | 376300.00 | 42200.00 | 80700.00 | 60800.00 | 74500.00 | 81000.00 | 81600.00 | 93200.00 | 223900.00 | 90600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 650.00 | 15800.00 | 17100.00 | 23100.00 | 41300.00 | 58600.00 | 66700.00 | 70100.00 | 98500.00 | 84600.00 | 96200.00 | 104900.00 | 79200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21900.00 | 7600.84 | 6640.92 | 7758.45 | 6441.37 | 7143.67 | 7527.13 | 5711.50 | 6016.81 | 6950.00 | 7799.09 | 12000.00 | 6804.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 340.00 | 44.37 | 1107.28 | -- | -- | 340.00 | 82.87 | 63.70 | 88.20 | 104.73 | -- | 16.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2636.34 | 2489.41 | 2792.59 | 1204.16 | -- | 2.39 | 3.19 | 19.18 | 17.91 | 209.80 | 87.49 | 825.93 | 898.75 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25200.00 | 25900.00 | 26500.00 | 32000.00 | 47800.00 | 65700.00 | 74300.00 | 75900.00 | 104500.00 | 91800.00 | 104000.00 | 117700.00 | 86900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18700.00 | -7976.25 | -3678.51 | 344300.00 | -5608.09 | 14900.00 | -13500.00 | -1390.67 | -23500.00 | -10100.00 | -10800.00 | 106200.00 | 3609.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 101.52 | 190.38 | 781.01 | -384.55 | -761.02 | 150.52 | 495.00 | -168.11 | 302.46 | 13.40 | 30.18 | -5.40 | -16.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -87400.00 | 40300.00 | 65400.00 | 103000.00 | -7470.71 | 75700.00 | -73000.00 | 57300.00 | -7640.29 | 38400.00 | -62200.00 | 102700.00 | -9618.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 390500.00 | 350300.00 | 284900.00 | 181800.00 | 189300.00 | 113400.00 | 186300.00 | 129000.00 | 136700.00 | 98200.00 | 160400.00 | 57700.00 | 67300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 303200.00 | 390500.00 | 350300.00 | 284900.00 | 181800.00 | 189100.00 | 113400.00 | 186300.00 | 129000.00 | 136700.00 | 98200.00 | 160400.00 | 57700.00 |