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研究报告
ST泰禾（000732）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 62400.00 | 26600.00 | -22200.00 | 52900.00 | -294900.00 | 2361500.00 | 1393100.00 | -1255300.00 | -1014100.00 | -235100.00 | -1662600.00 | -1144100.00 | -80200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10300.00 | -25600.00 | 45600.00 | 34700.00 | 95200.00 | 1452300.00 | -1228300.00 | -3132300.00 | -1058600.00 | -138800.00 | -52700.00 | -34600.00 | -95700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52200.00 | -23000.00 | -76400.00 | -157100.00 | -772000.00 | -3831500.00 | -341000.00 | 4846600.00 | 2474400.00 | 624399.90 | 1310500.00 | 1566300.00 | 382100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 260400.00 | 270500.00 | 321400.00 | 359700.00 | 932100.00 | 4407900.00 | 4603600.00 | 3240100.00 | 2079300.00 | 1875000.00 | 1310900.00 | 889900.00 | 489800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 39600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 44000.00 | 75200.00 | 55600.00 | 139800.00 | 341200.00 | 720500.00 | 1007700.00 | 418000.00 | 120800.00 | 141300.00 | 59700.00 | 21500.00 | 15700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 304400.00 | 345700.00 | 416600.00 | 499500.00 | 1273300.00 | 5128400.00 | 5611300.00 | 3658100.00 | 2200100.00 | 2016200.00 | 1370600.00 | 911400.00 | 505500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 130900.00 | 200800.00 | 210900.00 | 215400.00 | 960900.00 | 1541400.00 | 2691000.00 | 2720700.00 | 2506200.00 | 1788000.00 | 2645900.00 | 1869100.00 | 370700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46400.00 | 61300.00 | 79200.00 | 96900.00 | 206500.00 | 311400.00 | 316700.00 | 163200.00 | 90100.00 | 68500.00 | 49600.00 | 28400.00 | 15300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11400.00 | 9407.20 | 17000.00 | 20300.00 | 54800.00 | 344600.00 | 369700.00 | 311300.00 | 329600.00 | 197600.00 | 167100.00 | 105000.00 | 56900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 53400.00 | 47700.00 | 131700.00 | 114100.00 | 345900.00 | 569500.00 | 840700.00 | 1718300.00 | 288300.00 | 197200.00 | 170600.00 | 52900.00 | 142900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 242000.00 | 319200.00 | 438800.00 | 446600.00 | 1568200.00 | 2766900.00 | 4218200.00 | 4913400.00 | 3214200.00 | 2251300.00 | 3033200.00 | 2055500.00 | 585800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 62400.00 | 26600.00 | -22200.00 | 52900.00 | -294900.00 | 2361500.00 | 1393100.00 | -1255300.00 | -1014100.00 | -235100.00 | -1662600.00 | -1144100.00 | -80200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4269.30 | 0.04 | 130600.00 | 349000.00 | 52100.00 | 73500.00 | 74900.00 | -- | -- | 728.03 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 28.25 | 30.13 | 60.56 | 121.45 | 226.69 | 158.76 | 8415.14 | 593.85 | 1647.23 | 1148.33 | 23.22 | 122.78 | 35.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16.87 | 61.02 | 40.09 | 45.28 | 3330.82 | 55600.00 | 57800.00 | 86.29 | 57.03 | 30.55 | 17.15 | 252.75 | 361.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -11400.00 | -16700.00 | -8847.99 | 9500.00 | 12900.00 | 981700.00 | 11700.00 | 38400.00 | -- | 2910.86 | 3417.10 | -- | 571.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1215.15 | 1106.29 | 50500.00 | 45600.00 | 59600.00 | 546600.00 | 489300.00 | 247200.00 | 16500.00 | -- | 1.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -10100.00 | -15500.00 | 46000.00 | 55300.00 | 206700.00 | 1933000.00 | 619300.00 | 359700.00 | 93100.00 | 4089.74 | 3458.59 | 1103.56 | 968.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20900.00 | 78200.00 | 163000.00 | 1043200.00 | 153400.00 | 1240.00 | -- | -- | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 188.32 | 248.00 | 143.40 | 169.95 | 11900.00 | 24300.00 | 83400.00 | 92800.00 | 8931.94 | 4248.06 | 14000.00 | 24700.00 | 28300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 9844.89 | -- | 13300.00 | 11900.00 | 45200.00 | 1081200.00 | 1578600.00 | 378700.00 | -- | 42200.00 | 10900.00 | 68200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 13.59 | -- | 270.73 | 7120.59 | 66800.00 | 333000.00 | 520000.00 | 777500.00 | 610699.90 | 137400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 201.91 | 10100.00 | 414.13 | 20600.00 | 111500.00 | 480700.00 | 1847600.00 | 3492100.00 | 1151700.00 | 142900.00 | 56100.00 | 35700.00 | 96700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10300.00 | -25600.00 | 45600.00 | 34700.00 | 95200.00 | 1452300.00 | -1228300.00 | -3132300.00 | -1058600.00 | -138800.00 | -52700.00 | -34600.00 | -95700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 86800.00 | 481500.00 | 795200.00 | 945299.90 | 944100.00 | 794699.90 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 356700.00 | 337800.00 | 59200.00 | 379600.00 | 668800.00 | 40800.00 | 208700.00 | 26200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 356700.00 | 340000.00 | -3132300.00 | 2650.00 | 276000.00 | 40800.00 | 208700.00 | 26200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 24700.00 | 54700.00 | 47000.00 | 4000.00 | 181300.00 | 1803500.00 | 6143000.00 | 11159900.00 | 7699300.00 | 3859500.00 | 3506900.00 | 2172900.00 | 542799.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 35900.00 | 15100.00 | 175100.00 | 228600.00 | 2431100.00 | 1876800.00 | 191000.00 | 21100.00 | 21500.00 | 203900.00 | 278000.00 | 42900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 35400.00 | 90600.00 | 62100.00 | 179100.00 | 496600.00 | 5072700.00 | 9152800.00 | 12355500.00 | 9044000.00 | 5344600.00 | 3751600.00 | 2659700.00 | 611800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 69800.00 | 107000.00 | 106600.00 | 277100.00 | 459700.00 | 5913400.00 | 6717300.00 | 6352400.00 | 5741600.00 | 3683600.00 | 1896700.00 | 922100.00 | 181400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15800.00 | 4501.50 | 6792.47 | 38400.00 | 340200.00 | 1446700.00 | 1679200.00 | 880799.90 | 526000.00 | 607900.00 | 486500.00 | 171300.00 | 48300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 43900.00 | 27800.00 | 23600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2039.87 | 2078.29 | 25100.00 | 20700.00 | 468700.00 | 1544200.00 | 1097300.00 | 275700.00 | 302000.00 | 428700.00 | 57800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 87600.00 | 113600.00 | 138500.00 | 336200.00 | 1268700.00 | 8904200.00 | 9493799.00 | 7508900.00 | 6569600.00 | 4720200.00 | 2441000.00 | 1093300.00 | 229700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52200.00 | -23000.00 | -76400.00 | -157100.00 | -772000.00 | -3831500.00 | -341000.00 | 4846600.00 | 2474400.00 | 624399.90 | 1310500.00 | 1566300.00 | 382100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 27.35 | 61.05 | 295.00 | -7.37 | -675.83 | -236.64 | 7716.40 | 5221.13 | -2878.96 | -0.85 | 402.67 | -0.02 | 0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -51.50 | -22000.00 | -52700.00 | -69500.00 | -972400.00 | -18000.00 | -168500.00 | 464200.00 | 398900.00 | 250500.00 | -404300.00 | 387600.00 | 206100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21200.00 | 43200.00 | 95900.00 | 165400.00 | 1137800.00 | 1155800.00 | 1324300.00 | 860000.00 | 461200.00 | 210700.00 | 615000.00 | 227300.00 | 21200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21100.00 | 21200.00 | 43200.00 | 95900.00 | 165400.00 | 1137800.00 | 1155800.00 | 1324300.00 | 860000.00 | 461200.00 | 210700.00 | 615000.00 | 227300.00 |